C Sharp

2021-02-11 15:42:16 Завтра достаточно важное заседание ЦБ РФ. Особенно важно оно для тех, кто инвестирует в облигации, использует вклады, рассматривает кредит/ипотеку

Дело в том, что реальная ставка в РФ сейчас примерно -0,75. Такого в истории современной России не было. Инфляция у нас 5%+ (официальные данные, по всем товарам), ключевая ставка - 4,25

Я ранее уже писал о том, что ставки будут повышать, не на этом, так на следующем заседании ЦБ, но я все равно сегодня закинул 200к в облигации Самолета. Пока ориентир ставки 9-9.25%, но это не финальный купон, финальный будет 9% или меньше

Поучаствовал в основном из-за того, что не жду резкого повышения, даже если ее повысят, то это будет 0,25 базисных пункта, что не критично

Итак, факт того, что ставку повысят в 2021 году - это 99%. Я думаю, в нынешнем году мы увидим ставку 5%+, а возможно и все 6%

Как это повлияет на разные финансовые инструменты:

- рынок акций точно уйдет в коррекцию
- облигации точно будут снижаться в своей номинальной стоимости, дисконтируя изменение ставки
- доходность по вкладам вырастет
- кредиты и ипотека станет дороже, особенно если еще закончится гос. программа. Текущий срок действия программы ипотеки с господдержкой - до 1 июля 2021 года

Друзья, а какие у вас ожидания от завтрашнего заседания ЦБ? Предлагаю поучаствовать в опросе: что будет с ключевой ставкой после завтрашнего заседния ЦБ РФ? Открыть/Комментировать

2021-02-10 00:06:34 ​​На этой неделе привлекло мое внимание первичное размещение облигаций Самолета

Скорее всего, буду участвовать на крупную сумму, но один факт меня смущает - заседание ЦБ по ключевой ставке

Ставка купона 9,25-,9,5. Думаю, с вероятностью 99% ее порежут, как минимум до 9%

Все облигации Самолета, которые котируются на биржи имеют текущую доходность около 8,2%. Если новое размещение будет с купоном 9,25, то за пару дней можно будет заработать около 1%. С такой ставкой облигации просто не могут торговаться ниже своего номинала, но есть одно НО

12 февраля - заседание ЦБ по ключевой ставке, сбор поручений на облигации до 11 февраля. Если 12 февраля ставку повысят, это негативно скажется на стоимости облигации, но думаю, в таком случае, цена все равно будет около номинала

Достаточно консервативная идея, но с одним небольшим риском Открыть/Комментировать

2021-02-07 16:04:28 Годовая инфляция в России превысила 5% впервые с мая 2019 года - Forbes

Скорее всего, инфляция продолжит расти вплоть до 6% в 2021 году, а это вынудит ЦБ РФ поднять ставку

Поднятие ставки негативно скажется на рынке акций (но не стоить ждать обвала из-за этого, я не жду сильного разгона инфляции), облигации станут менее привлекательными (особенно, учитывая еще и НДФЛ на купоны), ипотека и кредиты подорожают, а значит мы должны увидеть некоторое остывание рынка жилья, т.к. чем выше ставка по ипотеке, тем ниже спрос на жилье

В целом, ожидаю постепенное повышение ставки ЦБ на ближайших заседаниях. В США ситуация другая, там никто не ожидает повышения ключевой ставки, если это произойдет, это будет шок для рынков и мгновенно приведет к коррекции Открыть/Комментировать

2021-02-04 21:03:40 Прикупил еще немного качественных активов, которые достаточно сильно упали за последнее время:

1) Vertex - взял 1 бумагу. Всего у меня 5 бумаг со средней 212,6
2) Merck - 3 бумаги по 75,72
3) Check Point - 2 бумаги по 118, владел ими еще на IB и подвернулся шанс восстановить позицию

Максимально качественные истории, уверен в росте капитализации на горизонте нескольких лет Открыть/Комментировать

2021-02-02 22:24:55 Cуд приговорил Навального к 3,5 годам тюремного зaключения

Купил сейчас 1000 баксов, пусть будут Открыть/Комментировать

2021-02-02 15:43:50 Какие акции я покупал в последнее время

Я по прежнему имею много кэша в составе своего капитала, сейчас у меня около 80% в кэше и 20% в акциях (в расчет не идут инвестиции в майнинг, по факту это вложения в крипту и тоже активы, которые до сих пор генерируют шикарный денежный поток мне)

Покупал активно Lockheed (LMT), писал об этом неоднократно, у меня 4 бумаги со средней 353 (просадка 7,1% в данный момент). Бумага куплена на несколько лет, поэтому меня это совсем не тревожит, уйдет к 300, возьму еще

Взял 1 акцию VMware по 133 (сейчас позиция +6,4%)

Взял 3 акции Facebook (средняя 257,3, позиция плюсуют на 2,8%)

Взял 1 бумагу Adobe по 456, сейчас позиция плюсует на 3,9%

Я пишу не о всех сделках, не хочу заспамливать канал мелкими или повторяющимися сделками, однако, все крупные сделки публикую. Я загружаю портфель постепенно, у меня все еще остается надежда, что до конца марта мы увидим отметки 3000-3400 по SP500, на них я загрузил бы портфель на 50%, а может и больше, нужно будет смотреть на ситуацию в моменте, обо всех крупных сделках буду писать в канале Открыть/Комментировать

2021-01-30 16:58:38 Почему снижается Lockheed Martin?

- Байден временно заморозил продажи американских вооружений в Саудовскую Аравию и ОАЭ
- Путин и Байден договорились продлить на пять лет Договор о стратегических наступательных вооружениях (наименьшее влияние)
- хоть отчет и был хорошим, но менеджмент компании выразил обеспокоенность по дальнейшим контрактам, т.к. у компании из-за ковида были сильные перебои в поставках
- демократы у власти, риск того, что у власти окажется Харрис, а она резко против большого военного бюджета
- в четвертом квартале 2020 года не было байбека

Аргументы за покупку, описывал их в блоге ранее, можно изучить пост, кликнув сюда или перейти по хештегу #LMT

Дополнительные аргументы:

- индикатор RSI ушел ниже 30, после таких снижений обычно происходит обратное движение
- исторически P/E сейчас находится на очень комфортном значении для входа (на таком раздутом рынке очень часто смотрю на этот показатель)
- снижается вся оборонка, в том числе NOC и GD

@finance_hacking Открыть/Комментировать

2021-01-30 00:40:56 ​​Intel - очевидная безопасная идея на американском рынке

Про Интел мною было сказано много слов, сейчас происходят очень интересные изменения, моя позиция уже плюсуют на 20%, сейчас планирую увеличить ее, доведя долю Интела до 1000$

Почему?

- позитивный отчет за 4 квартал 2020 года и год целиком
- уход гендира, при котором у Интела и появилось много проблем
- массовое повышение таргетов инвест домов
- сделки инсайдеров, даже гендир после ухода прикупил акций на 1,5 млн баксов и еще финансовый директор купил акций на пол ляма баксов, при то, покупали они по 55 баксов за акцию, т.е. по текущей цене
- байбек + дивиденды
- комфортный уровень долга + низкие мультипликаторы

Самый главный риск, который практически реализовался - это технологическое отставание от своих конкурентов, однако Интел уже планирует отдавать часть заказов TSMC, считаю, что они все равно сохранят за собой большую часть рынка + у них перспективные 5G чипы для "Интернета вещей"

Вообщем, план у меня такой: я держу интел, получаю неплохие дивиденды и наблюдаю за отчетами, если они продолжат стагнировать и будут терять рынок - закрываю позицию. Также закрою позицию при достижения целевой цены в 70-75 баксов

Какое у вас отношение к Интелу? Верите в него и держите ли акции?

#INTC #сделка

@finance_hacking Открыть/Комментировать

2021-01-29 15:42:44 ​​Facebook - отчет и перспективы. Стоит ли покупать акции сейчас?

Facebook предоставил отличный отчет:

EPS - $3.88 (ожид. $3.22)
Выручка - $28.07 млрд (ожид. $26.43 млрд) растёт 33% Г/Г

Был один негативный момент - Цукерберг предупредил, что обновление iOS 14 повредит бизнесу таргетированной рекламы. Не думаю, что это может так сильно ударить по рекламному бизнесу компании

Я вижу 2 реальные угрозы:

1) если антимонопольные расследования выльются в реальные жесткие последствия, например отделение частей бизнеса
2) повышение налогов на IT-гигантов

В результате хорошего отчета и снижения цены на акции, мультипликатор P/E сейчас 26, что очень привлекательно, а форвардный P/E 24. На текущем рынке это достаточно вкусные значения для компании темпы роста которой около 20%

Даже исторически (анализируя мультипликатор P/E) сейчас нормальные точки для входа в долгосрок, если конечно не реализуются риски, указанные выше. Однако, я посмотрел и негативный сценарий. Фейсбук за последнии 5 лет кототкое время торговался на значениях около 20 P/E, если применить такой PE к текущим результатам компании, то это около 200 баксов за акцию. Считаю, что ниже этого уровня, акцию увидеть будет сложно, или опять же, крайне на короткое время, как в марте 2020, когда был кризис ликвидности

Недавно я взял 1 бумагу по 256, сейчас разместил заявку еще на 1 бумагу по 260, считаю этот уровень очень комфортным для инвестиций в долгую, показатели компании показывают шикарный рост

#FB #сделки

@finance_hacking Открыть/Комментировать

2021-01-28 11:21:11 Открыть/Комментировать