JUST DO MONEY

2022-02-01 12:55:56 ​ В четверг ЕЦБ дает решение по процентной ставке. Изменится ли она?

Рынки делают ставку на то, что ЕЦБ поднимет процентные ставки на 10 базисных пунктов почти три раза в этом году.

По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, повышение ставки в 2022 году кажется «крайне маловероятным». Это то, что она сказала в прошлом месяце, но с тех пор мы видим, как ведут себя сильные экономические показатели за четвертый квартал, включая годовую инфляцию в Германии в понедельник на уровне 4,9%.

Учитывая, что ставки ЕЦБ на повышение ставок накапливаются, а четыре-пять повышений ставок ФРС уже учтены на 2022 год, евро отскочил от 19-месячных минимумов по отношению к доллару США, а доходность немецких облигаций выросла до самого высокого уровня с 2019 года.

Если данные о занятости сегодня покажут, что давление на заработную плату растет, Лагард придется сражаться с рынками на заседании ЕЦБ 3 февраля.

"Когда будет пик инфляции в Еврозоне?" Открыть/Комментировать

2022-02-01 12:55:56 Ключевые события, определяющие направление рынков сегодня:

В декабре розничные продажи в Германии упали на 5,5% из-за сдерживания COVID.
Встреча Владимира Путина и Виктора Орбана из Венгрии.
Индия сообщает о более высоких расходах на инфраструктуру в бюджете.
Цены на жилье в Великобритании показывают самое сильное начало года с 2005 года.
Расходы на строительство в США/Индекс деловой активности ISM/JOLT.
Доходы в США: UPS, Sirius, Exxon Mobil, General Motors, Gilead, Google, Starbucks. Открыть/Комментировать

2022-01-31 20:30:00 Нефтяные валюты в отработке.

По usdcad отработали шорт позицию в закрытом канале. Сделка в бу, посмотрим, как дальше будет развиваться структура.
usdnok также отрабатывает сценарий снижения после коррекции.
Некоторые пары выросли довольно хорошо и также сейчас показывают неплохие сигналы в рамках валютного обзора прошлой недели.
Самое важное это действовать исходя из сформированного сигнала, ждать момента и как можно реже использовать торговлю на ожиданиях.

Завтра обсудим картину по валютному рынку в обзоре. Открыть/Комментировать

2022-01-31 15:30:39 Приветствую, дорогие друзья!

Нефть продолжает восходящее ралли, а самое главное, это пока не похоже на конец, а технически смотрится в сторону 100 (после более заметной коррекции).
Идеальная отработка по палладию в сторону 2500. Здесь в скором времени жду коррекцию.
Драг металлы были нокаутированы ФРС, однако, думаю еще не все потеряно.

Вопрос: "рост начнется из данного диапазона или еще продавят вниз и потом развернут?".
Для этого нужно следить за конструкцией графика. Пока смотрим на 22.85 по серебру/1806 по золоту.
Уход выше - гуд знак, остается ниже - печаль.
По платине и меди коррекционные фазы и, пока нет реакции вверх, делать там нечего.

А вот газ отработал идеально по схеме, описанной ранее, и еще немного порастет перед коррекцией или разворотом. Открыть/Комментировать

2022-01-31 15:04:09 ​ Эрдоган уволил главу агентства статистики из-за данных по инфляции.

Эрдоган уволил с должности министра финансов Лутфи Элвана на фоне падения курса лиры. Турецкая лира в январе 2021 года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар. За год она подешевела на 60%, причем более 40% стоимости потеряла в декабре. Таким образом, курс валюты снизился до исторического минимума.

Пока мировые ЦБ поднимают ставки, ужесточают дкп и останавливают работу печатных станков, президент Турции и дальше обещает снижать ставку, несмотря на то, что ставка банка Турции и так находится в отрицательной зоне.

За последние 6 месяцев Банк Турции снизил ставку РЕПО с 19% до 14% под давлением президента, но инфляция бьет новые и новые максимумы.

Как турецкая лира все еще остается на плаву?
Ответ простой. Банк Турции занимает у других стран валюту, а сам Эрдоган призвает население, имеющее накопления в долларах, переводить их в лиры для поддержки национальной экономики.

«Отныне никому из наших граждан не нужно будет переводить свои депозиты с турецкой лиры на иностранную валюту из-за опасений, что колебания обменного курса могут свести на нет прибыль от процентных выплат. Если доход по депозиту в лирах будет ниже, чем по текущему курсу доллара, гражданам будут платить компенсацию.»

Увидим ли мы в ближайшее время стабилизацию ситуации? Открыть/Комментировать

2022-01-31 14:24:43 ​ Индекс BCSI достиг исторического рекорда

Bloomberg Commodity Spot Index растёт на 0,9%, до максимальных за всю историю 543,21 пункта. А только с начала года он подскочил на 8,15%. Индекс Bloomberg Commodity Spot Index отслеживает 23 фьючерсных контракта на энергоносители, металлы и сельхозтовары.

Чем обусловлен такой рост?
Рекордному росту способствуют опасения по поводу напряженности между РФ и Украиной, а также нехватки газа в Европе. Конфликт может вызвать перебои с его поставками из России в Европу, около трети которых проходит через Украину. Кроме того, западные санкции в отношении бизнеса в РФ могут помешать новому газопроводу "Северный поток — 2" поставлять российский газ в Европу.

К чему мы можем прийти?
Более высокие цены на продукты питания во всем мире. Украина и Россия — лидеры в торговле пшеницей, кукурузой и подсолнечным маслом, что делает покупателей из Азии, Африки и с Ближнего Востока уязвимыми перед более дорогим хлебом и мясом в случае перебоев с поставками.
Конфликт интересов между странами представляет собой риск для поставок сырьевых товаров + потенциальные перебои в экспорте, которые, вероятно, приведут к дальнейшему росту цен на энергоносители, металлы и сельскохозяйственные продукты. Открыть/Комментировать

2022-01-31 13:45:05 Приветствую, дорогие друзья!

Из интересных и важных новостей на этой неделе:
Понедельник, 31.01.
Выходной
Выходной

Вторник, 01.02.
Выходной
Выходной
16:30 - ВВП
18:00 - Число открытых вакансий на рынке труда
18:00 - Индекс деловой активности

Среда, 02.02.
Выходной
Выходной
13:00 - Индекс потребительских цен
предв. Ежемесячный отчет ОПЕК
16:15 - Изменение числа занятых в несх/с
18:30 - Запасы сырой нефти

Четверг, 03.02.
Выходной
Выходной
12:30 - Индекс деловой активности в секторе услуг
15:00 - Отчет Банка Англии по инфляции
15:45 - Заявление по монетарной политике ЕЦБ
15:45 - Решение по процентной ставке
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
16:30 - Пресс-конференция ЕЦБ
17:15 - Выступление главы Банка Англии Бейли

Пятница, 04.02.
Выходной
16:30 - Изменение числа занятых в несх/с
16:30 - Уровень безработицы
16:30 - Изменение занятости Открыть/Комментировать

2022-01-26 22:23:44 ФРС приняла решение по денежно-кредитной политике.

Завершение сворачивания ежемесячных покупок облигаций состоится в начале марта. В скором времени будет повышена ставка по федеральным фондам. Сокращение баланса ФРС последует за повышением ставки и будет предсказуемым.

Ситуация в экономике США продолжает улучшаться, но пандемия оказывает давление на активность.
Рост занятости был уверенным, уровень безработицы существенно снизился.
Прогресс с вакцинацией, ослабление проблем с цепочками поставок будут поддерживать рост экономики, занятости, снижение инфляции. Открыть/Комментировать

2022-01-25 15:46:22 Приветствую, дорогие друзья!

Ранее, еще в первом обзоре "временный оптимизм", мы с вами говорили о том, что валюты против бакса будут укрепляться, однако явление это временное, что мы сейчас и наблюдаем.

Завершилась ли коррекция? На мой взгляд, на рынке еще может быть временный оптимизм против бакса. В ближайшее время мы все узнаем.
Помните о том, что каждая идея должна иметь подтверждение перед тем, как ей воспользоваться.
А формат: "я так думаю = делаю" - не рабочий вариант. Открыть/Комментировать

2022-01-24 13:25:17 Приветствую, дорогие друзья!

26 января, в среду, будут опубликованы итоги заседания ФРС. Что ожидать?
Выступление г-на Пауэлла, решение по программе выкупа активов, комментарии по экономике, прогнозы рынка по ключевой ставке, динамика доходности гособлигаций США и доллара.

Вторник, 25.01.
18:00 - Индекс доверия потребителей CB

Среда, 26.01.
18:00 - Продажи нового жилья
18:00 - Публикация отчета Банка Канады по дкп
18:00 - Решение по процентной ставке
18:30 - Запасы сырой нефти
22:00 - Заявление FOMC
22:00 - Решение по процентной ставке ФРС
22:30 - Пресс-конференция FOMC

Четверг, 27.01.
16:30 - ВВП
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице

Суббота, 28.01.
12:00 - ВВП Германии Открыть/Комментировать