ИНВЕСТОР

2024-05-28 18:41:55 Дивидендные истории июня

В России продолжается дивидендный сезон, который, как ожидается, принесет инвесторам щедрые выплаты. Несмотря на отказ от распределения дивидендов Газпромом, впереди отсечки многих крупных компаний в частности таких как Роснефть, Сбербанк, Северсталь и др.

Выделяем топ-5 акций, которые можно купить в июне, чтобы получить дивиденды:

ТГК-14
Одна из первых ТГК России. Осуществляет свою деятельность на территории Забайкальского края и Республики Бурятия.

• Дивидендная доходность — 8,5%
• Размер дивидендов на акцию на акцию — 0,001288711 руб.
• Последний день для покупки —03.06.2024

ТМК
Крупнейший российский производитель труб. С 2009 года занимает первое место в мире по объемам отгрузки трубной продукции. Осуществляет поставки в более 80 стран.

• Дивидендная доходность — 4,5%
• Размер дивидендов на акцию — 9,51 руб.
• Последний день для покупки — 03.06.2024

ММК
Один из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России. Магнитогорский комбинат является предприятием полного производственного цикла, который начинается с подготовки железорудного сырья и заканчивается глубокой переработкой чёрных металлов.

• Дивидендная доходность — 4,8%
• Размер дивидендов на акцию — 2,752 руб.
• Последний день для покупки — 07.06.2024

Московская Биржа
Крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

• Дивидендная доходность —7,3%
• Размер дивидендов на акцию — 17,35 руб.
• Последний день для покупки — 13.06.2024

Северсталь
Российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России.

• Дивидендная доходность — 11,8%
• Размер дивидендов на акцию — 229,81 руб.
• Последний день для покупки — 17.06.2024 Открыть/Комментировать

2024-05-27 19:00:55 Индекс МосБиржи пробил восходящий тренд: какую тактику выбрать инвестору

Индекс МосБиржи сегодня вышел вниз из восходящего канала, в котором двигался с декабря прошлого года. Коррекция стартовала 20 мая. Где может остановиться падение и какой тактики придерживаться, разбираемся в материале.

На чем падаем

Триггером к снижению послужили акции Газпрома, занимающие в индексе МосБиржи приличную долю. Далее паника усилилась на заявлениях о возможном повышении ключевой ставки. Укрепление рубля и ухудшение ценовой конъюнктуры на рынке нефти относительно максимумов апреля тоже не благоволят нашему рынку.

Что делать сейчас

• Можно докупать в портфель сильные бумаги
• Хеджировать портфель с помощью продажи фьючерса на индекс МосБиржи
• Шортить отдельные бумаги

Крепыши

Относительную устойчивость к коррекции проявляют:

• Сбер
• Транснефть
• Северсталь
• ММК
• Сургутнефтегаз-преф

Все эти бумаги аналитики выделяют, как фундаментально сильные с годовой дивидендой доходностью выше 10%.

Фундаментально слабые бумаги

• ДВМП
• РуссНефть
• Группа Позитив
• Группа Астра
• Аэрофлот
• ФСК Россети Открыть/Комментировать

2024-05-27 13:35:13 КАМАЗ рекомендовал дивиденды за 2023 г.

Совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 4,49 руб./акцию, доходность 2,6%. Это в 2,5 раза больше, чем в 2022 г. От прибыли по РСБУ на выплату за 2023 г. будет направлена примерно четверть - 3,2 млрд руб.
Нам импонируют акции КАМАЗа: компания активно расширяет производство, что положительно влияет на финансовые результаты и позволяет увеличить долю рынка, а также является бенефициаром ухода иностранных производителей MAN, Scania, Volvo.

Акции растут против рынка на 1,6%. Открыть/Комментировать

2024-05-26 20:26:58 Относительно нейтрально закрыл неделю Аэрофлот. Относительно часового графика тут можно рассматривать наличие конструкции "Треугольник".

Закрытие торгов пятницы над линией часовой скользящей указывает на возможность роста в понедельник к цене 59,5 руб., около которой проходят ближайшие дневные максимумы.

При сохранении позитивной динамики, котировки до конца новой недели могут сделать движение к итоговой цели данной конструкции, которая проходит около цены 61 руб.

Практически картинку можно использовать для открытия лонгов, пока котировки не ушли выше цены 58,5 руб. Стоп-лосс лучше выставить на цене 57,6 руб.
Фиксацию прибыли лучше начинать после роста к цене 60 руб., и выше. Открыть/Комментировать

2024-05-24 13:59:53 Совкомфлот: дивидендам быть
Компания представила финансовые результаты за I кв. 2024 г. - лучше ожиданий рынка, акции реагируют умеренным ростом на 0,7%.

Выручка: 545,8 млн долл., -2,3% кв/кв
Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента: 459 млн долл., -4,3% кв/кв
EBITDA: 334 млн долл., +0,5% кв/кв
Рентабельность EBITDA: 61,2%, +1,7 п.п. кв/кв
Чистая прибыль: 216 млн долл., -10,4% кв/кв

Результаты компании стабильные. Небольшое сокращение выручки обусловлено попаданием танкеров под санкции США, что могло сказаться на их трафике. При этом EBITDA символически выросла кв/кв - флот остается в достаточной степени обеспеченным долгосрочными контрактами. Совкомфлот подтвердил приверженность цели выплачивать 50% прибыли на дивиденды, поэтому можно рассчитывать на финальный дивиденд за 2023 г. в 11,3 руб./акцию, доходность 8,5% - ждем объявления рекомендации в ближайшее время. Открыть/Комментировать

2024-05-24 12:10:29 ЛУКОЙЛ. В целом картинка осталась прежней. В моменте вновь есть конструкция для роста и даже идёт очередная попытка её реализации.

Закрытие вечерней сессии в пределах текущих цен будет способствовать росту в пятницу в коридор цен 7900 - 7950 руб., где в самом позитивном варианте жду закрытия торгов около цены 7950 руб.

В течении новой недели жду движения котировок к итоговой цели данной конструкции, которая проходит около цены 8030 руб.

Практически картинку можно использовать для открытия лонгов внутри текущей концентрации. Стоп-лосс лучше поставить под линией часового индикатора на цене 7810 руб.

Фиксацию прибыли можно начинать с цены 7950 руб., и выше. Открыть/Комментировать

2024-05-23 21:02:06 Акция на среднесрок

ТКС Холдинг
Цель: 3550 руб.
Бумаги компании смогли удержаться выше уровня поддержки, который находится вблизи отметки 2935 пунктов. Это даёт надежду на то, что акции ТКС Холдинга нашли свой минимум. Открыть/Комментировать

2024-05-23 14:45:42 Полюс. Ещё есть потенциал.

По снижению наложились два фактора. Во-первых, коррекция мировых цен на драгоценные и цветные металлы. Мы допускали такое развитие событий, однако снижение происходит быстрее ожиданий - цены на золото за три дня просели на 2,8%. Во-вторых, укрепление рубля, что чувствительно для денежных потоков Полюса, который является экспортёром. Несмотря на это, мы по-прежнему сохраняем позитивный взгляд на перспективу акций Полюса и золота в текущем году. Открыть/Комментировать

2024-05-23 11:08:41 3 интересных идеи в российских акциях

Тинькофф $TCSG
Недавно банк завершил процесс редомициляции, и теперь бизнес можно оценивать адекватно. В отчете за 2023 год мы увидели сильные показатели, и банк по мультипликаторам выглядит отлично. К тому же сделка по покупке Росбанка позитивно отразится на бизнесе компании

ММК $MAGN
Компания оценена заметно дешевле конкурентов. Это обусловлено низкими дивидендами по итогам 2023 г. СД рекомендовал выплатить 2,752 руб. на акцию, дивдоходность — 5% против около 10% у конкурентов. Более низкая дивдоходность связана с просадкой свободного денежного потока на фоне роста оборотного капитала и капзатрат. При возвращении показателей к средним уровням компания вновь сможет вернуться к высоким дивидендным выплатам

Роснефть $ROSN
Акции Роснефти торгуются с дисконтом к историческим мультипликаторам и дешевле конкурентов по показателю EV/EBITDA. Драйвером для переоценки могут стать результаты за I квартал по МСФО, а также рекомендация по дивидендам за 2023 г. Компания с высокой вероятностью продолжит придерживаться выплат 50% от чистой прибыли, на горизонте года дивдоходность может составить 10–12%. Долгосрочно актуальным драйвером остается развитие проекта «Восток Ойл» Открыть/Комментировать

2024-05-22 18:26:08 Мосбиржа. Мнение

Опубликовала результаты за 1кв 2024г.

Комиссионный доход ₽14,53 млрд.
Скорректированная чистая прибыль ₽19,34 млрд.
По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.

Компания сфокусирована на технологическое развитие и направляет на приобретение и разработку программного обеспечения бОльшую часть объема кап. затрат (всего ₽1,06 млрд)

Объемы торгов выросли, что сказалось и на росте комиссионных доходов биржи.

•Объемы торгов на рынке облигаций +17,8%
•Объемы торгов на денежном рынке +17,3%
•Объемы торгов на валютном рынке +40,6%
•Объемы торгов на срочном рынке +53,1%

Дивиденды
По рекомендации СД на дивиденды может быть распределена вся чистая прибыль 2023 года по РСБУ и часть нераспределенной прибыли прошлых лет. Если 31 мая ГОСА утвердит рекомендацию, дивиденд составит ₽17,35 на акцию. По текущим котировкам это даст 7,3% див.доходности.

Мнение: результаты компании оцениваем позитивно. Но текущие котировки (₽2377 на сегодня) считаем справедливыми и потенциала для значительного апсайда в ближайшее время не видим. Открыть/Комментировать