ProfitGate - Инвестиции, Трейдинг, Экономика.

2024-05-07 14:41:11 Всех приветствую. На обед сегодня американские фьючерсы в нулях, сырьё минусует, но достаточно слабо, это скорее откат к вчерашнему росту.

Российский рынок под давлением. По РТС технически нам по прежнему логичней идти в сторону 1100, как всё будет развиваться увидим.

По товарным рынкам, пока считаю что золото больше не обновит свой хай и либо в мае, либо в июне уйдёт вниз. Хотя голдманы выкатили на днях свой очередной прогноз с ожиданием в 2700 по золоту и возможным уходом его выше 3000.

По америке технически перехай возможен и более вероятен чем по тому же золоту, но так же считаю что если он и будет, то скорее это будет последний вынос. Если текущее движение это откат к апрельскому падению, то вниз пора бы уже идти прямо отсюда, выше это скорее будет возврат к тупо бычьему рынку.

В общем то ждём будет ли в выборный год в штатах большая коррекция. Поставил много денег на то что будет, в этом году торгую очень глобальные движения :)

Всем удачных торгов. Открыть/Комментировать

2024-05-07 12:03:52 Что покупают российские инвесторы
#пост_от_редактора

Мосбиржа поделилась интересной статистикой за апрель. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже превысило 31,5 млн. В акциях физики продолжают доминировать, но уже не так однозначно, как раньше — 76,6% объема торгов. А вот в облигациях их доля составляет уже 31,4%. На срочной рынке — 64,8%.

По самым популярным бумагам все стандартно: 30% инвесторов держат акции сбера, у 7% в портфелях есть и префы. Лукойл находится на втором месте (14,5%), дальше — Газпром (13,5%). Видимо, в компанию многие инвесторы все еще верят.

https://t.me/ProfitGate Открыть/Комментировать

2024-05-06 18:58:16 Российский бюджет получает в два раза больше нефтяных денег, чем год назад
#пост_от_редактора

Только в пятницу мы рассказывали, почему ограничения на российскую нефть не выполняются. Теперь же известно, что благодаря высоким ценам на Urals и ослаблению курса рубля РФ получает я в два раза больше денег, чем год назад.

Поступления в российский бюджет от налогов на нефть подскочили до 1,05 трлн рублей ($11,5 млрд) в прошлом месяце по сравнению с 0,5 трлн рублей в апреле 2023 года. Общий объем нефтегазовых доходов в апреле вырос почти на 90% год к году, до 1,2 трлн рублей.

https://t.me/ProfitGate Открыть/Комментировать

2024-05-06 16:49:02 На американском рынке очень интересная ситуация. Теоретически пока зигзагообразная коррекция к падению предыдущих пары-тройки недель.

По идее американцы не обязаны обновлять хаи после этого, а учитывая глубину коррекции к предыдущему росту можно сказать что коррекция ещё и не началась :)

Но со всех Блумбергов несётся о том как теперь всё будет хорошо, после голубиной речи Пауэлла :) Открыть/Комментировать

2024-05-06 15:37:00 За последние месяцы много раз обсуждали с вами, что финансовые дома планируют тащить рынки до июня.

В последние недели обсуждали что пока текущий отскок не похож на медвежий рынок и не было красивого разворота на фонде.

Смотрим на примере европы - несмотря на попытку отката в пару тройку недель рынок то всего в процентике от хаёв. Открыть/Комментировать

2024-05-06 10:45:24 Всех с началом торговой недели. На утро у нас подрастают американские фьючерсы, подрастает слегка европа и сильно растут товарные рынки.

Саудиты подняли ценники на нефть для азии, так же сегодня открылся китайский рынок после их праздников, где трейдеры увидели сплошной позитив именно они разонали с утра сырьё.

Западные аналитики пишут о том что после пятничной статистики снова возродились надежды на понижение ставки ФРС в этом году.

Финансовые дома же по прежнему стараются тащить рынки видимо до июня.

Российский рынок на этом позитивном фоне пока находится в лёгких минусах, но у нас пока параллельная вселенная. В этом наш рынок напоминает 2008 год и "тихую гавань" с торговлей сами в себе какое то время и т.д.

В общем пока всё без каких либо сюрпризов, всё в рамках примерно того фона который был последние месяцы. Открыть/Комментировать

2024-05-03 16:59:03 По американскому фондовому рынку вам тут уже говорилось, что последнее движение вниз всё ещё не похоже на начало медвежьего рынка, не было красивого разворота и т.д. А финансовые дома изначально планировали "тащить и держать рынки" как минимум до июня.

Сейчас мы видим отскок на их рынке, который пока вообще не факт что не потащат на хаи.

По технике в этом вопросе будет иметь значение уже следующая неделя, если она закроется в плюс то перехай будет иметь перевес по вероятностям, если в минус то большой перевес по вероятностям будет иметь уже медвежий тренд.

Это будем смотреть уже соответственно на следующей неделе.

Некоторые подписчики спрашивали почему уменьшилась корреляция между SP500 и золотом тем же. На этот вопрос есть два фактора:

С технической точки зрения американцы перехай сделать могут спокойно, для золота делать его уже было бы не логично. Т.е. даже если делать заход наверх он должен быть более вялый чем у американской фонды и в такой момент уменьшение корреляции как раз таки логично.

С фундаментальной точки зрения для золота модели "восстановления экономики с уменьшением ставок" на что финансовые дома ставили в начале года и модель той же стагфляции это совершенно разные модели с разными корреляциями между активами.

Всем хороших выходных. Открыть/Комментировать

2024-05-03 16:39:40 Не уверен что на этой неделе будет еженедельный обзор рынков, есть дела. так что может быть мы обсудим это попозже.

Но в инвесторском клубе в формате видообзоров давал логику по большому развороту в золоте.

Статистика в предыдущей логике финансовых домов была за быков по золоту и его выносили наверх. Но вот большая техника сейчас встала на сторону медведей.

Сегодня золото выносили наверх на статистике. Но вот открытие американской сессии золото встретило вот так (скриншот).

Пока эту техническую логику рынка это только подтверждает. Открыть/Комментировать

2024-05-03 16:15:30 Какое то время назад мы с вами обсуждали вот эту фигуру. Которая формально является волной, но очень близка к ГиП из-за наклона условной линии шеи.

Это напомню с точки зрения техники была одна из причин почему нельзя было на текущих уровнях играть на укрепление доллара к мировым валютам пока ситуация не определится.

В моменте для людей ставящих на доллар выглядит это всё стремновато. Из зоны покупки по волне пока пара идёт наверх.

В таких неопределённых ситуациях лучше воздерживаться от ставок в обе стороны. Открыть/Комментировать

2024-05-03 15:44:30 Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за апрель +175 тыс. по сравнению с ожиданиями в +240 тыс. и +315 тыс. в предыдущем месяце, итоговые изменения за предыдущие два месяца -22 тыс.

Американские фьючерсы пока воспринимают это как повод для голубиного настроя ФРС.

Фьючи на ставку ФРС теперь прайсят два снижения ставки в 2024 году.

Снижение ставки в сентябре оценивается в 78%. (ранее было 63%)

Скорее всего рынки опять ошибаюстся в этих оценках, как было все предыдущие разы. Открыть/Комментировать