2021-11-15 20:32:43
#обучение #финансовая_грамотность
Базовое правило на фондовом рынке, которое поможет сохранить Ваш
Это основа, которой учат инвесторов в , однако у нас многие о нем не слышали
ПРАВИЛО ТРЕХ ДНЕЙ
Суть: после существенного снижения цены акции инвесторы должны ждать 3 дня, перед тем, чтобы начать выкупать снижение.
ЗАЧЕМ ЖДАТЬ 3 ДНЯ?
Если инвесторы купили акции либо заключили контракты с использованием кредитного плеча, то внезапное снижение цены может привести к маржин-коллу и брокер потребует пополнить счет или принудительно ликвидирует позицию. Такая ситуация часто провоцирует дополнительные продажи на следующий день, что приведет к дальнейшему снижению цены.
Институциональные инвесторы, которые хотят выйти из позиции, почти никогда не сбрасывают свои акции сразу, предпочитая распределять продажи на период от 2 до 3 дней. Причина в том, что большой объем заставит цену резко снизиться, поэтому вместо того, чтобы продавать как можно быстрее, они продают в течение нескольких дней, чтобы максимизировать свою продажную цену. Эти продолжающиеся продажи вынуждают цену снижаться.
Есть сервисы, которые позволяют увидеть процент акций институциональных инвесторов.
Инструмент полезен при определении того, насколько длительной может быть институциональная распродажа.
Наконец при резких и существенных снижениях подключаются трейдеры опционами. Поскольку сделки с опционами являются производными контрактами, поток заказов не влияет напрямую на акции в первый день. Вместо этого опционные ордера рассчитываются на следующий день.
КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПРИНОСИТ ТРЕХДНЕВНОЕ ПРАВИЛО?
Подождав 3 дня, можно выбрать лучшую точку входа в позицию.
Ожидание в течение 3 дней также дает возможность проанализировать и понять основные новости или события, которые привели к резкому снижению - вы пожалеете о покупке акции, которые упали на 50%, если позже узнаете, что причина была в том, что компания действительно профакапила.
ЧТО ДЕЛАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 3-ДНЕВНОГО ОЖИДАНИЯ?
Если вы не знакомы с компанией, потратьте время на ее исследование.
Убедитесь, что понимаете, почему цена снизилась.
Изучите компанию, которую покупаете. Что они делают? Как они зарабатывают? Насколько рискован бизнес? Посмотрите историю движения цены. Если снижение вернуло цену в диапазон, в котором она обычно торгуется, возможно, снижение вызвано периодом волатильности и это просто коррекция.
Узнайте, как компания вписывается в свою отрасль и где торгуется по сравнению с аналогами. Если компания находится в стагнирующей отрасли, может быть безопаснее держаться подальше от этой акции. Вы можете использовать различные мультипликаторы, такие как P/E, EV/EBITDA, чтобы сравнить компанию с конкурентами.
И конечно добавьте акцию в список для наблюдения, чтобы следить за движением цены.
ВАЖНЫЕ НОВОСТИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БИЗНЕС КОМПАНИИ
В случае, когда участники фондового рынка обнаруживают резкие изменения в основах бизнеса компании, снижение цены не является скидкой, а скорее говорит о переоценке компании.
Пример. Никола в сентябре 2020 года. До этого момента Никола был одной из самых популярных компаний в секторе EV. Цена росла все лето, в какой-то момент 8 сентября достигла максимума в $55 за акцию.
10 сентября компания Hindenburg Research опубликовала отчет о том, что обещания компании были ложью, от полностью электрических грузовиков до сети водородных заправочных станций.
Это привело к тому, что цена снизилась почти на 30% с момента закрытия рынка 9 сентября до открытия рынка 11 сентября. К 3-му дню после первоначального снижения стоимость акции снизилась еще почти на 35%.
Если бы инвесторы следовали правилу, они бы купили акцию с большим дисконтом на 3 день.
Примеры сегодняшнего дня: $SPLK $BTAI $SAVA $CRWD $RGNX
Не стоит сразу выкупать паник сейл, разберитесь в причинах.
Правило будет особенно полезно новичкам, которые любят выкупать любую просадку.
Делитесь знаниями
93 views17:32
И
