Тернистый капитализм

2022-11-03 13:53:41 Всем привет

Держу полюс на 25 тыс юаней, Русал на 12 и участвую в выпуске Сегежи на 10
В гонконгском долларе у меня алибаба и wh group

Купил себе еще немного турецких лир, тенге и армянского драма, посмотрю как ходят

Южноафриканского рэнда пока нет, тоже бы взял

Кроме того, на бирже планируют начать торги узбекским сумом и дирхамом ОАЭ, что тоже интересно

Связано это со следующей информацией:

1. -1% ВВП по итогам года. В сентябре темпы падения ВВП РФ ускорились до 5% с 4% месяцем ранее, сообщило в среду Минэкономразвития.
2. -3.1% упало промпроизводство. Промышленный спад стал рекордным с начала боевых действий на Украине: на 3,1% сократился выпуск на фабриках, заводах и сырьевых месторождениях, хотя еще в августе промышленность держалась почти на уровнях прошлого года (-0,1%).
3. -22.4% падение объемов оптовой торговли.
4. -3.4% реальных располагаемых доходов населения. По итогам третьего квартала падение реальных доходов ускорилось в 4 раза с 0.85%. Открыть/Комментировать

2022-10-27 15:12:32 Сейчас будет много текста, текста без подготовки.

Вспомнил, что у меня есть мой блестящий канал. Людей поубавилось с 1200 до 900 + почистил ботов. Ну бывает.

Что случилось?
Часть 1. Рынок.
Как вы знаете я заблаговременно разглядел завершение цикла снижения ставок. Отношу себя к тем, кто голосует рублем за свои идеи и по сему активно сокращал позицию в облигациях и перекладывался в валюты и акции.
Частичную мобилизацию встретил в ужасном положении. Болел и работал, не смотрел рынок весь день и уснул под конец, проснулся и увидел все эти новости - ужаснулся.
Портфель просел сильнее рынка на 5-6 процентных пункта, расстроился.
Почти не совершал сделок, получил дивиденды в газпроме, немного спекулировал в золоте. Кстати, если ставите на быстрое и позитивное завершение всего негатива, пропитавшего все мировые рынки, то в целом можно начать аккуратно присматриваться к металлам. Покупал мосбиржу, сбер, полюс и норку. Почти избавился от незаблокированных акций в долларах.
Последний год я умышленно показываю только иис как публичный счет. Это вызвано осознанием ваших рисков и отсутствием возможности потратить время на раскрытие моих торговых и инвестиционных идей в виду разного уровня знаний у публики.
Капитализму в РФ пришел конец на неопределенный срок и вопрос времени как и когда я и подобные начнут задумываться о закрытии позиции и выводе капитала зарубеж.

Часть 2. Жизнь.
Уже месяц я проживаю в Турции. Прилетел быстро, взял с собой только сумку и рюкзак.
Спасибо большое моему бро - Леше (https://t.me/itinturkey, https://t.me/it_in_turkey), который приютил меня в своем 5 комнатном дуплексе и дал отойти от происходящего и в спокойном режиме за неделю найти себе жилье. Если коротко про Леху, то он держал 400 контрактов нефти в лонг перед опеком на ковиде - вот и познакомились.
Нахожусь в Алании на побережье средиземного моря, район Махмутлар и, если вдруг кто-то находится близко, то я с удовольствием рассмотрю возможность познакомиться и пообщаться.
Встретил здесь много интересных людей, высокая концентрация инсайтов, комфортная погода, вкусные фрукты и овощи.

Часть 3. Перспектива.
Тяжело думать о будущем, горизонт планирования ужался до кончиков пальцев на руке. Так бывает когда ты любишь планировать и размышлять о предстоящем и вот в один миг все планы рушатся и ты остаешься один на один с такой вот неопределенностью.
Не уверен что буду зимовать в Турции. Рассматриваю Тай / Бали / Шри-ланку / Вьетнам и, если у вас есть предложения, то опять же пишите.
Хочу продолжать вести канал и, возможно, сделаю наконец вокруг этого какой-то продукт или сервис.
На канал за 3 с лишним года я ни разу не закупал и не продавал рекламу, все люди здесь по чьей-то рекомендации и по нашему личному знакомству.

Если у вас есть интересные мысли / идеи - пишите @alex_altuhov и, по мере возможности, я вам отвечу
зы. ну а если уж вдруг так произошло, что за 3 года канал помог вам заработать или вы просто хотите сказать спасибо, то можете закинуть мне на кебаб по номеру телефона +79257208860 донат любого размера, лучше на тинька) Открыть/Комментировать

2022-09-16 15:31:37 Собственно, вы видите риторику. Рассматривали снижение на 25 и 50 пунктов. Выбрали 50, дальше по ситуации вплоть до повышения ставки на след заседании.
Думается, что велика вероятность остановки движения ставки и ее колебание в коридоре около 1% на ближайшие полгода-год.
Соответственно бонды со сроком погашения меньше года становятся неинтересны из-за отрицательной реальной ставки (инфляция 10%).

У меня осталось облиг около 6-7% и их дюрация около 2-3х лет.
Из идей купить газпром до утверждения дивов. да-да, вы не ослышались. Расконвертация гдрок с лондона в акции рф прошла, можно платить.
Золото 1550-1590 также буду рассматривать для покупок.
Видится и небольшой дивиденд мосбиржи. Вспоминаем о долге афк системы и, что при снижении ставок, его обслуживание становится также дешевле. Есть топорные идеи, все буду отторговывать.
На освободившийся кеш купил евробонды полюса, номинированные в юанях с дохой 4% Открыть/Комментировать

2022-09-12 12:07:57 Судя по динамике цен на облигации, номинированных в рублях, будет финальное серьезное снижение ставки.
У меня тем временем уже менее 10% бондов в портфеле и около 23% кеша в разных валютах

Придерживаюсь стратегии. Неплохо получилось заработать на серебре, удачно вошел, на 7% портфеля со средней 18,62 в декабрьском контракте. Текущая цена 19,64, первые тейки выставил на 20,08 и до 20,71

В портфеле до сих пор 52% занимают акции, здесь все, без преувеличения, очень сложно. Открыть/Комментировать

2022-08-27 11:55:41 Что нужно понимать

Рынок мутный. Прогнозируемой (с низкой вероятностью отклонения) доходности на рынке почти не осталось.
Если ваш портфель растет - скорее всего это не ваша заслуга.
Цели:
1. по ближайшим 12 месяцам на 70% капитала - сделать 2-2.5 * х (где х - ключевая ставка).
Инструмент - 3-5 уверенных сделок за год с низким риском
2. 20% капитала - валюты дружественных стран и поиск идей в этих валютах. Возможно, бонды / акции без инфраструктурных рисков
3. оставшиеся 10% - активная торговля для удовлетворения внутреннего лудомана: фьючи, валюты, акции и невероятные идеи Открыть/Комментировать

2022-08-27 11:43:42 Открыть/Комментировать

2022-08-27 11:41:02 Завтра каналу три года

Уже тогда я думал, что достиг высокого и довольно глубокого осознания - ошибался. Оказывается это всегда вопрос длинною в жизнь.
Не останавливайтесь в прогрессе, рефлексируйте и развивайтесь. Постоянно ищите объекты для своего удивления и познания! Открыть/Комментировать

2022-08-26 19:05:06 Скорее всего вы сделали неправильный выбор акций Открыть/Комментировать

2022-07-19 18:16:38 Пост оказывается не опубликовался. К слову, я выйти не смог / не успел и меня отвезли на 20% вниз

Умные головы говорят, что скорее всего вопрос консолидации это вопрос нескольких (2х лет) Открыть/Комментировать

2022-07-14 20:27:47 Ставка в РФ на заседании 22 июля будет 8,5% Открыть/Комментировать