2022-05-05 14:47:15
Fresh Del Monte Produce Inc. (NYSE: FDP).
Исходный пост: Отрасль - Фермерские продукты.
О компании.
Fresh Del Monte — один из ведущих мировых вертикально интегрированных производителей, продавцов и дистрибьюторов высококачественных свежих и свеженарезанных фруктов и овощей, а также ведущий производитель и дистрибьютор полуфабрикатов в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
Fresh Del Monte продает свою продукцию по всему миру под торговой маркой DEL MONTE , которая уже более 135 лет является символом инноваций, качества, свежести и надежности.
Их продукты включают готовые фрукты и овощи, соки, напитки, закуски и десерты и продаются более чем в 90 странах мира.
Фундаментальные и финансовые показатели.
Год IPO - 1997
Сектор - Потребительский нецикличный
Отрасль - Фермерские продукты
Капитализация - $1,22 млрд
Выручка (2021) - $4,25 млрд
Чистая прибыль (2021) - $0,08 млрд
Стоимость акции - $24,75
P/E - 14.74
Forward P/E - 12.66
P/S - 0.29
Profit Margin 1.90%
Подробнее
Рост котировок за 1 год -28.53%
Рост котировок за 5 лет -53.76%
Кэш - $0.016 млрд (-5.88%г/г)
Долги - $0.53 (-2.58%г/г)
Баланс (капитал) - $1.82 млрд (+4.23%г/г)
Выручка и прибыль 2017-2021гг:
Выручка выросла с $4,09 млрд до $4,25 млрд.
Чистая прибыль упала с $0,12 млрд до $0,08 млрд.
Выручка по сегментам по итогам 2021 года:
Бананы - $1,58 млрд
Ананасы - $0,53 млрд
Свежесрезанные фрукты - $0,49 млрд
Свежие овощи - $0,37 млрд
Авокадо - $0,32 млрд
Готовые продукты - $0,28 млрд
Нетропические фрукты - $0,19 млрд
Овощи - $0,14 млрд
Дыни - $0,07 млрд
Помидоры - $0,03 млрд
Прочие товары и услуги - $0,26 млрд
Кого кормит компания?
США - 60%
ЕС - 16%
Азия - 12%
Средний Восток - 10%
Остальной мир - 2%
Мои мысли и хайлайтсы.
P/E в норме, Forward P/E даже ниже текущего (всего 12). Единственное, что меня смущает, это то, что пик цены акции пришелся на 2016 год, тогда цена составляла $66.03, и с того момента цена стагнирует. Текущая цена всего $24.75.
Profit Margin копеечный, всего 1.9%, то есть со всех продаж компания оставляет себе в виде чистой прибыли всего 1.9%. Считаю, что это очень низкий показатель, хотя в этой отрасли у многих такая проблема.
Выручка и чистая прибыль - растут медленно и не стабильно. С прибылью вообще беда, то есть, то нет, думаю, что компания временами испытывает проблемы. Кстати, компания даже пытается платить дивиденды в размере 2.42%/год, но и они не стабильны, то есть, то нету.
Компания сама по себе очень маленькая, капитализация всего $1.2 млрд, кэша практически нет ($16 млн), долги тоже не очень высокие ($0.5 млрд) по отношению к капитализации и собственному капиталу ($1.8 млрд). Кстати собственный капитал почти на 30% выше капитализации (P/B - 0,65).
На самом деле для компании, которая ведет бизнес более 135 лет, у нее дела не очень. Также надо отметить, что бизнес зарегистрирован на Каймановых островах, не спроста это.
Хотелось бы намекнуть на гавноменеджмент или даже коррупцию с воровством, но не буду
Диверсификация по продуктам - прекрасная. Очень большой выбор фруктов и овощей, которые поступают в магазины по всему миру. Я люблю такие бизнесы очень, но фундаментал, прибыль, выручка, рост и перспективы меня очень смущают...
Наши услуги:
1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.
Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #ФермерскиеПродукты #Разбор #ПотребительскийНеЦикличный
939 views11:47