Инвестиционный вестник GMT

2021-02-02 10:00:43 ‍Диванные инвесторы разорили хедж-фонд миллиардеров

Как WallStreetBets отправила акции GameStop “на Луну”

GameStop (GME) — американская розничная сеть по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров с более чем шестью тысячами торговых точек.

По различным причинам, с 2018 года компания работает в убыток, а пандемия окончательно подорвала бизнес GME, в связи с чем ее акции еще в июле торговались примерно по $4,0.

Однако эти обстоятельства не помешали бумагам взлететь до $340 (8300%) с июля 2020 года, включая рост более чем на 1500% с 13 января 2021 года.

Причина — в организованных действиях свыше 3.6 млн частных трейдеров, объединившихся в сообществе под названием Wallstreetbets на социальной платформе Reddit.

Трейдеры, в буквальном смысле слова, объявили войну хедж фондам Melvin Capital и Citron, которые заняли короткую позицию в акциях GameStop, продав без покрытия более 135% от free float (доля акций, находящихся в свободном обращении).

Только в прошедшую пятницу убытки хедж-фондов составили около $1,6 млрд, когда акции GameStop выросли на 51%. В этот день объем торгов бумагами GME превысил объем торговли Amazon и в 4 раза - капитализацию самой компании.

Противостояние берет начало с публикации одного из пользователей, который обратил внимание на недооцененность акций GameStop и огромное количество коротких позиций по ним.

“Расправа” частных трейдеров над Melvin Capital и Citron повлияла на акции целого ряда других компаний с высоким процентом коротких позиций.

Акции AMC Entertainment, BlackBerry, Koss, Express и еще порядка десятка имен — выросли без каких-либо очевидных причин или новостей от 20% до 230% за считанные дни. Акции AMC, крупнейшего в мире оператора кинотеатров, выросли более чем на 680%.

Доска объявлений WallStreetBets на паблике Reddit's пестрит скриншотами опционных сделок трейдеров с доходностью в сотни процентов.

Кстати, главный рыночный стратег Jones Trading признал, что трейдеры WallStreetBets спасли кинотеатры AMC от банкротства, вызванного пандемией. Благодаря взлету цен на акции, в понедельник компания успешно провела очередное размещение 50 млн акций (17,4% от общего количества).

Как и другие компании, оказавшиеся в этом спекулятивном безумии, AMC имела высокий уровень короткого интереса в процентах от free float, который, по последним данным, составлял около 69%.

Примечательно, что практически каждая “взлетевшая” компания поспешно проводит размещение дополнительных акций, “латая дыры” - тяжелые последствия карантинных ограничений.

Шортсквиз от WallStreetBets привлек внимание американских властей: Bloomberg сообщил, что команда Байдена “отслеживает” ситуацию с GameStop и всеми остальными компаниями.

Шорт сквиз (англ. short squeeze) — это явление резкого роста цены актива. Шорт сквиз вызван массовым закрытием своих позиций продавцами на бирже по причине того, что они могут понести еще более существенные потери.

Однако, по мнению экспертов, регулятор (SEC) не сможет предъявить обвинения участникам WallStreetBets, поскольку их действия не предусмотрены статьями «мошенничество с ценными бумагами» и «манипулирование рынком».

#саморазвитие #инвестиции #финансы #миллионеры Открыть/Комментировать

2021-02-02 06:00:19 ‍Мистер Бин построил успешную карьеру комика и стал легендой как Чарли Чаплин. Но прежде чем уйти с головой в кино, он занимался электротехникой.

Размышляя о будущем, Бин сконцентрировался не на технике, которая была ему интересна, а на своих естественных склонностях. Ему было приятно видеть радость в глазах других, поэтому стал комиком.

И как и Бин, любой человек рождается с дополнительным преимуществом в определённой сфере.

Интроверту естественно хорошо даётся комплексное мышление и анализ.

Экстраверты хороши в действиях.

Заботливые люди, одержимые справедливостью, хороши в активистской деятельности — это для них естественно.

Для гонщика естественна любовь к автомобилям и всему, что с ними связано: звуки, мощность, скорость, передаточные числа, драйв.

Улавливаете?

Любой успешный человек занимается тем, что ему подходит естественным образом. Все остальные привычки — просто строительные блоки в жизненном фундаменте.

Гонщик будет просыпаться рано утром, чтобы погонять по трассе раньше всех.

Писатель будет больше спать, потому что сон помогает разуму отдохнуть и переключиться.

Размышляя о будущем, не пытайтесь поместить квадратный колышек в круглое отверстие. Уделяйте первостепенное внимание тому, что для вас естественно. Только так ваши шансы на успех многократно увеличатся.

Какой вы человек?
Ставьте цифру в комментариях

1 - Экстраверт
2 - Интроверт
3 - Амбиверт
4 - Без понятия


#саморазвитие Открыть/Комментировать

2021-02-01 10:01:06 ‍Уважаемые партнеры, коллеги, единомышленники!

Представляем вам первый выпуск информационно-аналитического дайджеста компании GMT Incorporation. Мы постараемся готовить такие издания регулярно и публиковать в них информацию о наиболее значимых событиях, интересных людях, проектах, итогах и перспективах компании.

Дайджест расположен в Личном кабинете партнера, в разделе "События и Промоушены"

#финансы #деньги #мотивация #инвестиции #инвестициивзолото #золото Открыть/Комментировать

2021-02-01 05:00:12 ‍10 причин, по которым умные не всегда бывают богатыми.

Уоррену Баффету, постоянному участнику топ-3 в мировом списке Forbes, принадлежит цитата: «Если вы такие умные, то почему я такой богатый?» Действительно, почему? Чего не хватает умным людям, которые хотели бы разбогатеть, но не могут?

1) IQ не единственный критерий оценки интеллекта. Есть RQ (интеллект риска), EQ (эмоциональный интеллект), обычный здравый смысл. С уровнем богатства сильнее всего коррелирует EQ.

2) Амбиции и воля. Они зависят не от интеллекта, а от генетики и условий, в которых рос человек.

3) Здоровье. Один из самых недооцениваемых факторов.

4) Среда. Правило «в нужном месте в нужное время» никто не отменял.

5) Умение налаживать связи. Многие люди, пробившиеся наверх, не обладают никакими другими талантами, кроме этого.

6) Помощь семьи/общины. Евреи так часто бывают успешными, потому что в их культуре принято поддерживать друг друга. Влияние еврейской общины иногда бывает столь значительным, что целые великие державы проигрывают войны.

7) Слишком много знаний. Большой опыт часто не помогает, а мешает. Заранее видишь слишком много сложностей.

8) Положительный настрой. Людям с высоким интеллектом часто свойственны сильные перепады настроения, неспособность найти спутников жизни, самокопание. С таким настроем сложно быть оптимистом, а без оптимизма ничего не добьешься.

9) Эмоциональная стабильность. Слишком флегматичный или слишком возбудимый человек — плохой претендент на попадание в список Forbes. Но исключения случаются. Например, создатель Craigslist Крейг Ньюмарк — аутичный и нелюдимый человек. А Борис Березовский, по словам его знакомых, постоянно колебался между состояниями «горы сверну» и «пойду повешусь».

10) Слишком высокий интеллект. Лучше всего быть немного умнее окружающих. Когда разрыв в интеллекте слишком велик, это скорее мешает.

#мотивация #саморазвитие Открыть/Комментировать

2021-01-31 10:00:38 ‍WGC: рынок золота по итогам 2020 года

Всемирный совет по золоту (World Gold Council) опубликовал недавно обзор рынка золота по итогам 4 квартала, а также всего прошлого 2020 года. Из опубликованных данных следует, что спрос на золото в 4 квартале 2020 года снизился на 28% - это самый худший квартальный результат со 2 квартала 2008 года.

По итогам всего года падение спроса составило 14% до 3.759,6 т. Главным сдерживающим фактором резкого падения спроса стала эпидемия коронавируса во всём мире. Покупки драгметалла со стороны Центробанков также замедлились, особенно во втором полугодии. В течение 2020 года Центральные банки купили для своих резервов 272,9 т. золота.

Спрос на ювелирные украшения снизился по итогам года на 34% до 1.411,6 т., а в 4 квартале этот показатель составил 515,9 т. - снижение на 13% в годовом выражении. Главной причиной такого результата стал слабый спрос на украшения в Индии и Китае. В прошлые годы именно эти две страны были главными потребителями ювелирной продукции.

Что касается инвестиционного спроса, то в 2020 году он вырос до рекордной отметки в 1.773,2 т. - рост на 40%. Золотые резервы ETF-фондов выросли в прошлом году на 877,1 т. и достигли к концу года рекордной отметки в 3.751,5 т. При этом спрос на инвестиционные слитки и монеты составил 896,1 т. - рост на 3% в годовом выражении.

Центральные банки купили в 2020 году для своих резервов 273 т. Он стал 11-м годом подряд, когда Центробанки покупали жёлтый драгметалл. В 4 квартале они купили 45 т. При этом спрос на золото со стороны технологического сектора снизился на 7% до 301,9 т. На спрос повлиял Covid-19, особенно в первом полугодии.

Предложение золота на мировом рынке в 2020 году снизилось на 4% до 4.633 т. - это первое годовое снижение с 2017 года. Добыча жёлтого драгметалла на месторождениях снизилась на 4% до 3.401 т. Опять же, это было связано с карантинными ограничения из-за коронавируса.

#золото #инвестиции #деньги #финансы Открыть/Комментировать

2021-01-31 07:00:35 Открыть/Комментировать

2021-01-30 10:00:20 ‍Вилл Ринд: у золота есть повод для оптимизма

Цена золота начала новый 2021 год выше отметки 1900 долларов за одну унцию, но затем произошла коррекция. Сейчас жёлтый драгметалл торгуется ниже этого уровня. Об этом сообщает портал Investing News.

Аналитик и инвестор Вилл Ринд из компании GraniteShares рассказал недавно в интервью о том, что главной причиной затянувшейся коррекции является тот факт, что финансовые власти США так и не объявили о начале конкретного плана финансовой помощи для национальной экономики.

«После объявления результатов президентских выборов в США цена золота выросла до 1950 долларов за унцию в надежде на скорое принятие программы финансовой помощи, но этого до сих пор так и не случилось»,- об этом рассказал эксперт. Более того, на финансовых рынках царит приподнятое настроение, а инвесторы готовы рисковать. Это значит, что золото в качестве защитного актива их временно не интересует. Рынок акций переживает приток капитала, в то время как рынок золота находится в аутсайдерах.

Однако, у золота есть в 2021 году повод для сохранения оптимизма. «Даже если жёлтый драгметалл не сможет повторить рекордный уровень цен, как это получилось у фондового рынка, то я всё равно сохраняю оптимизм по поводу дальнейших перспектив на рынке золота. Что будут делать инвесторы, когда им понадобится защитный актив для сохранения своего капитала во время обострения мирового финансового кризиса?»,- такой риторический вопрос оставил Вилл Ринд без ответа.

Золото в Индии

Потребление золота в Индии в текущем 2021 году должно снова восстановиться, после того как оно снизилось в 2020 году до минимального уровня за последние 26 лет. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на отчёт Всемирного совета по золоту (WGC).

По мнению аналитиков, спрос на золото в Индии должен снова вернуться на уровень 2019 года, так как экономический рост будет также постепенно восстанавливаться на фоне падения числа новых заражений коронавирусом. По прогнозу МВФ, по итогам 2021 года рост индийской экономики должен составить 11,5%.

После того как начались первые послабления карантинных ограничений и началась нормализация жизненных процессов, импорт золота в четвёртом квартале 2020 года вырос на 19% в годовом выражении, что указывает на восстановление спроса со стороны розничных инвесторов внутри страны. Данная тенденция должна продолжиться и в текущем 2021 году.
#золото #инвестиции #инвестициивзолото #финансы #деньги Открыть/Комментировать

2021-01-30 07:00:25 ‍6 основных стратегий, позволяющих снизить риск и максимизировать прибыль

1. Покупайте акции простых предприятий в отраслях со сверхмедленной скоростью изменения. Баффетт говорит нам: «Мы рассматриваем изменения как злейшего врага инвестиций, так что ищем области, где изменения отсутствуют. Мы не хотим терять деньги. Капитализм довольно жесток. Мы ищем простые продукты, которые нужны каждому».

2. Покупайте акции проблемных предприятий в проблемных отраслях: «Никогда не рассчитывайте сделать хорошую продажу. Бывает, что цена покупки настолько привлекательна, что даже посредственная продажа потом даст неплохие результаты».

3. Вкладывайтесь в бизнес с широким «экономическим рвом»: «Ключ к инвестированию не в том, чтобы оценивать, насколько промышленность будет влиять на общество или насколько она вырастет, а в определении конкурентных преимуществ любой отдельной компании и, прежде всего, долговечности этих преимуществ. Именно те продукты и услуги, которые имеют широкий ряд устойчивых плюсов, обеспечивают наибольшую выгоду инвесторам».

4. Не жалейте ставок, если шансы в вашу пользу. Если рынок предлагает вам шансы 10 к 1 в вашу пользу по акциям конкретного предприятия, решите ли вы поставить на что-нибудь другое или вложите все доступные средства в этот шанс и будете стараться делать так снова и снова?

5. Покупайте акции, которые торгуются дешевле их основной внутренней ценности. Прежде чем заботиться о росте, минимизируйте риск падения. Если вы купили актив значительно дешевле внутренней ценности, то, даже если будущее окажется совершенно неожиданным и неблагоприятным, вы не потеряете много. Бен Грэм впервые принес в трейдинг эту концепцию, заявив: «Функция „запаса прочности“, в сущности, в том, что он делает ненужной точную оценку будущего».

6. Ищите предприятия с низким уровнем риска и высоким уровнем неопределенности — это отличное сочетание. Оно существенно снижает рыночную цену акций. Вспомните «пузырь» технологических компаний. Если бы в то время вы купили по низким ценам акции таких больших предприятий, как Adobe (NASDAQ: ADBE), Apple (NASDAQ: AAPL) или Cisco (NASDAQ: CSCO), сейчас вы бы радостно восседали на своих миллионах.

На самом деле мы знаем, что риск — не то же самое, что волатильность, но из-за того что мы, как правило, слишком увлечены ценами на акции, не замечаем эти 7 основных принципов.

В них нет ничего сверхъестественного, и тем удивительнее, как редко они применяются.

#инвестициивзолото #инвестиции #золото #деньги Открыть/Комментировать

2021-01-29 10:00:43 ‍Brookville Capital: лучше золото, чем наличные

Распространение коронавируса по всему миру привело к беспрецедентному росту страха на финансовых рынках. Об этом свидетельствует рекордный объём наличных денег, которые хранятся на счетах инвесторов. Вместо этого часть денег лучше вложить в золото.

«Наличные деньги также имеют определённый уровень риска»,- такое мнение озвучил Симон Поппл, автор обзоров Brookville Capital Intelligence Report. «Инвесторам следует переложить часть денежных средств в золото, чтобы компенсировать девальвацию валюты». Сейчас мы живём в мире, в котором госдолг многих стран достиг рекордных значений. Поэтому высок риск девальвации национальных валют в средне- и долгосрочной перспективе.

«Вся долговая нагрузка в мире представляет очень большой риск для роста мировой экономики. Высока вероятность того, что начнётся стагфляция - это сочетание слабого экономического роста при одновременном росте инфляции»,- такое мнение озвучил эксперт. «В текущей ситуации инвестиции в золото могут принести бОльшую доходность, чем хранение наличных денег на банковском счёте».

По мнению аналитика, доля золота в инвестиционном портфеле должна составлять 20%, тогда это будет разумным решением. «Чем больше Центральные банки печатают ничем необеспеченных денег, тем больше вырастет мировая цена золота в перспективе».

Коррекция драгметаллов

По мнению некоторых аналитиков, на рынке драгметаллов продолжится коррекция цен. Она может составить от 5% до 10%, но позже может произойти более сильная коррекция. Это может случиться уже в 2022 году. В таком случае рынок драгметаллов и акции золотодобывающих компаний окажутся под давлением.

Инвесторы должны рассчитывать на глубокую коррекцию цен на драгоценные металлы и акции золотодобытчиков, однако затем может возникнуть импульс для восходящего тренда. В этом случае стоимость одной унции серебра вырастет с 27$ до 30$, а цена золота протестирует отметку 2000$ за унцию.

Покупку золота стоит рассматривать в качестве долгосрочной инвестиции. Сейчас большинство инвесторов припарковали свои капиталы в акциях, гособлигациях и недвижимости. Но перспективы у этих активов не совсем радужные. Их стоимость в будущем может снизиться. На этом фоне цена золота будет демонстрировать рост.

#инвестиции #инвестициивзолото #финансы #деньги #золото Открыть/Комментировать

2021-01-29 05:00:13 ‍Если вы продолжите адаптироваться, вы рискуете «умереть»

«Если вы возьмете жабу, поместите ее в кастрюлю с водой и поднесете к огню, вы увидите кое-что интересное: жаба приспосабливается к температуре воды, остается внутри и продолжает адаптироваться к повышению температуры.

Но когда вода достигает точки кипения, жаба, которая хотела бы выпрыгнуть из кастрюли, не может, потому что она слишком слаба и устала от усилий, которые она приложила, чтобы приспособиться к температуре.

Некоторые скажут, что жабу убила кипящая вода … на самом деле жабу убила неспособность решить, КОГДА прыгать.

Так что прекратите «приспосабливаться» к неправильным ситуациям, жестоким отношениям, паразитическим друзьям и многим другим вещам, которые «заводят вас».

Если вы продолжите адаптироваться, вы рискуете «умереть» внутри.

«Прыгай, пока можешь!»

#саморазвитие Открыть/Комментировать