Financial Vibes

2022-10-05 18:24:18 Сократили на 2млн.бар./сутки до следующего заседания в декабре.
США - "это акт агрессии"
Саудиты - Открыть/Комментировать

2022-10-05 14:34:53 Арабские Эмираты намерены поддержать Саудовскую Аравию и Россию в сокращении добычи , пишет Financial Times. А Financial Vibes напоминает как всё начиналось

Сегодняшнее собрание стран членов ОПЕК может стать историческим, так как резкое сокращение добычи может усилить энергетический кризис в мире. США, конечно же не довольны, ведь это приведет к росту цен на бензин прямо перед выборами в конгресс. Открыть/Комментировать

2022-10-02 19:35:42 А вот и цена CDS Credit Suise - просто в небо улетает Открыть/Комментировать

2022-10-02 18:42:11 Что такое Margin call?

Во-первых - это уведомление участнику на финансовом рынке о том, что его риск в необеспеченных позициях, то есть при торговле с кредитным плечом, зашкаливает и ему надо внести дополнительные средства или закрывать позиции, иначе риск-менеджеры нажмут на "красную кнопку" для выравнивания позиций.

Во-вторых - это название фильма, который я сегодня буду пересматривать. На русский язык название перевели как "Предел риска". Звездный актерский состав и актуальность повестки прекрасно скрасят ваш вечер за просмотром этой кинокартины.

А повестка начинает походить на 2008 год, например, Credit Suise, судя по ценам на кредитно-дефолтные свопы, может скоро получить звонок от Николая Маржова*, а это сильный звонок всей европейской и мировой экономике. На следующей неделе подробно напишу про маржинальную торговлю, что такое дисконты, УДС, начальная маржа, минимальная маржа и другие страшные слова, которые необходимо знать и понимать что значат их цифры когда торгуешь с плечом .

*Так трейдеры любят говорить о приближении Margin call Открыть/Комментировать

2022-09-28 16:32:37 Черное золото. Нешуточные войны разворачиваются вокруг главного ресурса планеты - нефти. Во время коронакризиса цены нефти падали до 15-20 долларов за баррель, на фоне локдаунов и отсутсвия спроса. Но когда мировая экономика начала восстанавливаться и после введения санкций на РФ цена нефти улетела к 120 долларам за баррель. Сегодня цены на уровне 85 долларов. Что поддерживает цены и что толкает на юг как раз сегодня разберем.

Изначально цены росли на панике остановки отгрузок нефти из России в Европу и США. На фоне санкций Россия переориентировалась на рынки Азии, в основном в Китай и Индию. Также появилась "Латвийская смесь", когда российскую нефть мешали с любой другой в соотношении 49%/51%.

Президент США, оценивая ситуацию с ценами на бензин решил сделать два шага: расчехлить стратегические запасы и выливать миллионы баррелей нефти на рынок, а также попытался договориться с принцем Саудовской Аравии о снижении добычи. Первый шаг сначала дал результаты и три месяца цены на бензин снижались, но на прошлой неделе снова пошли вверх. Второй шаг не дал результатов, саудиты отправили Байдена обратно, пообещав подумать через год.

Конечно, в снижении стоимости нефти участвует и доллар, укрепляющийся к 6 мировым валютам и покоряя новые высоты. Индекс DXY, состав которого следующий:

Евро (EUR), 57,6% веса

Японская иена (JPY), 13,6% веса

Фунт стерлингов (GBP), 11,9% веса

Канадский доллар (CAD), 9,1% веса

Шведская крона (SEK), 4,2% веса

Швейцарский франк (CHF), 3,6% веса

Год назад значение индекса было 90 пунктов, исторический минимум в 2008 - 70 пунктов, а сегодня - 114 пунктов, это максимумы 2000-х годов.

Главной интрига сегодня - реакция ЕС и США на референдумы в виде ограничение цен на поставки нефти из России. Закончится это может сворачиванием поставок и полной переориентацией на Азию, что снова взвинтит цены на черное золото. Ждем, волатильность очень высокая, поэтому аккуратнее. Открыть/Комментировать

2022-09-27 23:45:14 - Коллинз из ФРС Бостона: дальнейшее повышение процентных ставок необходимо для достижения целевого уровня инфляции - WSJ Открыть/Комментировать

2022-09-26 21:54:39 Жарко было сегодня на рынках, причем не только на российском, из-за очевидных страхов связанных с мобилизацией, референдумами и негативной риторикой по всем фронтам, но и по всему миру!

Кулаком кризиса ударило по фунту, который сегодня пробил исторический минимум 1985 года до отметки 1.035 GBP/USD, но откатился до 1.068. Виной всему новая Маргарет Тэтчер в лице Лиз Трасс с налоговой оптимизацией, из-за которой в лондонских пабах не было звона бокалов - они пачками закрываются. Отмечу, что при Тэтчер, в 1985 году фунт как раз и был на исторических отметках, которые сейчас переписали...

Из нового света тоже рисуется неутешительная картина - десятилетние казначейские облигации показывают доходность 3.9%, а это уровни кризиса 2008 года. Доходность растет из-за падения цены облигации, потому что ее стараются продать по лучшей цене. Пугает ускорение, с которым доходность растет, она слишком низкая и является отрицательной при инфляции в 8%. Инвесторы бегут в акции или сидят в кэше, ожидая приемлемой доходности и снижения кризисных индикаторов. Все индикаторы уже как безумная толпа, которая врывается в дом и сметает всё на своем пути.

Плохо это или хорошо - трудно сказать. С одной стороны цены для долгосрочных вложений чересчур привлекательны, с другой - неизвестно что еще произойдет, но рынок таким образом очищается от неэффективных компаний. Если вкладывать во время кризиса, то в устойчивые компании, с гигантскими активами, понятной бизнес-моделью и кэшем на счете.

Ну и основной повесткой, конечно же, остаются военные конфликты, которые часто присущи кризисам. Очень надеюсь, что разум со всех сторон возобладает над силой и запустится процесс переговоров, договоров и мирного урегулирования.

Трудное время требует больших усилий. Никогда не сдавайтесь, даже когда уже никакой надежды не остается, всё равно надо продолжать верить - это не простые слова, это проверенный защитный механизм нашего сознания!

Буду верить вместе с вами! Financial Vibes - ваш плот оптимизма и оплот веры в лучшее будущее! Открыть/Комментировать

2022-09-25 14:26:47 Дефолт! Напугал? Не бойтесь, это название фильма про кризис в Южной Корее 1997 года. Фильм очень хорошо показывает как легко решаются судьбы миллионов для достижения собственной выгоды отдельных стран. Приятного просмотра, свои впечатления пишите в комментарии! Открыть/Комментировать

2022-09-22 13:41:45 Кризис! Начать стоит с того, что есть финансовый кризис и экономический кризис - это те виды кризисов, которые волнуют больше с точки зрения инвестиций и финансов.

Финансовый кризис - нечто негативное, что происходит на финансовом рынке, а в большей степени на фондовом рынке. Обвал котировок, повышенная волатильность, скачки курсов валют.

Экономический кризис - последствия финансового кризиса и шоков, которые с финансового рынка транслируются на экономику в виде спада производства, безработицы, нарушения логистических цепочек и так далее.

Важно понимать, что экономический кризис бывает без финансового, а финансовый без экономического вряд ли. Но как правило эти два кризиса идут бок о бок, а признаки восстановления не всегда означают конец одного или другого кризисов.

Кризисы воспринимаются индивидуально. Для одних это катастрофа, для других - новая надежда. Третьи будут экономить или пойдут учиться новому. Другие будут покупать дешевые бизнесы на рынке через акции. Но тут никто не застрахован. Страховка покупается, например, через кредитно-дефолтные свопы или через опционы. Правильным будет и управлять портфелем, фиксируя позиции, или ничего не делать, а только докупать на просадках. Исход любого подхода неизвестен, но всё показывает статистика. По статистике кризисы заканчиваются и рост продолжается, вопрос кто и что в момент кризиса делал, когда покупали, а когда продавали.

Основой сохранения устойчивой психики в кризис - критическое мышление, а потом уже остальное. Не поддавайтесь панике, сначала оцените последствия действий и это касается принимаемых решений как личных так и инвестиционных. Инвестиции требуют холодной головы и четких правил. В инвестициях на первом месте стоит риск - то, что требует минимизации или исключения, если последствия решений уже неоднократно приводило к панике или распродаже активов. А так как в кризис главное - научиться новому или подтянуть знания, то Financial Vibes будет максимально в этом содействовать! Открыть/Комментировать

2022-09-21 20:30:38 Просто оставлю это здесь.
Put опцион на фьючерс на индекс РТС за 1,5 торговых дня вырос с 20 до 6000 пунктов . Это почти 30000% Открыть/Комментировать