КриптоСаня

2024-05-20 13:43:07 Обзор рынка криптовалют

В эти выходные сценарий, указанный в обзоре субботы, был хорошо отработан. Воскресная коррекция сменилась ночью в понедельник добротным ростом.

Предлагаю взглянуть на кумулятивные потоки в BTC ETF , многие видят в этом графике возобновление притока средств, для меня очевидно замедление притока в ETF. Не вериться в обновление максимума по BTC, без устойчивого роста притока средств в ETF.

Насколько по-разному прошла разблокировка для PYTH и AEVO, объем обоих разблокировок токенов были за гранью фола: дали выйти фондам и другим ранним инвесторам уже сейчас. PYTH интенсивно восстанавливается, а AEVO болтается в зоне где прошла разблокировка.
Выводы элементарные, основатели PYTH хоть и жестко нагрели ретейл, но создали востребованный продукт.

TradFI
Геополитики снова начала доминировать для рынков: крушение вертолета с Иранским президентом, давление на администрацию Израиля по военной операции со всех сторон и даже от Министр военного кабинета Израиля Бени Ганца, который уже ставит ультиматумы.
Сегодня только множество выступлений членов ФРС, вряд ли будут замечены рынком.


Новости
LayerZero затопили репортами о сибилах (мультиаках) и они собираются ввести комиссию за подачу отчета. Это, действительно, смешно )

Количество новых биткойн-кошельков упало до самого низкого уровня с 2018 года (подсчет идет за неделю). Тревожный сигнал.

Базовый сценарий
Формация в BTC, однозначно, на прокол $68 000. Что может помешать? Если устроят коррекцию на геополитике в S&P, то $68 000 пробьем на неделе, но не сегодня.

Судя по динамике SOL, альты будут подтягиваться.

Что сегодня в лонг
Можно рискнуть с покупками укатанных проектов, таких как MANTA например или даже AEVO.

Лонг PENDLE закрылся по тейк-профиту шикарная получилась сделка. Лонг TRB пока в небольшом минусе.

Идея на сегодня:
Лонг SFP (посмотрите на график дневного тайм-фрейма и вам станет очень спокойно).
перевод в безубыток при достижении $0,804
стоп: $0.7746
тейк: $0.8285

не является торговой рекомендацией
#криптообзор Открыть/Комментировать

2024-05-19 17:19:47 Новости и мнения, которые вы могли пропустить

BONK перехватил лидерство среди мем-коинов и сегодня показывают наилучшую динамику. Многие связывают это с листингом на CoinBase. Я считаю, что в отрасли просто идет постоянная ротация и переключение внимания крупных игроков.

WIF сознательно дампили несколько крупных инфлюенсеров в твиттер (запрещенная в РФ организация).

Популярность сети Solana в одном факте
Приложение Phantom (крипто кошелек для сети Solana) вошел в Top 3 Utilities APP в AppStore.

Борьба с сибиллами (владельцами мультиаккаунтов) от LayerZero уже превратилась небольшую войну для.
Была опубликована методология: LayerZero Sybil Detector. И только в соответствии с этими правилами собираются отказать в раздаче токенов 800 тысяч аккаунтам.

Но есть еще одна практика. Участники airdrop кидают друг на друга репорты. А те на кого кинули репорт в свою очередь кидают репорт, на того кто кинул репорт. )

Венесуэла запрещает майнинг криптовалют для защиты энергосистемы.
Такие ограничения уже введены в Казахстане и Китае.

У Венесуэлы точно нет других важных проблем?

Видео по мотивам боя Фьюри -Усик Открыть/Комментировать

2024-05-18 22:19:49 Обзор рынка криптовалют

Позитив на рынке продолжается, довольно спокойные выходные. BTC не отходит далеко от цены закрытия пятницы.

Внизу зоны ликвидности довольно далеко, а наверху первый серьезный выpов на $68 000, далее до $72 000 значимые скопления ликвидности отсутствуют.

Динамика ETF BTC позитивная $221 млн, и неделя для ETF выдалась сильная, в основном из-за Grayscale: в GBTC чаще был приток средств.

TradFi
Неделя была насыщенной, но выводы легко сделать:
Инфляция ниже прогнозов - позитив
Экономика падает быстрее прогнозов - негатив

Но пока сильный рынок труда и сфера услуг, позитив будет побеждать при текущей динамики инфляции. Члены ФРС выступали с успокаивающей риторикой.

Мем-коины сегодня на удивление упали: WIF, MYRO, PEPE теряют более 7%.
Акции GameStop в итоге слили ниже уровней начала пампа.

Новости
В прессе превалирует мнение, что Байден откажется накладывать вето на законопроект, ограничивающий SEC в отношении криптовалют.

Держатели NOT пожертвовали часть монет Дурову, и у него сейчас более 1% всего NOTCOIN. Павел заверяет, что не будет продавать NOT, пока он не вырастит в 100 раз.

Базовый сценарий
Рост продолжиться в понедельник. В воскресенье скорее мягкая коррекция.

Что сегодня в лонг
Большинство DeFi токенов еще не среагировали на текущее восстановление, в них хороший потенциал.

Лонг PENDLE приносит внушительную прибыль.

Идея на сегодня:
Лонг TRB при достижении $117.64
перевод в безубыток при достижении $130
стоп: $103.03
тейк: $141.06

не является торговой рекомендацией
#криптообзор Открыть/Комментировать

2024-05-18 16:13:59 Покупка монеты в момент листинга - это плохие инвестиции (в последние 6 месяцев)

Хочу поделится с вами результатами нескольких исследований по новым монетам, которые были запущены за последние 6 месяцев, что здорово сэкономит вам деньги. Сначала мне показался подход через чур предвзятым, и я принялся искать несколько серьезных статистических работ на этот счет.

Но выводы к сожалению подтвердились. Механика повторяется из раза в раз именно с топ запусками.

FDV резко падает через пару недель после листинга
FDV (общая стоимость всех токенов) на момент листинга на топ бирже часто является максимальной ценой токена, есть один момент, который стоит учесть. В некоторых монетах все таки встречается вторая вершина ENA и BONK. Но и он затем существенно падают.
Выше я привожу таблицу. В которой есть столбец FDV на момент листинга на бирже Binance и текущий FDV, вы можете увидеть там всего 5 исключений из правил.
При этом в ORDI не было венучрных инвесторов на первом этапе - это одно из редких честных распределений токенов.

Покупка в момент листинга на Binance - это плохая идея, какая бы ни казалась монета привлекательной.

При этом некоторые листинги были проведены еще в ноябре и декабре 2023. Так что дело тут не в общей динамике цен в альтах.

Суть в том, что большая часть потенциала роста токена, листинг которого проходит в этот период, уже потеряна. И так было и в 2021 с ICO, их было огромное множество и на момент ICO приходился ATH (абсолютный максимум).

Если в 2022-2023 мы видели pupm&dump в отдельных играх маркетмейкера, то сейчас большинство выпускаемых токенов, спроектированы так, для pump&dump. Два самых ярких примера AEVO и PYTH, у них даже разлоки такие ранние, чтобы все инвесторы вышли пока, токен не укатали в пол. Открыть/Комментировать

2024-05-17 18:06:59 Отличный инструмент для airdrop hunting - агрегатор квестов Layer-3

Проект Layer-3 - это сборник заданий от различных проектов, для получения вознаграждений и airdrop.
Я уже писал о Layer-3 в рамках заданий по DePIN проекту Aethir (по данному проекту снапшот уже сделан).

Преимущества Layer-3:
- Знакомит вас с массой проектов и это все в одном месте и без страха, что вы будете возиться с каким-то скамом, так как площадка проводит отбор.

- это не постоянная возня с соцсетями и дискорд, как в случае с аналогичным сервисом Galxe, здесь можно найти квесты в 2-3 шага, просто залочить какую-то суммы в DeFi проекте, не определенной срок например.

- у проекта Layer-3 самого планируется щедрый airdrop, правда по первому airdrop снапшот сделан 10 мая, но сейчас возможно набирать баллы для следующего airdrop-2

- есть встроенный свап-функционал, и чтобы не переключаться выполняя какое-то задание на мосты и DEX, возможно все сделать в одном месте, комиссии при этом гуманные

- не надо сидеть с инструкцией в excel "как получить airdrop" и чекать каждый шаг, просто следуешь пошаговой инструкции, тут же происходит проверка, на предмет все ли сделано правильно.

Недостатки:
- Большинство квестов заканчиваются тем, что надо заминтить куб, что стоит ~$0,3, каждый куб в будущем положительно скажется на airdrop on Layer-3
- все эти квесты требуют массу времени (хотя они не такие безумно длинные, как в случае в с Galxe)
- меня порой раздражает излишняя геймификация всего этого процесса.

Layer-3 - это хороший инструмент для того, чтобы познакомиться с airdrop и без собственной организации процесса, а просто выполнить задания и ждать раздачу.
Сервис плохо работает с автоматизацией, т.к. динамически меняется название элементов и пытается отслеживать мультиаккаунтинг. Открыть/Комментировать

2024-05-17 13:49:38 Когда находишь купленные когда-то давно BTC, и немного торопишься. Открыть/Комментировать

2024-05-16 22:11:51 Обзор рынка криптовалют

Сегодня был любопытный день. BTC так и не смог достигнуть $67 000 и ушел в коррекцию. Гораздо неприятный и жестче коррекция в альтах.
Прямо сейчас падение приостановилось, но серьезного отскока не было, и значимые уровни поддержки не были достигнуты, но вчера было настолько бодрое движение, что в этой зоне просто нет каких-то актуальных сопротивлений и рост может продолжиться даже с текущих уровней.

TradFi
В итоге нейтральная статистика для рынка вышла сегодня. Статистика из Филадельфии показала проблемы в промышленности, но при этом недельные заявки по безработице показывают ухудшения на рынке труда, все воспринимаются инвесторами как надежда на скорое снижение ставок ФРС.

Сами члены ФРС дают второй день скучные комментарии. Рынок не реагирует на них.

Интересный токен AEVO: вчера разблокировали токены больше, чем на $1 млрд, это вообще почти все токены. Это действие на грани Rug Pull: хайпанули и сразу дают возможность всем обкэшиться. Но есть плюс, осталось всего 5% залоченных токенов, теперь этот фактор на цену не давит.

NOTCOIN показал все таки свои $1,5 млрд капитализации в момент листинга и затем токен в два раза подешевел. Я ожидал большей цены на момент листинга и мои чаяния о заработке на покупках на премаркете токена NOT не реализовались, к сожалению.

Новости
Операторы ботов MEV обвинены Министерством юстиции США в мошенничестве.

При всем негативном отношении к MEV ботам, а Минюст точно разобрался с фронтранами у брокеров. Робингуд, Цитадель там разобрались с мошенничеством? Опять борются только с теми, до кого легко дотянуться.

Сальвадору сейчас принадлежит 5750 BTC

Базовый сценарий
Продолжение роста базовый сценарий. Чтобы понять настрой инвесторов, откройте графики S&P и NASDAQ, сейчас.

Что сегодня в лонг
STX, SOL, можно возвращаться к мем-коинам.

Шорт PEOPLE закрылся в убыток.

Идея на сегодня:
Лонг PENDLE
перевод в безубыток при достижении $4.5
стоп: $3.789
тейк: $5.199

не является торговой рекомендацией
#криптообзор Открыть/Комментировать

2024-05-15 20:25:47 Обзор рынка криптовалют

Часто встречаю мнение: зачем разбираться в статистических отчетах США и риторике ФРС, рынок криптовалют, это циклы smart money и т.д. Сегодня памп на рынке криптовалют начался ровно в момент объявления потребительской статистики США.

Инфляция вышла лучше прогнозов. Страхи после вчерашнего отчета по инфляции производителей были настолько велики, что рынок отреагировал очень сильно на сегодняшний отчет. Пружина разжалась.

Выросли практически все токены, кроме AEVO (с ее разблокировкой токенов на $1 млрд).

В мем-коинах снова была наиболее сильная реакция. Для спекулянтов мем-коин идеальный инструмент, повторяю это в какой раз.
Волатильность зашкаливает, а реакция схожа с крупными монетами на все события. Речь идет о мем-коинах с капитализацией более $300 млн, более дешевые часто живут своей жизнью. Есть и исключение сегодня, это возмутитель спокойствия последних дней PEPE, сейчас ниже, чем был сегодня ночью.

Многие токены при этом остались в нисходящем канале, и слом даунтренда произошел далеко не везде.

Новости
Штат Висконсин покупал ETF BTC на $170 млн сегодня днем, на уровне $61 200 - 62 000. Вот еще одна причина сегодняшнего стремительного recovery.

Vanguard назначает дружественного к Биткойну генерального директора

Базовый сценарий
На рынке возможна консолидация в район $63 500 - $64 000, но нисходящий тренд в крупных монетах сломлен и торговать сейчас буду от покупок.

А вот в мем-коинах коррекция может немного затянуться, т.к. скорее будет переток средств в более утилитарные монеты.

Что сегодня в лонг
В PENDLE вероятно продолжиться движение.

Спекулятивная идея на сегодня:
Шорт PEOPLE
перевод в безубыток при достижении $0.0465
стоп: $0.05201
тейк: $0.04351

не является торговой рекомендацией
#криптообзор Открыть/Комментировать

2024-05-14 22:07:22 Обзор рынка криптовалют

Как я писал вчера запрыгивать в лонг по BTC было рано. Относительно price action, цене логичней обновить локальный минимум и уйти ниже $57 000, но этот сценарий пока маловероятный, мы должны будем увидеть или сильное падение фондового рынка, или какие-то очень плохие новости на рынке криптовалют для такого движения.

Некоторые мем-коины обновили вчерашний максимум (PEOPLE и PEPE), причиной продолжающийся хайп с GameStop, многие поверили и вспомнили как толпа двигает цену и полезли в самые волатильные активы.

Новости
Отчет по инфляции с учетом, того, что была ревизия за прошлый месяц (т.е. пересчет). Вышел довольно нейтральным. Хотя рост инфляции в апреле уже не спишешь на сезонность, основной отыгрыш инфляции будет завтра, на CPI (отчет потребительской инфляции США).

Выступление Пауэлла сегодня интерпретирую скорее как позитивное, в рецессию он не верит, и считает, что экономика не сильно перегрета, но при этом высокие ставки намерен держать долго.

CertiK исправляет ошибку в мосте Aptos стоимостью $5 млн

В ETF BTC, тем временем, небольшой приток был вчера.

Токены RWA сегодня льют нещадно, Worldcoin - 17 % (можно искать новости, но та интенсивность разлоков еще сыграет с токеном злую шутку.

Базовый сценарий
Сейчас возможен некоторый отскок, но для более существенного роста, нужно как минимум набрать ликвидность в районе $59 000 - BTC.

Что сегодня в лонг
Из идей только спекуляции мем-коинами.

Шорт PEPE закрылся по стопу.

Сегодня не будет новой идеи. Предлагаю посмотреть график TON. Одной из лучших монет мая. Скоро листинг NOT, на премаркете, вопреки моим ожиданиям, NOT снижается. TON же вполне может пробить исторический максимум на этом событии.

не является торговой рекомендацией
#криптообзор Открыть/Комментировать

2024-05-14 17:27:01 Швейцарские аксиомы спекулянта - переосмысление (часть - 3)

Продолжаю переосмысление правил из книги Аксиомы биржевого спекулянта Макса Гюнтера. В книге много воды, а в этой серии постов я выкладываю выжимку.

Предыдущие части:
Часть - 1, Часть - 2

О прогнозах
"Человеческое поведение непредсказуемое. Не верьте тому, кто утверждает, что предвидел будущее".

Рассуждения и советы по прогнозам обычно довольно наивны. В стиле "не доверяйте чужим прогнозам", "никто не может знать будущее и быть постоянно прав". И об этом несколько десятков страниц в книге с примерами, как различные аналитики и эксперты часто ошибаются.

Важно понять, что мы в любом случае исходим из какого-то прогноза, если даже это какая-то нейтральная модель основанная на волатильности или арбитраже, мы торгуем ее на основании нашего прогноза, что модель продолжит работать какое-то время.

Не так важно "чужой прогноз или свой", а обратить внимание стоит на следующее:

Любой прогноз вероятностный, то есть может реализоваться, а может нет - это очевидно, поэтому нельзя идти ва-банк, какую бы уверенность вам эксперт не внушал, и насколько бы не было хорошим обоснование.
Если вы руководствуетесь чужим прогнозом, берите на себя ответственность за решение. Часто пользуются чужими прогнозами именно из-за возможности передать ответственность за решение на того, кто давал прогноз. Это психологически-удобная конструкция. Но, как и любое безответственное решение, оно не будет в последствие подвергнуто анализу, И ошибка будет принята вами, ни как своя собственная, соответственно вы извлечете никаких уроков.
Исходить исключительно из своего мнения - это такая же иллюзия, как сугубо доверять мнению какого-то аналитика. Не впадайте в крайности. Если вы даже трейдер с двадцати летним стажем, то всегда можно подсмотреть у кого-то торговую возможность, интересную интерпретацию той или иной новости.

Вы просто не можете иметь компетентное мнение по поводу большого количества токенов. Даже такая молодая отрасль, как рынок криптовалют настолько обросла проектами, что трудно держать в голове экосистему одной сети, а не то что разбираться во множестве отраслей. Вчера например Кейт Гилл спровоцировал памп GameStop, что в свою очередь стало триггером для роста мем-коинов. Мог ли пришедший на рынок в 2022 году человек, понять значимость постов Кейта Гилли, который был виновником супер-пампа GameStop в 2021 году?

Все эти советы, что торговать необходимо своим умом и доверять только собственным исследованиям (DYOR) встречаются тут и там.
Но мы живем в социуме, а обмен информации делает нас только сильнее. В вашей ответственности лежит принятие решений, исходя из получаемой информации, риск-менеджмент, управление портфелем и размером позиции. А вот потребность иметь уникальное вью на каждую торговую ситуацию - это из разряда тщеславия, а не трейдинга. Открыть/Комментировать