2Stocks

2023-07-04 19:01:28 Отчеты компаний - Канал в котором я выкладываю отчеты по чистой прибыли эмитентов по РСБУ и МФСО. С уважением Лариса Морозова. Открыть/Комментировать

2023-07-04 16:33:15 Как оценен российский рынок?

На днях к нам попал в руки рисеч аналитиков МКБ со стратегией на II полугодие. Выписали пару интересных мыслей.

По итогам I полугодия оценка индекса Мосбиржи, согласно расчётам МКБ, примерно соответствуют мультипликатору цена/прибыль около 6x.

Таким образом, рынок уже не настолько дешев, как осенью прошлого года, где в моменте оценка опускалась до исторически низких значений.

Тем не менее, апсайд здесь сохраняется и довольно неплохой. Многие компании в следующем году получат прибыль больше, чем в этом. А если курс доллара останется на текущих уровнях, то прогнозные значения прибыли в рублях будут пересмотрены в лучшую сторону. Так что рост на 30% по многим голубым фишкам вполне себе рабочий сценарий.

Но нужно учитывать, что индекс Мосбиржи вырос почти на 60% без существенной коррекции, что близко к предыдущим рекордным фазам роста.

@twostocks Открыть/Комментировать

2023-07-04 10:01:15 2Stocks-радар: 4 июля

Глава Минфина Антон Силуанов предложил ведомствам урезать траты на 10%. Минфин обосновывает необходимость «фронтального сокращения» трат растущим разрывом между расходами и доходами.

РФ с августа намерена сократить экспортные поставки нефти на 500 тыс б/с. Высвободившиеся объемы могут быть перенаправлены на внутренний рынок.

Котировки Brent за последний год потеряли более 30%. Страны ОПЕК+ стараются их поддержать, сокращая добычу, однако пока достичь устойчивого восстановления не удалось.

Некоторые компании смогут по-прежнему не раскрывать часть данных из отчетности. Уровень закрытости будет кастомизирован по эмитентам.

@twostocks Открыть/Комментировать

2023-07-03 17:13:12 Добавим энерджайзера в портфель 2Stocks — «Ленэнерго» преф

23 июня была отсечка по префам «Ленэнерго», но закрывать дивидендный гэп акции не спешат. Впрочем, проблем с закрытием гэпов у префов «Ленэнерго» никогда не было. Стабильно высокие дивиденды всегда привлекали инвесторов.

Вот и в этом году котировки обновили исторический максимум.

Основная часть прибыли компании складывается из двух составляющих — валовая прибыль + тех. присоединение.

За I квартал этого года валовая прибыль от передачи электроэнергии составила рекордные 8,6 млрд рублей. Причина — рост тарифов. Поэтому ждем, что по этой составляющей в этом году будет рекорд.

Валовая прибыль от технологического присоединения составила 0,9 млрд рублей — неплохой результат.

Суммарно — 9,5 млрд рублей против 7,1 млрд рублей за прошлый год.

Гарантия закрытия дивгэпа

Очевидно, что эффект роста тарифов положительно скажется и на результатах последующих кварталов. Таким образом, дивиденды по префам могут поставить очередной рекорд, что является условием закрытия дивидендного гэпа.

Будем постепенно собирать акции в наш портфель.

Публичный портфель 2Stocks в «Пульсе»

$LSNGP

@twostocks Открыть/Комментировать

2023-07-03 09:40:59 2Stocks-радар 3 июля

Российские компании с 1 июля должны будут начать раскрывать финансовую отчетность, так как право не раскрывать ее или делать это в ограниченном объеме заканчивает свое действие.

Поставляемая в Индию российская нефть марки Urals имеет дисконт $8-9 к Brent.

Эксперты ожидают, что укрепления рубля не стоит ждать раньше IV квартала этого года.

По результатам первого полугодия Nasdaq Composite поднялся на 31,7%, показав наилучшую динамику для первого полугодия с 1983 года.

Сегодня на Мосбирже начнутся торги акциями компании «СмартТехГрупп» — владельца финтех-сервиса CarMoney.

@twostocks Открыть/Комментировать

2023-06-30 14:44:38 Все 6 причин размечены на графике. 7ая — пока для нас загадка, поэтому не стали отмечать.

@twostocks Открыть/Комментировать

2023-06-30 14:41:43 По каким причинам слабеет рубль

За полгода рубль потерял почти половину своей стоимости. Вспоминаем причины, которые привели к девальвации российской валюты:

1. Эмбарго на нефть привело к дисконту Urals на мировых рынках, что из-за снижения выручки нефтедобывающих компаний привело к уменьшению налоговой базы, и как следствие — падению объемов продаваемой валюты.

2. Введение эмбарго на нефтепродукты усилило этот эффект.

3. Shell получила разрешение на продажу доли в «Сахалине — 2» и вывод денег за рубеж. Это стало отправной точкой для подобных сделок.

4. Россия вместе с ОПЕК снизила добычу, но это не было компенсировано ростом нефтяных котировок. Что снова уменьшило приток валюты.

5. События последних выходных, вероятно, могли привести к увеличению оттока капитала за рубеж.

6. Фактор, который все это время был с нами — рост импорта.

7. А это, пожалуй, самый интересный фактор. «Магниту» в довольно сжатые сроки понадобится сконвертировать в доллары 22,57 млрд рублей. Деньги нужны под выкуп до 10% собственных акций у нерезов, заблокированных на Мосбирже. Аналитики писали, что основное давление придется на вторую половину июля. Но кто знает, может эта конвертация уже началась?

@twostocks Открыть/Комментировать

2023-06-30 10:26:01 Красивое

@twostocks Открыть/Комментировать

2023-06-30 10:25:50 Белоусов: Курс 80-90 руб. за доллар является комфортным

Рубль: Пора выйти из зоны комфорта

@c0ldness Открыть/Комментировать

2023-06-30 10:02:03 2Stocks-радар 30 июня

Рубль завершает квартал и полугодие на минимальных уровнях с марта 2022 года. Аналитики допускают рост доллара до 90 руб./$.

Нефтегазовый сектор в России заработал 1,3 трлн рублей за четыре месяца — падение на 32% г/г.

Операторы мобильной связи (включая МТС) попросили правительство разрешить им ежегодно поднимать тарифы на связь на уровне, превышающем инфляцию на 5%.

Whoosh изучает возможность выхода на рынки трех стран в Южной Америке.

@twostocks Открыть/Комментировать