Второй брокерский счет. Реформирование портфеля Как я писал | Баффет на минималках

Второй брокерский счет. Реформирование портфеля

Как я писал ранее, портфель на втором брокерском счету я буду формировать в основном из акций США, диверсифицируя фондами и облигациями. При этом количество фондов будет уменьшено, а соотношение акции/все остальное в пропорции 70/30.

Таким образом продаже подлежали все акции в портфеле и часть фондов. Однако не все акции я продал сразу. Например, акции Газпрома я решил пока не продавать до дивидендной отсечки (16.07), акции КамАЗа пока не продал, т.к. закрытие реестра было вчера и случился див.гэп.

Продал

1350 бумаг фонда ВТБ Ликвидность $VTBM по 1,0604 руб. за шт., на сумму 1431,54 руб. Комиссия за сделку - 4,29 руб.

Решил продать этот фонд по нескольким причинам. Доходность фонда около 3,8 % в год, что ниже тех же облигаций, плюс комиссия за сделку - 0,3 %. Доходность за период владения отбила комиссию по покупке и продаже.

100 бумаг фонда Тинькофф IMOEX $TMOS по 6,528 руб. за шт., на сумму 652,8 руб. Доходность в портфеле - 7,7 % за неполных 2 месяца. Бумага не вписывается в стратегию. Есть в портфеле на ИИС.

3 бумаги фонда FinEx акции казахстанских компаний $FXKZ по 292,5 руб. за шт., на сумму 877,5 руб. Убыток в портфеле - 0,68 %.

15 бумаг фонда FinEx акций компаний развитых стран без США $FXDM по 77,001333 руб. за шт. на сумму 1 155,02 руб. Доходность в портфеле - 0,45 %

10 акций Сбер Банка $SBER по 312,2 руб. за шт., на сумму 3 122 руб. Комиссия за сделку - 9,37 руб. Доходность в портфеле с учётом комиссии - 2,42 % + дивиденды с учётом НДФЛ - 5,38 %

40 бумаг фонда Тинькофф Вечный портфель USD $TUSD по 0,1085 $ за шт., на сумму 4,34 $.

В принципе, это фонд, который я планирую оставить, просто не хватало средств на покупку акций, поэтому часть бумаг фонда пришлось продать.

На полученные с продажи ценных бумаг средства купил 100 долларов в 2 этапа:

62 $ по 71,985 руб. на 4 463,07 руб. Комиссия за сделку - 13,39 руб.

38 $ по 71,9975 руб. на 2 735,91 руб. Комиссия за сделку - 8,21 руб.

В портфеле образовалась сумма в размере 106,41 $

На эти средства я купил 3 акции, о которых расскажу в следующем посте

Не является рекомендацией