2022-05-04 09:36:52
Уважаемые клиенты! Мы получили от вас несколько запросов по разъяснению изменений процесса оценки ценных бумаг в клиентских портфелях.
Внесенные правки устанавливают порядок оценки только тех ценных бумаг, по которым, по тем или иным причинам, отсутствуют рыночные котировки.
Если ценные бумаги прекращают торговаться, если с ними невозможно совершать операции, то у доверительного управляющего нет информации о рыночных ценах.
Что это означает для клиентов? Ситуация не связана с блокировкой счетов брокерами, речь идет только об отдельных "санкционных" бумагах (акции и облигации эмитентов, против которых введены ограничения);
Для клиентов полного ДУ и ДУ по согласованию:
банк не планирует инициировать операции с "санкционными" бумагами до момента возобновления по ним торгов, соответственно, они продолжат учитываться по ценам последних сделок;
клиент может подать заявление на полный вывод активов из ДУ;
если у клиента в портфеле есть ценные бумаги, по которым невозможно определить рыночные цены, данные бумаги могут быть переоценены по нулевой стоимости;
клиент может не подавать заявление на полный вывод активов из ДУ и расторжение трастовой сделки, дождаться возобновления "нормальной" торговли по ценным бумагам, получить рыночную стоимость от продажи.
Для клиентов ДУ по приказу:
99,9% ценных бумаг в портфелях наших клиентов торгуются в нормальном режиме, соответственно, они продолжат переоцениваться по рыночным ценам;
клиент может подать заявление на полный вывод активов из ДУ;
если у клиента в портфеле есть ценные бумаги, по которым невозможно определить рыночные цены, данные бумаги могут быть переоценены по нулевой стоимости;
клиент может не подавать заявление на полный вывод активов из ДУ и расторжение трастовой сделки, дождаться возобновления "нормальной" торговли по ценным бумагам, получить рыночную стоимость от продажи.
Таким образом, изменения могут затронуть вас только в случае, если: у вас в портфеле есть ценные бумаги эмитентов, которые находятся под санкциями или иными ограничениями, что делает объективно невозможным определение их рыночной стоимости;
вы пытаетесь инициировать какую-либо операцию с данными ценными бумагами.
2.8K views06:36