CN PATTERN

2021-02-08 09:30:34 Прошлую неделю рынки заканчивают ростом. Ключевые индексы быстро отыграли свои потери, вернув индикатор рынка в «Восходящий тренд».


Индекс S&P 500 рос каждый день недели, включая пятничный рост на 0,4%. Индекс Nasdaq composite прибавил в пятницу 0,6%. Рост Nasdaq на 6% и S&P 500 почти на 4,7% это лучшая неделя в этом году для обоих индексов.


S&P 500 сократил свои дни распределения на один, после того как падение 4 января вышло из подсчета из-за 5% - ного роста от цены закрытия этого дня. У Nasdaq есть только один день распределения.
Настроения инвесторов остаются оптимистичными. Коэффициент объема пут-колл, похоже, застрял ниже 0,6.
Ведущие акции показывают хорошие результаты. В пятницу среди прорывов были Southwest Airlines (LUV) и Columbia Sportswear (COLM). Ранее на этой неделе это были eBay (EBAY), ServiceNow (NOW) и Joyy (YY).

Одной из причин укрепления фондового рынка является ожидание большего стимулирования. Палата представителей одобрила законопроект о бюджете, который приближает план помощи в размере 1,9 триллиона долларов к реальности. Открыть/Комментировать

2021-02-03 20:22:09 Открыть/Комментировать

2021-02-03 20:11:03 Также добавим две рассмотренные выше дивидендные акции:
Realty Income (O) - https://t.me/cn_pattern/1184 и
Altria (MO) - https://t.me/cn_pattern/1180
Напомним, что о данных компаний мы не ждем особого роста котировок, а рассчитываем на дивидендные выплаты.

В данный момент обе акции находятся в районе 200 дневной EMA, что является неплохой долгосрочной поддержкой.

Покупка (O) - $60.10
Покупка (MO) - $41.80

Таким образом, на данном этапе в нашем долгосрочном портфеле появляются 3 первых акции. Открыть/Комментировать

2021-02-03 19:44:37 Выше отчет за Q4, опубликованный компанией AbbVie (ABBV).

Добавляем данную акцию в наш долгосрочный портфель по текущей цене $106. Открыть/Комментировать

2021-02-03 19:41:19 #ABBV

AbbVie (ABBV) показывает квартальную прибылью в размере $2,92 на акцию, что выше консенсус прогноз $2,85 на акцию.

За последние четыре квартала компания четыре раза превзошла консенсус-прогнозы по EPS.

Выручка ABBV составила $13,86 млрд за 4 квартал, закончившийся декабрем 2020 года, превысив консенсус-оценку на 0,99%. Компания превысила консенсус-прогнозы по выручке четыре раза за последние четыре квартала.

Доходы: $ 13 858 млн (+59,2%); Иммунология: $5 958 млн (+15,3%); гематологическая онкология: $1789 млн (+15,7%); Неврология: $1389 млн (>100%); эстетика: $ 1142 млн, Офтальмология: $927 млн; Женское здоровье: $256 млн.

Лучшие препараты: Humira: $5,152 млн (+4,8%); Imbruvica: $1,424 млн (+9,8%); Skyrizi: $525 млн (>100%); Venclexta: $365M (+46,2%); Rinvoq: $281M (>>100%); Vraylar: $401M; Restasis: $344M; Botox Therapeutic: $567M; Botox Cosmetic: $493M; Juvederm Collection: $331M; Mavyret: $481 млн (-23,3%); Creon: $304 млн (+4,0%); Линцес/Констелла: $286M.

Чистая прибыль без учета GAAP: $5,225 млн (+58,6%); EPS без учета GAAP: $2,92 (+32,1%).
2021 руководство: EPS: $6,69 - 6,89; EPS без учета GAAP: $12,32 - 12,52 (консенсус-прогноз $12,19). Открыть/Комментировать

2021-02-03 09:33:46 После роста в течение двух дней фондовый рынок улучшает свои позиции.
Индекс S&P 500 вырос на 1,4% во вторник, добавив к понедельнику 1,6%. Индекс Nasdaq прибавил 1,6% и вырос более чем на 4% за неделю.

Оба индекса нашли поддержку на критических уровнях. Nasdaq отскочил после отката к своей 21-дневной экспоненциальной скользящей средней. Индекс S&P 500 получил аналогичную поддержку, но на другом уровне: 50-дневная скользящая средняя. Индекс S&P 500 во вторник также вернулся выше своей 21-дневной линии. Индекс Dow Jones Industrial Average также вырос на 1,6%.

Индикатор направления рынка от IBD, который мы задействуем в своей торговой стратегии, был пересмотрен «восходящий тренд возобновляется.» Это означает, что инвесторы могут возобновить покупку качественных акций в соответствующих зонах покупки.

«Это было относительно быстрое изменение по сравнению с пятницей, когда мы понизили прогноз до «восходящего тренда под давлением»». IBD

При этом следующие , три причины должны удерживать инвесторов от чрезмерной покупки акций:

Во-первых, Nasdaq все еще выглядит «перекупленным.» Индекс закрылся во вторник на 6,5% выше своей 50-дневной скользящей средней. Nasdaq имеет тенденцию отступать всякий раз, когда он поднимается более чем на 6% выше своего 50-дневного среднего. Nasdaq был выше этого уровня до резкого падения на прошлой неделе.

Во-вторых, рыночные настроения остаются чрезмерно «бычьими» . Коэффициент объема put-call составил 0,54 во вторник и уже несколько недель находится в тренде ниже 0,6%. Это указывает на то, что рынок более бычий, чем обычно, и может считаться предупреждающим знаком.

В-третьих, начинается сезон прибыли, а вместе с ним и риск разочарования, особенно с учетом бычьих ожиданий для компаний S&P 500.

Пока 37% компаний из индекса S&P 500 отчитались о результатах четвертого квартала, более 80% превзошли ожидания прибыли и 76% превзошли оценки выручки. Открыть/Комментировать

2021-02-02 08:21:09 Продолжим рассматривать дивидендные акции для нашего портфеля.

Realty Income (O)

Realty Income обладает прекрасным портфелем недвижимости и чрезвычайно низкой стоимостью капитала.
Компания выплачивает ежемесячные дивиденды уже 606 месяцев подряд. При цене акций в $62,17, с которой O закончила 2020 год, акции дали 4,52% дивидендной доходности. Эта доходность вполне безопасна. При текущем темпе роста денежного потока в 12,23%, что выше среднего показателя по отрасли в 0,37%, увеличение дивидендов, скорее всего, будет устойчивым.

Realty Income демонстрирует финансовую устойчивость. По состоянию на 30 сентября общая ликвидность составила $3,2 млрд, включая $724,8 млн наличных денег и $2,4 млрд оставшихся заемных средств, доступных по его возобновляемой кредитной линии на $3 млрд, что позволяет компании пользоваться большой финансовой гибкостью. Компания завершила третий квартал с низким кредитным плечом и высокими показателями покрытия. Кроме того, Realty Income имеет кредитный рейтинг A - и A3 от Standard & Poor'S и Moody'S соответственно, что позволяет ей получать долговое финансирование по привлекательным ценам.

Большого роста самих акций, здесь ожидать не стоит. Оценка справедливой стоимости по обобщенным данным составляет около 65 доллара за акцию. Покупая эту компанию, прежде всего, рассчитываем получать 4,5% долларовой дивидендной доходности. Открыть/Комментировать

2021-02-01 16:22:26 Nasdaq закрылся в пятницу ниже 21-дневного экспоненциального скользящего среднего, ключевого индикатора краткосрочного направления. 21-дневная линия служила уровнем поддержки с момента перехода в восходящий тренд с начала ноября. Это ызвало снижение рейтинга рыночного тренда.

Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся ниже своей 50-дневной скользящей средней впервые с 4 ноября.

За неделю индекс Nasdaq снизился на 3,5%. Индекс S&P 500 упал на 3,3%, В то время как индекс Dow 30 также потерял 3,3%.



Восходящий тренд под давлением

Будьте очень осторожны при совершении любых новых покупок и будьте готовы к защитным действиям, так как восходящий тренд может быть исчерпан. Если Вы все же решите купить, будьте особенно требовательны и сосредоточьтесь только на акциях, демонстрирующих исключительную фундаментальную и техническую силу. Открыть/Комментировать

2021-02-01 16:19:43 Восходящий тренд под давлением .

Distribution Days
5 on S&P 500, 1 on Nasdaq
Leaders Up in Volume:
ASO, QRVO, SWKS

Leaders Down in Volume:
AAPL, CALX, TER Открыть/Комментировать

2021-01-29 18:17:44 Так как нашей целью является создание долгосрочного портфеля, приносящего прибыль, добавим в него акции компаний, дающих высокие дивидендные выплаты. Данные акции помогут нам сохранять прибыль в условиях высокой волатильности. Помимо уже рассмотренной ABBV, пока остановим выбор на:

Altria (MO), Realty Income (O) и Exxon Mobil (XOM).


Altria (MO)

Акции Altria (MO) принеси 8,39% годовой дивидендной при цене акций $ 41,00, на которой компания закрыла 2020 год. Эта высокая доходность кажется безопасной из-за коэффициента выплат MO =78,5% EPS. Это соответствует историческим коэффициентам выплаты дивидендов компании, при этом аналитики ожидают увидеть рост EPS MO как в 2021, так и в 2022 году, указывая не только на безопасность дивидендов, но и на продолжение роста дивидендов.
Altria показала, что она способна ориентироваться в сложных условиях, с которыми сталкивается ее отрасль, и , что МО будет продолжать использовать свои сильные бренды и ценовую мощь для достижения конечного роста, продвигаясь вперед.
Компания отчиталась 28.01.2021:
Altria Group показала более высокие продажи в четвертом квартале, чем прогнозировали аналитики.
Чистая выручка Altria (MO) за 4 квартал выросла на 4,9% в годовом исчислении до $6,3 млрд, что превысило прогнозы аналитиков в $5 млрд. Выручка за весь год выросла на 4,2% в годовом исчислении и составила $26,1 млрд.
EPS в 4 квартале подскочила более чем на 100% в годовом исчислении до $1,03, в то время как скорректированная EPS снизилась на 2% до $0,99. Аналитики ожидали $1,02 за акцию. Годовая прибыль выросла до $ 2,40 на акцию.

Компания также объявила о программе выкупа акций на сумму 2 миллиарда долларов, которую она планирует завершить к 30 июня 2022 года. Открыть/Комментировать