meatinvestor

2022-12-28 17:41:52 В какие компании стоит инвестировать в 2023 году

Российская экономика показала большую устойчивость в 2022 году, чем предполагалось ранее. Если в апреле Банк России прогнозировал падение ВВП по итогам года на 8–10%, то нынешний прогноз предполагает снижение уже на 3–3,5%. Многие отрасли сумели адаптироваться к изменившимся условиям, и в следующем году именно они покажут наиболее хорошие результаты.

В эфире вместе с Ильей Доронкиным, участником клуба Вредных инвесторов и автором телеграм-канала @meatinvestor, обсудили, какие отрасли экономики наиболее стабильно пережили шоки 2022 года и какие компании из них выглядят наиболее привлекательно для инвестиций в следующем году.

Слушайте в записи, если не успели на эфир! Открыть/Комментировать

2022-12-27 16:11:23 #AGRO Развернутое интервью CEO

https://www.rbc.ru/business/27/12/2022/63a594cc9a794759b72400ee?from=newsfeed?utm_source

Интересные тезисы:

• Ведется работа по выбору новой биржи для листинга ГДР взамен Лондонской (текущий ориентир - лето), со стороны нескольких бирж есть спрос.

• Были проблемы с западными контрагентами (банки) из-за санкций, на 80% решены.

• M&A на сегодняшний день не проводят, т.к. никто не хочет продаваться дешево (с меньшим мультипликатором к EBITDA, чем у самой Русагро).

• Планируется фокус на повышение внутренней эффективности, на текущих активах сделать «до плюс 50% дополнительной EBITDA».

• Зашли в новый для себя вид бизнеса — зерновой трейдинг и планируют до конца года экспортировать около 400 тыс. т зерна.

• Маржинальность в сегменте свинины падает из-за профицита предложения на внутреннем рынке. Срочно нужен выход на экспорт: Вьетнам открыт, ждем Китай.

• Планируют развивать экспорт термообработанной продукции — колбасы, сосисок, бекона и др.) в страны Юго-Восточной Азии.

• Текущий курс рубля не смертелен, но естественно влияет на экспорт.

• Итоги уходящего 2022 года CEO оценивает позитивно.


Вчера был на эфире у Андрея Ванина на канале ГПБ-инвестиции
https://t.me/gpb_investments/4759
Обсуждали #Стратегии2023
Скоро запись) Открыть/Комментировать

2022-12-26 18:48:54 #Стратегии2023 - Конец декабря является не только месяцем наиболее частого пополнения ИИС, но и периодом публикации Стратегий всех известных инвестбанков и брокеров, которые сыпятся в инфополе как из рога изобилия.

Это лишний раз навело мысль о том, что
• Свою личную стратегию должен иметь каждый инвестор.
• Стратегии «инвест-избушек» пишут не боги, а люди.

Поэтому в голову пришла идея собрать свою «стратегию» обычного розничного инвестора, обобщив взгляд на собственный инвестиционный портфель из 2022-го в 2023-й.

В качестве опорных точек Стратегии:
1. Выбор секторов экономики, наименее пострадавших от кризиса или наиболее оперативно адаптировавшихся к нему.
2. Поиск в секторе компании, способной вырасти выше рынка в целом.

Общие Критерии выбора:
• наличие запаса прочности,
• драйверы роста,
• потенциальные риски.

Всегда рад вашей реакции!


@meatinvestor Открыть/Комментировать

2022-12-24 16:44:56 #MGNZ

13 января пройдет Собрание акционеров Соликамского магниевого завода.

Основные вопросы повестки - утверждение Устава в новой редакции и избрание членов Совета директоров.

В состав СД номинированы в числе прочего представители Минпромторга, Росатома, Росимущества

Продолжаем следить за развитием событий на уникальном стратегическом редкоземельно-магниевом активе, перешедшим под контроль государства.

10% миноритариев, затаив дыхание, ожидают нового вектора развития предприятия и подтверждения своего права на участие в его судьбе

P.S. Передаю привет оставшимся в позиции крепким парням Алексею-47, Денису C. и всем, кто продолжает с нами этот тернистый путь

https://kommersant-ru.turbopages.org/turbo/kommersant.ru/s/doc/5720733 Открыть/Комментировать

2022-12-22 23:46:59 #GLTR опубликовал долгожданный отчет (и провел звонок) за 6 месяцев 2022 г. С учетом сокращения общего объема публичной информации об участниках фондового рынка этот отчет и по факту, и по содержанию можно воспринять как подарок стоимостному инвестору. … Открыть/Комментировать

2022-12-20 14:42:30 Для вопрошающих, откуда на рынке рост ("с ралли"?) отвечу результатом опроса от 15 декабря, где почти 30% собирались пополнять ИИС до конца года.

Есть такая новая русская традиция - под новый год заводить деньги на ИИС и выкупать рыночек)

Пошла последняя декада месяца - старт дан! Открыть/Комментировать

2022-12-19 17:03:35 #GLTR дивы с дочки (НПК)
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DtmBrILPT02WpPnucbvMMQ-B-B

Upd. Чуть ранее так разрешило Правительство https://www.interfax.ru/russia/877654 Открыть/Комментировать

2022-12-19 16:07:20 Недавно в рубрике #басниИзопыта касался темы изучения компаний, отбираемых в (отчетность, микро и макро, новостной фон). В таком выборе всегда должен быть разумный баланс, чтобы не пропасть в инфо- вихре с головой.
Но на стриме у Вредных друзей повезло столкнуться с такой глубиной погружения в компанию, которая однозначно заслуживает уважения.

Сергей Петров (автор проекта https://t.me/familyinvestments1) на примере ПАО «Европейская Электротехника» приятно удивил объемом материала и фактом просмотра всех видео с CEO компании, которые можно найти в пыльных уголках Интернета

Глубину погружения каждый определяет сам, но кмк, разумный инвестор должен в любой момент уметь доходчиво объяснить (начиная с себя и при каждом вопросе со стороны), какими факторами он определял выбор компании и что ожидает от нее дальше. Иначе есть риск превратиться в гостя казино или пушистого зверька в колесе событий.

P.S. Саму компанию #EELT пока не рассматриваю (может до выхода отчета за 2022), оставляя #наКарандаше Открыть/Комментировать

2022-12-18 21:19:58 Открыть/Комментировать

2022-12-16 18:53:13 Традиционно Декабрь - не только время пополнения ИИС (и некий приток ликвидности ), но и месяц, когда публикуются #Стратегии2023 ведущих инвестдомов и брокеров на следующий год.

В суете конца года они зачастую просматриваются по диагонали, в поисках наиболее интересных секторов информации, которые отслеживались до этого и формировали инвестиционные решения предыдущих месяцев.

В новогодние дни у каждого будет больше времени обозреть их подетальней. Ну а пока для затравки - текущая выжимка по некоторым акциям портфеля, которые упоминались в Стратегиях АТОНа (A) и Sberbank CIB (S).

#GLTR мой на удивление нравится всем, по #SBER и #NVTK уже все вокруг прожужжали уши, #ETLN - потенциал с неблизким горизонтом, #AGRO разочаровывает.
Кстати из тех, кого у меня в моменте в портфеле нет, в обоих стратегиях ставят среди фаворитов Лукойл #LKOH и Мосбиржу.

Чтобы дальше не растекаться тут по древу, пообсуждать можно в комментах.

Надеюсь, к концу года удастся закончить и выложить стратегию свою Открыть/Комментировать