Алхимия финансов

2023-04-27 19:01:22 Инвест идея на среднесрок

Покупаем акции РуссНефть #RNFT по 138,1₽

РуссНефть - компания занимается нефтегазовой промышленностью.

Наши цели:
1. 142,8₽
2. 149₽
3. 154,6₽
Стоп ставлю на 131₽ Открыть/Комментировать

2023-04-27 15:31:08 Забираем сразу две цели! #YNDX +6% за 1 неделю Продаю половину. Открыть/Комментировать

2023-04-27 12:03:09 Каким будет курс рубля в 2023 году: четыре сценария

Сценарий 1: рубль укрепится к осени.
Рост цен на нефть Urals укрепит курс рубля. По прогнозам, к третьему кварталу 2023 года топливо подорожает на 14%. На этом фоне осенью доллар будет торговаться по 78-79 рублей.

Сценарий 2: курс рубля чуть подрастёт уже летом.
Курс рубля к доллару во втором квартале 2023 года будет находиться вблизи текущих уровней. При этом есть некоторый потенциал для укрепления рубля.
и снова, потенциал связан со стабилизацией цен на нефть, а также с вероятным сокращением дисконта Urals к Brent.

Сценарий 3: рубль сильно вырастет ко всем мировым валютам.
Кардинально ситуацию на российском валютном рынке может изменить значительный рост цен на нефть. Тогда рубль перейдёт в стадию роста по отношению к ключевым мировым валютам.
Какие есть для этого предпосылки? Их как минимум три:
-сокращение ОПЕК+ добычи нефти;
-рост китайской экономики;
-возобновление авиаперевозок.

Сценарий 4: рубль ещё сильнее ослабнет.
Если мировые ЦБ продолжат ужесточать денежно-кредитные политики, это может привести к рецессии мировой экономики, снижению спроса на энергоносители, снижению цен на нефть и как следствие к снижению валютной выручки российскими экспортерами. Открыть/Комментировать

2023-04-27 09:00:52 Genetico вышла на биржу

На Московской бирже в понедельник состоялось первое IPO в 2023 году. Стартовали торги акциями Центра генетики и репродуктивной медицины Genetico под тикером #GECO. Цена акции на открытии торгов — 25 рублей, то есть на 40% больше цены размещения.

Genetico — это комплекс лабораторий, которые занимаются исследованиями и разработками в области медицинской генетики и репродуктивных технологий, это дочерняя компания Института стволовых клеток человека (ИСКЧ). Компания основана в октябре 2012 года. Выручка в 2022 году — 312,6 млн рублей, убыток — 78 млн рублей.

В ходе IPO компанию оценили в 1,5 млрд рублей, а цена размещения составила 17,88 рублей за акцию. Книга заявок была переподписана в 2,5 раза, общий спрос превысил 439 млн рублей. Теперь на бирже торгуется 12% капитала компании. Открыть/Комментировать

2023-04-26 17:00:45 Открыть/Комментировать

2023-04-26 09:01:09 Лучшие дивидендные акции на ближайшие три месяца

Финансы
- Сбербанк (обыкновенные акции) — ₽25 на акцию, доходность — 10,6%, дата отсечки — 11 мая. Акционеры уже одобрили выплату дивидендов.
- Московская биржа — ₽4,84 на акцию, доходность — 4,4%, дата отсечки — 12 мая. Уверенность в выплатах высокая.

Телекоммуникации
- МТС — ₽33,9 на акцию, доходность — 12,7%, примерная дата отсечки — 10 июля. Уверенность в выплатах средняя.
- «Ростелеком» — ₽4,56 на акцию, доходность — 7,2%, примерная дата отсечки — 20 июля. Уверенность в выплатах средняя.
- АФК «Система» — ₽0,52 на акцию, доходность — 3,5%, примерная дата отсечки — 15 июля. Уверенность в выплатах средняя.

Металлургия
- НЛМК — ₽17 на акцию, доходность — 12,2%, примерная дата отсечки — 22 июля. Уверенность в выплатах средняя.
- «Полюс» — ₽800 на акцию, доходность — 7,7%, примерная дата отсечки — 15 июля. Уверенность в выплатах средняя.

Нефть и газ
- «Сургутнефтегаз» (префы — ₽4,2 на акцию, доходность — 11,4%, примерная дата отсечки — 20 июля. Уверенность в выплатах средняя.
- «Татнефть» — ₽21,7 на акцию, доходность — 5,3%, примерная дата отсечки — 8 июля. Уверенность в выплатах средняя.
- НОВАТЭК — ₽60,6 на акцию, доходность — 4,6%, дата отсечки — 3 мая. Акционеры уже одобрили выплату дивидендов.
- «Роснефть» — ₽18 на акцию, доходность — 4,5%, примерная дата отсечки — 16 июня. Уверенность в выплатах средняя.
- «Газпром» — ₽6 на акцию, доходность — 3,3%, примерная дата отсечки — 11 июля. Уверенность в выплатах средняя.
- «Газпром нефть» — ₽16 на акцию, доходность — 3,2%, примерная дата отсечки — 25 июня. Уверенность в выплатах средняя.
- «Сургутнефтегаз» (обыкновенные акции) — ₽0,82 на акцию, доходность — 3,1%, примерная дата отсечки — 20 июля. Уверенность в выплатах средняя.

Электроэнергетика
- «ФСК — Россети» — ₽0,01 на акцию, доходность — 9,6%, примерная дата отсечки — 16 июля. Уверенность в выплатах низкая.
- «РусГидро» — ₽0,054 на акцию, доходность — 6,5%, дата отсечки — 16 июля. Уверенность в выплатах средняя.

Ретейл
- «Магнит» — ₽412 на акцию, доходность — 8,6%, примерная дата отсечки — 25 июня. Уверенность в выплатах низкая.

Удобрения
- «ФосАгро» — ₽232 на акцию, доходность — 3,2%, примерная дата отсечки — 17–19 июня. Уверенность в выплатах средняя. Открыть/Комментировать

2023-04-25 18:10:14 Как быстро закроются дивидендные гэпы Сбербанка?

Акции Сбербанка 8 мая последний день торгуются с дивидендами. В среду 10 мая бумаги откроют торги с дивидендным гэпом. Оцениваем, как быстро он может быть закрыт.

Можно предположить, что на закрытие майского гэпа потребуется сравнительно небольшой период времени. Это может быть от 15 до 30 торговых дней или 3–6 календарных недель. Фактический срок может сильно зависеть от общерыночного сентимента, который всегда сильно влиял на акции Сбера.

Если торговый фон будет благоприятный, как в марте-апреле, то можно ориентироваться на нижнюю границу предложенного диапазона. Но если появится негатив, особенно геополитического характера, то на восстановление может уйти больше времени.

Акции Сбербанка 8 мая последний день торгуются с дивидендами. Акционеры могут рассчитывать на выплату 25 руб. на одну акцию, что предполагает доходность более 10%.

АО или АП: что выгоднее?
В конце 2022 г. сложилась аномальная ситуация по соотношению обыкновенных (АО) и привилегированных (АП) акций Сбера. Бумаги сошлись в цене, хотя исторически АО всегда были дороже на 5–10%.

При этом АО дают владельцу право голоса и обладают более высокой ликвидностью, что в перспективе может способствовать возвращению соотношения АО/АП к более характерным 1,05–1,1х. То есть АО будет опережать АП в фазе роста. Поэтому для покупки, в том числе под дивиденды, предпочтительнее именно обыкновенные акции Сбера. Открыть/Комментировать

2023-04-25 12:03:12 Разбор акций Норильский никель

Техническая картина часового графика перехвачена продавцами, пока нет подъема и закрепления цены выше отметки 15 850. Первой среднесрочной слабостью покупателей станет уход ниже отметки 15 420.

Ранее на дневном графике сформировался новый импульс роста с первыми целями 16 416–16 544. Пока нет слома минимума 15 308, этот сценарий актуален.

Первый тест недельного уровня сопротивления 16 000 получился без пробоя. Шансы на среднесрочный проход выше сохраняются. В случае пробоя 16 000, дорога откроется к следующим целям 16 640–16 950. Эта область будет интересной для сокращения длинных позиций.

Перспективы роста
Восходящее движение от минимумов октября воспринимается, прежде всего, в качестве коррекционного подъема.

Структура недельного графика допускает еще одну волну роста с первыми целями 16 640–16 950. В случае доработки этих целей, более оптимально начинать сокращение длинных позиций. Открыть/Комментировать

2023-04-24 20:15:05 Что будет влиять на курс доллара в мае? Анализ.

Цена нефти.
Российская валюта может укрепиться на фоне роста сырьевых цен. Средняя цена барреля российской нефти Urals с 15 марта по 14 апреля 2023 года выросла до $51,15.

Цены с конца марта по середину апреля выросли на $10, что должно благоприятно сказаться на дополнительных доходах бюджета, увеличить продажи валюты со стороны экспортеров и снизить напряженность на валютном рынке.

Политика Федеральной резервной системы США.
На курс доллара может также оказать влияние решение ФРС США по процентным ставкам, которое будет объявлено 3 мая.

Консенсус-прогноз предполагает, что ставки ФРС будут повышены на 0,25 процентных пункта.

Торговый баланс.
Фундаментально рубль останется под негативным влиянием сокращающегося профицита счета текущих операций из-за ограничений на экспорт и восстановления импорта.

Дивиденды и налоги.
На валютный рынок к концу мая также может попасть часть денег от крупных дивидендных выплат. Также к концу апреля на курс доллара к рублю может надавить налоговый фактор, хотя его влияние на валютный рынок стало в последнее время не таким заметным.

Бюджетное правило.
На курс рубля в мае будут влиять такие факторы, как объем валюты, который российский Минфин будет покупать или продавать на открытом рынке, а также информация о доходах бюджета, полученных в предыдущие месяцы. Открыть/Комментировать

2023-04-24 12:03:09 Инвест идея на среднесрок

Покупаем акции Ленэнерго #LSNG по 16,2₽

Ленэнерго - одна из крупнейших распределительных сетевых компаний страны.

Наши цели:
1. 16,77₽
2. 17,81₽
Стоп ставлю на 15,38₽ Открыть/Комментировать