Посчитали динамику доходности нашего модельного портфеля с нач | angry bonds

Посчитали динамику доходности нашего модельного портфеля с начала 2020 г., т.е. взяли динамику стоимости портфеля между отчетными датами – обычно еженедельными - и привели к годовым значениям. Наглядно видно весеннее цунами (которое успокоилось только к середине года), рост портфеля в конце октября и предновогоднее «ралли». За последнюю неделю января 2021 г. кстати доходность составила менее 9% годовых. (На июльское плато можно внимания не обращать, это аналитик был в отпуске).