Указанная в кредитных договорах цель «на пополнение оборотных | Дела у прокурора

Указанная в кредитных договорах цель «на пополнение оборотных средств» была обсуждалась между юристами (со стороны Банка Е.Мозжухиной, со стороны НАО «ПКБ» В.Тюрин, О.Катушкина), так как она не противоречила законодательству и не ограничивала НАО «ПКБ» в покупке ценных бумаг. Лично у меня данная формулировка также не вызвала никаких вопросов, так это абсолютно стандартная практика - предоставление денежных средств компании на цели, которая компания определяет сама в соответствии с законодательством. К тому же формулирование цели предоставления кредита не относится к моему функционалу - определяющим здесь является мнение юристов.

Указанные кредитные договоры н дополнительные соглашения к ним были одобрены соответствующим корпоративным решением акционера ПКБ - компании FCB Holdings Cooperatief.

Поступившие на расчетные счета ПКБ кредитные денежные средства в рублях были конвертированы в доллары США и в тот же день 11 декабря зачислены на брокерский счет в БКС Кипр. Далее на указанные денежные средства были приобретены гособлигации США, которые были переданы по договорам займа компании Балакус. В качестве обеспечения по договорам займа компания Балакус передала в ПКБ векселя.
По поводу компании Балакус могу пояснить, что данная компания мне до обсуждения параметров сделок, то есть до конца ноября 2015 года, не была знакома.

От сотрудников ПКБ, участвовавших в подготовке сделок, мне было известно, что конечным бенефициарным владельцем компании Балакус является С. Власов, так как по документам номинальным бенефициаром Балакуса значилась О.Князева - как я понимаю, родственница С.Власова, занимавшая должность главного бухгалтера ПКБ. Ни я, ни менеджмент ПКБ ни с кем из представителей компании Балакус на момент обсуждения или совершения вышеописанных сделок не общались.

Согласование и подписание документов по договору займа с компанией Балакус проводилось через А.Цакунова, и все подписанные со стороны компанией Балакус документы по данной сделке получили от него. Тот факт, что С.Власов был бенефициарным владельцем компании Балакус меня не смутил, так как в моем понимании компания Балакус, которая в результате погашала обязательства перед БКС Кипр, действовала в интересах Банка, а С.Власов был одним из акционеров Банка и бывшим председателем его правления.