Private отчётность Occidental Petroleum - сохраняет поте | Биржевой Архитектор
Private отчётность
Occidental Petroleum - сохраняет потенциал роста, пока нефтяные цены на максимумах
#OXY -1% после выхода отчетности
Отчетность
Выручка 8,01 b$ (+8,4% к прогнозу, +139,1% г/г)
Чистая прибыль non-GAAP 1,44 b$ (по сравнению с (-610) m$ г/г)
EPS non-GAAP 1,48$ (+34,5% к прогнозу, по сравнению с (-0,65)$ г/г)
Выручка по сегментам:
Нефть и газ – 5,81 b$ (+96% г/г, 73% выручки)
Химическая – 1,57 b$ (+100% г/г, 20% выручки)
Midstream – 0,85 b$ (+109% г/г, 7% выручки)
Прибыль по сегментам:
Нефть и газ – 2,1 b$ (по сравнению с (-1,26) b$ г/г)
США – 1,67 b$ (+100% г/г)
Международный – 0,54 b$ (+132% г/г)
Химическая – 0,57 b$ (+199% г/г)
Midstream – (-0,01) b$ (+83% г/г)
Выручка за весь 2021 год составила 25,95 b$ (+46% г/г), чистая прибыль 2,46 b$ (по сравнению с (-3,69) b$ г/г), EPS non-GAAP 2,55$ (по сравнению с (-4,01) $ г/г), коммерческие, общие и административные расходы (SG&A) 0,86 b$ (-0,1% г/г), капитальные затраты 2,87 b$ (+13% г/г), маржа валовой прибыли 63% (+10 п.п г/г), операционный денежный поток 10,4 b$ (+163% г/г), FCF 7,56 b$ (+432% г/г), денежные средства и их эквиваленты 2,76 b$ (+38% г/г), долг 29,78 b$ (-21% г/г), выплатили дивиденды на 0,83 b$(-54% г/г). Количество акций в обращении +4,35% г/г.
Прогноз на весь 2022 год
Прогноз компания не предоставила, по консенсус-прогнозу аналитиков выручка вырастет до 30,96 b$ (+19% г/г) в 2022 году, капитальные затраты 4,3 b$ (+50% г/г).
Увеличили дивиденды до 0,13$ в квартал, рост на 1200%, годовая дивидендная доходность около 1,4%. Объявили о программе обратного выкупа акций на сумму 3 b$ (~8% акций в обращении). Не видят необходимости инвестировать в рост производства в этом году. Нефтяные запасы на конец 2021 года увеличились до 3,5 млрд барр., что соответствует коэффициенту восполнения запасов в размере 241%. Такая ситуация. означает, что есть огромное количество проектов с низкой безубыточностью и много доступных запасов. Поставили среднесрочную цель по содействию геологическому хранению или использованию...
Полный разбор здесь
https://telegra.ph/Occidental-Petroleum---sohranyaet-potencial-rosta-poka-neftyanye-ceny-na-maksimumah-05-06
