Канал

2021-01-31 19:50:48 ​​ Главные события прошедшей недели (25.01-29.01)

Ралли в акциях GameStop (GME: +135%) продолжается на фоне масштабного шорт-сквиза, голубые фишки отчитываются и данные о учётной ставке в США.
Всё здесь

Понедельник (25.01)

Kimberly-Clark (KMB) опубликовал квартальный отчёт (прогноз дохода: $4,73 млрд/прогноз EPS: -$1,62).
KMB
Доход — $4,84 млрд
EPS — $1,69

Вторник (26.01)

Microsoft (MSFT), Johnson & Johnson (JNJ), Verizon Communications (VZ), Nextera Energy (NEE), Texas Instruments (TXN), Starbucks (SBUX), AMD (AMD), American Express (AXP),
General Electric (GE), Lockheed Martin (LMT) опубликовали квартальную отчётность.
MSFT
Доход — $43,08 млрд
EPS — $2,03
JNJ
Доход — $22,48 млрд
EPS — $1,86
VZ
Доход — $34.69 млрд
EPS — $1,21
NEE
Доход — $4,40 млрд
EPS — $0,4
TXN
Доход — $4,04 млрд
EPS — $1,80
SBUX
Доход — $6,75 млрд
EPS — $0,61
AMD
Доход — $3,24 млрд
EPS — $0,52
AXP
Доход — $9,35 млрд
EPS — $1,76
GE
Доход — $21,93 млрд
EPS — $0,08
LMT
Доход — $17,03 млрд
EPS — $6,38

Среда (27.01)

Apple (AAPL), Tesla (TSLA),
Facebook (FB), AT&T (T),
Abbott Laboratories (ABT), Boeing (BA) опубликовали квартальную отчётность.
AAPL
Доход — $111,44 млрд
EPS — $1,68
TSLA
Доход — $10,74 млрд
EPS — $0,80
T
Доход — $45,69 млрд
EPS — $0,75
ABT
Доход — $10,70 млрд
EPS — $1,45
BA
Доход — $15,30 млрд
EPS — -$15,25

Опубликованы данные о запасах сырой нефти в США от EIA (прогноз: -1,167М).
Факт: -9,910M.

Заседание ФРС. Решение о изменении процентной ставке (прогноз: 0,25%).
Факт: 0,25%.

Четверг (28.01)

Предварительный ВВП за 4Q20 (прогноз 4% кв/кв).
Факт: 4%.

Visa (V), Mastercard (MA),
Comcast (CMCSA), McDonald's (MCD) и Altria Group (MO) опубликовали квартальную отчётность.
V
Доход — $5,69 млрд
EPS — $1,42
MA
Доход — $4,12 млрд
EPS — $1,64
CMCSA
Доход — $27,71 млрд
EPS — $0,56
MCD
Доход — $5,31 млрд
EPS — $1,70
MO
Доход — $5,06 млрд
EPS — $0,99

Пятница (29.01)

Chevron (CVX), Caterpillar (CAT), Colgate-Palmolive Company (CL) опубликовали квартальную отчётность.
CVX
Доход — $25,25 млрд
EPS — -$0,01
CAT
Доход — $11,24 млрд
EPS — $2,12
CL
Доход — $4,32 млрд
EPS — $0,77

А вот так выглядит S&P 500 после недельного ралли Открыть/Комментировать

2021-01-30 16:15:34 ​​​​​​​​​​​​​​#субботнийотчёт

Мой актуальный портфель IPO

На этой неделе участвовал в
IPO Shoals Technologies (SHLS)
Итог: 2 бумаги на $50.

Портфель за неделю подорожал на +3,86% или $47,55
Отличный результат в условиях сумасшедшей волатильности на рынке

Уже в понедельник 1 февраля истекает Lock Up период по акциям компании Root Insurance (ROOT).
Котировки ROOT сейчас находятся на пиковых значениях всего 93 дневного периода. В самой низкой точке убыток превышал -48%
Инвестиция оказалась неудачной и на данный момент показывает убыток -25% или $6,85

План на будущую неделю остаётся прежним: не стараться подать заявки на все IPO, а выбрать одно наиболее перспективное, чтобы шанс получить акцию по предварительной подписке был больше.

И, разумеется, будем покупать интересные акции с рынка в рамках экспериментального портфеля

Хороших выходных Открыть/Комментировать

2021-01-29 15:43:58 ​​​​#анализрынка

CVS Health Corp (CVS)

CVS Health Corporation — американская компания, работающая в области здравоохранения. Управляет розничными сетями аптек, товаров для здоровья и красоты. После приобретения компании Aetna вышла на рынок медицинских услуг и медицинского страхования.

Финансовые показатели:
Market Cap — $95,04 млрд
EV — $152,29 млрд
EV/EBITDA — 9,25
PE — 11,96х
PB — 1,47
PS — 0,37
ROE — 11,91%
Net Debt — $75,18 млрд
Total Debt — $87,27 млрд
Operating Margin — 5,13%
Доход 3Q 2020 — $67,06 млрд
EPS 3Q 2020 — $1,66
Дивидендная доходность — 2,76%

Чистая прибыль CVS Health за 9 мес 2020 составила $6,21 млрд, увеличившись на 27,2% по сравнению с $4,88 млрд в предыдущем году. Розничные аптеки, такие как CVS Pharmacy, будут играть решающую роль в вакцинации американцев в массовом масштабе.

По данным CVS, выручка от фармацевтических услуг упала на 0,85% до $35,7 млрд, а розничные продажи выросли на 5,9% до $22,725 млрд.

Аптека CVS, имеющая пропускную способность до 25 млн прививок в месяц, была выбрана для проведения вакцинации против COVID-19 в более чем 40 000 медицинских учреждений.

В середине ноября акции аптечных сетей понесли большие потери после того, как Amazon (AMZN) объявила о своих планах заняться онлайн-продажей рецептурных лекарств через два года после приобретения PillPack за $750 млн. Акции CVS упали на 7,9% в рамках одной торговой сессии.

CVS повысила прогноз прибыли на 2020 год и заявила, что ее давний генеральный директор Ларри Мерло уйдет на пенсию в начале 2021 года, а следующим главой станет президент Aetna Healthcare Карен Линч, которая вступит в должность в феврале.

Все эти факторы делают покупку акций этой компании перспективной инвестиционной идеей!

Среднесрочная, спекулятивная инвестиция на период 4-12 месяца.

Поэтому, сегодня покупаем акцию CVS по цене открытия рынка

Если кто-то пользуется только UT и выхода на биржу у другого брокера нет, то можете купить акцию в разделе Маркета на UT. Комиссия всего лишь $0,35 за вход в инвестицию и за выход. Открыть/Комментировать

2021-01-28 15:17:15 ​​Подводим итог вчерашнего IPO:

SHLS — +23,92%/аллокация 7,14%
(2 акции по $25)
Давно не было положительной аллокации. Доходность, на данный момент, скромная, но Array Technologies (ARRY) тоже открылась по одной цене, а за 90 дней её удвоила.
ARRY это компания из того же сектора солнечной энергетики, а именно, один из крупнейших в мире производителей систем наземного монтажа для солнечных панелей.

Поэтому, ожидаю от SHLS похожего эффекта

Буду и дальше собирать одну крупную заявку, чтобы получить аллокацию более 0%. Открыть/Комментировать

2021-01-27 12:03:35 ​​​​​Вчера истёк Lock-up период по бумагам Foghorn Therapeutics (FHTX).

Чистая прибыль составила $4,99 или 31,17% (118,16% годовых).
Доходность по меркам публичных размещений достаточно скромная. Пример того, что не все биотехи выстреливают.

Продуктивного дня Открыть/Комментировать

2021-01-26 15:56:53 ​​Следом появилось ещё одно размещение

IPO Vinci Partners Investments (VINP)

Vinci Partners — ведущая платформа для альтернативных инвестиций в Бразилии. Сегменты бизнеса Vinci включают в себя инвестиции в частные компании, публичные акции, недвижимость, облигации, инфраструктурные проекты, хедж-фонды. Также компания предлагает индивидуальные инвестиционные продукты, каждый из которых, управляется отдельными командами профессионалов.

С момента создания, активы под управлением Vinci Partners выросли в 23 раза: с 1,9 млрд реалов (национальная валюта) в 2009 году до 46,1 млрд реалов в 2020 году. Среднегодовой темп роста составил 34,5%. В последние годы темпы прироста капитала увеличились — с 2018 по 2020 ежегодный рост составил 47,4%.

В ходе IPO Vinci Partners Investments планирует привлечь $250 млн и продать 13,9 млн акций по цене $16–$18. Рыночная капитализация на IPO — около $1 млрд.

Присутствует страновой риск, но у Vinci Partners есть и преимущества, такие как: лидерство на рынке, стабильно растущие доходы и хорошая репутация.
Для тех, кому бюджет позволяет участвовать в двух размещениях предлагаю своё видение распределения средств.
XM / VINP — 60%/ 40%.

Дедлайн приёма заявок:
VINP - Сегодня 26 января до 19:00 (МСК).

Инвестировать от $50 (эффективнее от $500) можно здесь Открыть/Комментировать

2021-01-26 13:46:53 ​​ Новое IPO и это SRM система.

IPO Qualtrics (XM)

Qualtrics разработала SaaS-платформу для управления клиентским опытом. Платформа позволяет организациям следить за 4 основными аспектами бизнеса в одном месте: продуктами компании, клиентской базой, сотрудниками и брендом. Qualtrics была основана в 2002 году в штате Юта, США.

Её клиенты – 12000 крупнейших компаний, большинство из которых входят в список Fortune 100, крупнейших публичных и частных компаний США. Самые известные пользователи платформы: Adidas, Coca-Cola, Levi Strauss, Microsoft и Walt Disney.

В ходе IPO Qualtrics (XM) планирует привлечь $1,3 млрд и продать 49,2 млн акций по цене $22–$26. Рыночная капитализация на IPO — около $13,2 млрд.

Вчера была возможность подать заявку в IPO Shoals Technologies (SHLS). Не успел подготовить публикацию.
Shoals Technologies - ведущий американский поставщик электрических систем балансировки для солнечных панелей.
Участвую в IPO Shoals Technologies (SHLS) на сумму $721,07
Касательно IPO Qualtrics, советую подавать заявку на всю сумму остатка по счёту. Компания уже обладает широкой клиентской базой, репутацией на рынке систем управления бизнесом и стабильно высоким операционным доходом.
Выручка компании за последние 12 месяцев составила $723 млн. Маржа валовой прибыли составляет 73%. Рост выручки за первые 9 месяцев 2020 – 32% год к году.


Дедлайн приёма заявок:
XM - Сегодня 26 января до 19:00 (МСК).

Инвестировать от $50 (эффективнее от $500) можно здесь Открыть/Комментировать