Ваня с Юанем

2022-07-25 16:38:53 Открыть/Комментировать

2022-07-25 16:38:43 #TCSG = 1918₽

Объективно лучший в клиентоориентированности и интерфейсе среди банков. На самом деле у Тинькофф самые классные приложения среди всех банков, которыми я активно пользовался, включая США и Китай.

Банковская отрасль, сосредоточенная на внутреннем рынке - это идея для нас.

За последние время вышло много негатива и мемов по Тинькофф, но давайте поговорим про состояние бизнеса и перспективы.

По компании существует неопределенность и тревога, связанная с инфраструктурными рисками. Тинькофф зарегистрирована на Кипре.

Также в Тинькофф новый владелец товарищ Потанин, к чему это приведет? Скорее всего все будет также, не думаю, что Потанин злодей, который испортит корпоративную культуру и скинет топ-менеджмент. Из позитива для Банка и инвесторов будет принудительный перевод компании в Россию, но Налоги никто не любит, я понимаю.

Фундаментально:

- Показатель P/E компании (5.8) ниже чем у сектора в целом (15.24). Компания практически находится на отметке справедливой оценки.
- Уровень задолженности: (3.58%) достаточно низкий по отношению к активам. За 5 лет задолженность уменьшилась с 8.27% до 3.58%.
- Прибыльность компании растет Год к году
- TCSG достаточно эффективно использует собственный капитал и показывает хорошую рентабельность, но рентабельность ниже, чем у конкурентов в индустрии.

Технически:

Во-первых, я заметил интересную корреляцию с #YNDX. Присмотритесь к графикам, если я прав, то Тинькофф может пойти вверх вместе с Яндексом.

Сейчас я вижу два паттерна на графике, котировка нарисовала коридор аптренда, еще не подтверждённый, но за ним можно следить. Еще мы зажаты в клине. Если мы выйдем из клина вверх, то мы будем расти. Также на фоне роста доллара, что также связанно с Яндексом, мы будем расти. Потому что Тинькофф - расписка, торгующаяся в первую очередь в долларе.

Но все таки, мы пока что находимся в глобальном даунтренде. И выход из этого новообразованного коридора может быть и вниз. А если мы закрепимся ниже, то нам открыта дорога на прошлое накопление в район касаря.

Может быть путь к нему начнется не сейчас, а после закрытия всех гэпов, как у Яндекса поход к 700.

Вывод:

В целом, компания интересная в долгосрочной перспективе, Тинькофф достаточно заряжен на рост, по p/e выглядит славно, но любой промах нового владельца может плохо сказаться на цене за акцию.

Подборы: 1584, 1048

Цель: 2972, 4000.

Не ИИР. Открыть/Комментировать

2022-07-23 13:37:22 Открыть/Комментировать

2022-07-23 13:37:19 #VKCO = 318.2

Vk - нужный бизнес, но убыточный. А еще от него попахивает типичным щиткоином.

Фундаментально смотреть не на что. Год к году ВК ближе к прибыльности, на этом пока все. Я думаю на горизонте пары лет «импортозамещения» мы выйдем в нуль и вот там полетит «в космос».

За это и гос. поддержка, и потенциальная блокировка Ютуба осенью.
«Vk видео» - отличный инструмент на замену Ютуба, ибо Рутуб точно не справится. Начиная от интерфейсов Рутуба до технологичности. А вот у «ВК видео» все шансы.

Плюсом ко всему ВК метит в рекламу, что тоже я думаю хорошо повлияет на выручку, в следствии и на прибыль компании.

Технически:

Неопредленность. На графике слева - пустота, так как ВК с листинга год назад в даунтренде. Но вроде бы мы с вами пощупали потенциальное дно в районе 232-260.

Дальнейшую картину я вижу так - мы зайдем в зеленую зону и либо мы ее слабо касаемся и пойдем в рост к цели 550, либо мы пробьем дно и полетим в неизвестность. Пока что я ставлю на то что мы сделаем отскок и пойдем закрывать гэп.

Цель: 550.

Подборы: 283, 234 и все что между.

Я планирую начинать формировать позицию и смотреть по обстоятельствам.

Варианта развития событий три, все на графике. Открыть/Комментировать

2022-07-23 12:46:23 #YNDX = 1800₽

Я думаю что Яндекс готов к движениям по этому графику. Коррекция в рамках волны С закончена спрингом на 1800.
Не ИИР. Открыть/Комментировать

2022-07-22 16:40:46 Открыть/Комментировать

2022-07-22 16:40:44 Сегодня пятница, поэтому давайте обсудим алкогольную компанию.

#BELU = 2460₽

Лидер по производству крепкого алкоголя в России.Объединяет шесть ликеро-водочных заводов. Активно покупает бюджетные бренды водки, такие как «Зимняя дорога» с среднем ценником в 300 рублей за бутылку. Развивает свою сеть магазинов «ВинЛаб».

— Объём продаж в собственной сети магазинов «ВинЛаб» увеличился на 33,8%. Кроме того, «Белуга» нарастила количество торговых точек до 1 234.

Фундаментально:


1. Текущая эффективность компании (ROE=14.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.58%)
2. Уровень задолженности: (30.06%) достаточно низкий по отношению к активам.
3. P/E = высоковат, компания явно переоценина.

Общие отгрузки BELUGA GROUP в первом полугодии увеличились на 13,6%, собственные бренды показали динамику +10,9%, отгрузки партнерских брендов выросли на +29,4%. Рост зафиксирован во всех направлениях бизнеса.
И это на 7 июля. Люди из-за неопределенности пьют больше алкоголя.

Очень много полезной инфы можно найти на их тг канале: @belugagroup

В целом бизнес интересный, прибыльный. Долгосрочные перспективы радуют, особенно если Белуга будет продолжать укреплять позиции в сегменте бюджетного алкоголя.

Технически:

Рассматриваю Клин с пробитием вниз на сильный уровень поддержки в районе 2035₽, в случае пробития можем вернуться на уровни накопления 2020 года в район 1409.

Подборы: 2035, 1409

Цель: 2939. Открыть/Комментировать

2022-07-22 10:01:42 Акции крупного китайского застройщика Huijing Holdings резко обвалились на более чем 88% — торги приостановили до уведомления.

Об этом я и говорил, когда рассказывал про риски связанные с Китайскими застройщиками. Я отказался от девелоперов, особенно Китайских и вам советовал. Вы, мои 31 подписчик, были предупреждены. Открыть/Комментировать

2022-07-22 08:27:35 #MTSS = 229,05

Мне нравится МТС, хорошая див. история. Еще и полностью сосредоточена на внутреннем рынке, расширяет влияние в фин. секторе, даже разрабатывает свою замену Apple Pay.

Фундаментально:

ROE=303.7% - Высокоэффективная компания.
P/E = 9.1. Компания немного переоценена по стоимости. И если бы мы пользовались практикой разумного инвестирования, то покупать стоило бы от 134₽.

Уровень задолженности: (47.89%) достаточно низкий по отношению к активам. За 5 лет задолженность уменьшилась с 51.29% до 47.89%. Это хорошие показатели.

Технически:

Мтс отлично разгрузился после долго роста, див гэп отрезал - 18%. Сейчас мы находимся в C волне коррекции по волнам Эллиота, окончание которой я ожидаю в районе 220-219₽. Далее рост в среднесрочной перспективе. Не стоит также выкидывать, что мы до сих пор находимся в даунтренде, и если после данной коррекции не пробьет вверх, то мы можем сходить еще ниже в район 200₽. (Мало вероятно)

Цель = 310

Подборы: 219, 198, 167. Открыть/Комментировать

2022-07-21 09:37:19 #OZON = 1 221 ₽

Растет вопреки всему. На днях ВВП сказал, что пора бы в короткие сроки сформировать механизмы привлечения частного капитала на российском рынке для быстрорастущих компаний, таких как Ozon.

Фундаментально тут пока смотреть не на что! Компания убыточная, но есть перспективы к следующему году выйти на прибыль и стать уже серьезным игроком и бизнесом.

Технически:

Перегруженный в край покупками, народ по приказу Путина побежал скупать бумаги, судя по всему. Я чувствую что скоро топливо закончится, пора бы корректироваться хотя бы до отметок в 964 по Фибо. Если движение вверх продолжится - тик ток сломан.

От 964-1000 я бы стал набирать лесенкой до возможных 815, с целью в 1500 и 2000. Открыть/Комментировать