Мой выбор 4-х дивидендных акций из сектора недвижимости Див | 1 000 долларов дивидендами | Авторский блог
Мой выбор 4-х дивидендных акций из сектора недвижимости
Дивидендные инвесторы любят компании сектора недвижимости (REIT) и вот почему. Выплата дивидендов — дело добровольное, однако не в случае с REIT. Закон обязывает их раздавать 90% прибыли акционерам. Это делает предсказуемым поведение REIT, а их дивидендная доходность держится в 1,5-2 раза выше в сравнении с компаниями других секторов.
Как дивидендный инвестор, я не могу обойти стороной достоинства недвижимости, поэтому в своём портфеле «1000 $ дивидендами» держу вот эти 4 REIT:
1) National Retail Properties (NNN)
Дивидендная доходность: 5,30%
Количество лет повышения дивидендов: 30
У NNN 3 114 объектов торговой недвижимости в 48 штатах. Компания работает по выгодной схеме «triple-net», это когда арендатор помимо аренды оплачивает налоги на недвижимость, страхование здания и содержание недвижимости. Усидчивость клиентов держится на долгосрочных договорах со значительными штрафами в случае расторжения и на схеме «Sale-leasebacks» (продажа с обратной арендой). Sale-leasebacks — схема, когда компания продаёт своё здание NNN, а затем начинает его арендовать.
2) Crown Castle International (CCI)
Дивидендная доходность: 3,38%
Количество лет повышения дивидендов: 6
Бизнес CCI не типичен для недвижимости. Компания сдаёт в аренду более 40 000 вышек сотовой связи и 80 000 миль оптоволокна. Я купил одну акцию в ноябре, несмотря на то, что её стаж дивидендного роста пока не дотягивает до моих требований в 10 лет. Связь – один из наиболее стабильных видов бизнеса, поэтому я рассчитываю на постоянный денежный поток.
3) Realty income (O)
Дивидендная доходность: 4,79%
Количество лет повышения дивидендов: 27
Realty income из-за образцовой дивидендной истории, вероятно, самый известный розничный REIT на рынке. Среди её арендаторов такие крупные компании как: Walmart, 7-Eleven, Walgreens, FedEx и другие. Realty income держит под управлением 6 588 объектов в США, Пуэрто-Рико и Великобритании.
Отличительная особенность компании - ежемесячные выплаты дивидендов, в то время как другие чаще платят ежеквартально. Realty income так гордится тем, что может обеспечить инвесторов частым доходом, что даже зарегистрировала торговую марку для фразы The Monthly Dividend Company.
4) W. P. Carey (WPC)
Дивидендная доходность: 6,21%
Количество лет повышения дивидендов: 23
Сильная сторона бизнеса – диверсификация. WPC инвестировала в высококачественные промышленные (24%), складские (23%), офисные (23%) и торговые объекты (17%). Из который 63% находятся в США, а 35% в Северной и Западной Европе. Это делает WPC одним из самых нажёжных на рынке.
В заключение:
REIT доходная, но опасная группа компаний. В периоды стабильности они платят отличные дивиденды. Однако при любых экономических сложностях первыми присылают новости о сокращении выплат. Владеть офисными помещениями, в то время как многие уходят на удаленную работу становится рискованно. Кинотеатры, театры и фитнес клубы США стоят пустыми. Покупатели розничной торговли предпочитают закупаться в интернете, так что стоимость акции крупнейшей онлайн компании в США Amazon (AMZN) выросла в два раза. Многие типы REIT были уничтожены эпидемией в прошлом году. И в моём портфеле был REIT, который сократил выплаты, о нем я писал ранее.
Среди выживших стоит поискать кандидатов. Цены на REIT значительно упали. Если мы хотим покупать дёшево – у нас хорошая возможность, которая, вероятно, скоро будет утеряна. Чарли Мангер (партнёр Уоренна Баффетта) из Berkshire Hathaway отметил в интервью, что паника, связанная с COVID, быстро уйдёт благодаря вакцине: «Они так быстро распространят эти вакцины по миру, что у вас закружится голова».
#dvdАнализ
