Private отчётность Doximity - крайне интересный и прибыл | Биржевой Архитектор
Private отчётность
Doximity - крайне интересный и прибыльный продукт, но очень дорогая оценка
#DOCS +15% после выхода отчетности
Отчетность
Выручка 97,88 m$ (+13,6% к прогнозу, +66,7% г/г)
Чистая прибыль non-GAAP 63,6 m$ (+226% г/г)
EPS non-GAAP 0,29$ (+142% к прогнозу, +314% г/г)
NRR (чистое удержание выручки) – 171% (+26 п.п г/г)
Клиенты с доходом более 100 t$ – 258 (+50% г/г)
За Q3’22 cкорректированная EBITDA 47,0 m$ (+119% г/г), маржа cкорректированной EBITDA 48% (+11 п.п г/г), коммерческие, общие и административные расходы (SG&A) 35 m$ (+40% г/г), исследования и разработки (R&D) 16m$ (+42% г/г), маржа валовой прибыли 89% (+3 п.п г/г), маржа операционной прибыли 37% (+6 п.п г/г), операционный денежный поток 27,3 m$ (+14% г/г), FCF 25,6 m$ (+12% г/г), денежные средства и их эквиваленты 766 m$ (+636% г/г), компенсация на основе акций 10 m$ (+345% г/г). Количество акций в обращении +116% г/г.
Прогноз на Q4’22
Выручка составит от 89 до 90 m$ (+33-35% г/г), что соответствует консенсус-прогнозу в 89,2 m$, скорректированная EBITDA в размере 34–35 m$.
Прогноз на весь 2022 год
Выручка составит от 338,9 до 339,9 m$ (+64% г/г), что значительно выше консенсус-прогноза в 327,5 m$, скорректированная EBITDA в размере 144,9–145,9 m$, что значительно выше консенсус-прогноза в 129 m$.
Приобретают amion.com, ведущий сайт записи врачей по вызову, за 53,5 m$ наличными, а также до 29 m$ в виде доходов и компенсаций в виде акций в течение следующих четырех лет. По оценкам, в 2021 календарном году выручка Amion составила около 5 m$, а скорректированная EBITDA — более 3,5 m$. Стратегически Amion добавляет ключевой элемент в облако для врачей, интегрируя планирование вместе с безопасным обменом сообщениями, резюме, направлениями и инструментами телемедицины. Квартальный рост снова был обусловлен существующими клиентами, в число которых входят все 20 ведущих больниц и все 20 ведущих фармацевтических компаний. Продукты для электронной подписи и факсимильной связи стали рекордными в третьем квартале, поскольку все больше врачей перенесли...
Полный разбор здесь
https://telegra.ph/Doximity---krajne-interesnyj-i-pribylnyj-produkt-no-ochen-dorogaya-ocenka-05-16
