Как вам консолидированный ДДС*? Что-то мы всё про Excel, да | Финансовый анализ в Power BI и Excel

Как вам консолидированный ДДС*?

Что-то мы всё про Excel, да про Dashboard-ы. Недавно, после обсуждения на семинаре, вспомнилось интересное решение. О том, как с помощью небольшой магии Power Query построить экспресс-отчёт ДДС (Cash Flow Statement) на основе проводок бухучёта.

Применение Power Query позволяет создавать такие отчеты быстро и обрабатывать большие таблицы с нетиповой структурой – многоуровневые карточки счетов или отчёты по проводкам из учётной системы. То есть заполняем таблицы, делаем проверку – всё ли заполнено, жмём «Обновить» и получаем отчёт. Если добавить немного Power Pivot, получится классический Cash Flow.

Если коротко, то для такого ДДС нужны данные: справочник статей с бухгалтерскими проводками, справочник для консолидации, карточки 50-х счетов (50,51 и др.) с настроенной детализацией.

Сразу сделаю примечание: обычно для отчётов ДДС используются данные управленческого учёта с детализированными статьями. Решение с бухгалтерскими проводками используется нечасто. Но, по отзывам коллег, оно может сильно пригодиться в некоторых случаях. Например, для экспресс-аудита, для быстрой подготовки документов в банк в формате без статей упр. учёта. Ну или для случаев, когда управленческого учёта в компании нет, но есть несколько баз данных :)

Пока думаю, выкладывать файл или нет. Напишите, как вам идея, пригодится в работе?

Кстати, может быть, у вас есть ещё примеры, какие решения были бы полезны в работе – пишите в комментариях :)

-----
*ДДС – отчет о движении денежных средств (вдруг кто-то не знает)))