Алхимия финансов

2023-04-10 09:00:42 Баланс Apple в размере $165 млрд подпитывает надежды на слияния и поглощения

Замедление роста Apple и крупный денежный баланс компании подпитывают слухи о том, что самой дорогой компании в мире следует совершить крупное приобретение.

Apple известна тем, что избегает громких приобретений, в отличие от таких компаний, как Microsoft Corp. и Amazon Inc., которые продолжают заключать сделки в сфере слияния и поглощения, несмотря на усиление контроля со стороны регуляторов. Apple предпочитает покупать небольшие стартапы, чтобы усилить собственные попытки выйти на новые рынки, даже если эти усилия принесут плоды через много лет.

Если в этом году акции Apple снова вырастут, маловероятно, что ее стратегия изменится. С начала года ее акции выросли на 25%, опережая своих крупнейших конкурентов второй год подряд. За последние 20 лет Apple в среднем получала годовую прибыль в размере 39%, включая дивиденды., тогда как S&P 500, для сравнения, 10%.

Вместо того, чтобы тратиться на сделки, Apple предпочитает возвращать большую часть излишков денежных средств акционерам посредством выкупа акций и дивидендов, что составило более $100 млрд в 2022 финансовом году, и по состоянию на 31 декабря у компании все еще было $165 млрд наличными, их эквивалентами и рыночными ценными бумагами. Открыть/Комментировать

2023-04-09 13:00:56 Голубые фишки с потенциалом +50%

Голубые фишки РФ
Даже сейчас, после нескольких месяцев роста, российский рынок остается недооцененным в рублях и может похвастаться высокой ожидаемой доходностью, в том числе среди акций тяжеловесов.

Имеют хороший потенциал:
• Яндекс
• Татнефть
• Полюс

Все три ведут прозрачную финансовую политику, имеют драйверы для восстановления акций и позитивную динамику бизнес-показателей.

Рынок акций США
На американском рынке понятие «голубые фишки» более размыто. В целом речь про самые крупные и ликвидные бумаги.
Консенсус-таргеты (оценки зарубежных инвестдомов) с потенциалом более 50% имеют 1800 фишек, или около трети торгуемых в Нью-Йорке.

Стоит присмотреться к бумагам:
• Charles Schwab
• Albemarle
• Delta Air Lines

Компании из разных секторов. Акции зацепило мартовской распродажей, зато сильно вырос потенциал отскока.

Топовые фишки Гонконга
Это рынок высоких скоростей. Здесь большие таргеты встречаются чаще, чем среди голубых фишек США или России.

Из тех, которые имеют наибольший объем торгов за последний месяц, можно выделить следующие бумаги:
• Meituan
• Xinyi Solar
• WuXi Biologics

Опять же все три из разных направлений. Диверсификация позволяет попадать в таргеты с большей вероятностью: выстрелить может каждая из отраслей, в том числе выше таргета. Открыть/Комментировать

2023-04-08 13:01:00 Совкомфлот определится с дивидендами 12 апреля. Какие выплаты ждать?

Совкомфлот проведет заседание совета директоров 12 апреля 2023 г., отмечается в материалах эмитента.

В частности, повестка заседания включает вопрос «о рекомендациях по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

В конце марта Совкомфлот опубликовал информацию о ключевых финансовых показателях за 2022 г. Скорректированная прибыль компании составила 20 360 млн руб. (рост в 4,4 раза г/г).

Совкомфлот подтверждает политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Можно предположить, что если рекомендация дивидендов составит 50% от скорректированной чистой прибыли, то размер выплат составит 4,28 руб. — это 6,9% дивидендной доходности исходя из текущей цены акций (61,8 руб.) Открыть/Комментировать

2023-04-07 19:09:14 Доллар за 80 руб. Три акции, которые выигрывают

ФосАгро #PHOR
Один из крупнейших производителей удобрений в России большую долю продукции продает за рубеж. Высокие мировые цены и слабый рубль дают повод ждать хорошей прибыли.

Компания зарекомендовала себя высокой эффективностью и лучшими корпоративными практиками. ФосАгро обладает небольшим долгом и стабильно платит на дивиденды весь FCF. Это делает ее акции интересными, чтобы заработать на слабом рубле.

РУСАЛ #RUAL
Крупнейший производитель алюминия в мире. Для производства металла использует «зеленую» электроэнергию с гидроэлектростанций, что повышает конкурентность его продукции на мировых рынках.

Прошлый год был сложным для компании, в том числе из-за крепкого рубля. В этом году такой проблемы уже не будет. Цены на алюминий в долларах стабильны, а в рублях выросли почти на 12%.
У компании большой долг, на гашение которого она может потратить дополнительную прибыль.

Полюс #PLZL
Акции Полюса выигрывают как от ослабления рубля, так и от роста цен на золото. С начала года цены на золото в рублях выросли на 25,8%. И это не предел.
Высокий спрос на металл предъявляют мировые ЦБ. Плюс есть надежды на смягчение монетарной политики мировых регуляторов, несмотря на повышенную инфляцию. Все это говорит в пользу дальнейшего роста цен.

В 2022 г. выплаты дивидендов были приостановлены, но компания может вернуться к ним в ближайшие месяцы. Это делает акцию привлекательным активом для инвестиций в условиях ослабления рубля. Открыть/Комментировать

2023-04-07 17:01:06 Шёл 2023 год. Люди до сих пор думают, что доллар – крепкая валюта, а на инвестициях сложно заработать.

А 90% людей даже не догадываются, что вложив пару тысяч в криптовалюты, можно спокойно увольняться и не ходить на работу. Ну а зачем напрягаться, если даже с 1000 рублей на можно делать колосальные деньги?

Если бы вы подписались на канал хотя бы неделю назад, то вчера бы сделали +200% только с одной монеты, а таких на канале десятки!

Не упускайте возможности, подпишитесь на канал «Крипто-Ментора» тут объясняют, что сейчас происходит с рублём, куда инвестировать лишние деньги даже с маленькой з/п и почему нельзя держать деньги в долларах. Оперативно. Сжато. Без воды.

Доступ к каналу по ссылке открыт ровно 3 дня!
https://t.me/+a7tExgMUhP1jMDMy

Не упускайте прибыль, подписывайтесь на канал и бонусом получите бесплатный урок по старту в крипте + 2 инструкции + 10 актуальных монет, которые готовы к росту!
Скачать бесплатно можно в закрепе! Открыть/Комментировать

2023-04-07 12:02:31 Разбор акций ЛУКОЙЛ
Перекупленность по акциям ЛУКОЙЛа фиксируется несколько дней подряд, но котировки продолжают активно расти. В четверг акциям не хватило до закрытия дивидендного гэпа всего около 40 руб. Формально гэп не закрыт, но можно уже начать фиксировать прибыль. Близость выходных увеличивает мотивацию к этому.

Рыночный фон охлаждается. Вчера индекс закрыл день в небольшом минусе. Это снижает поддержку растущему движению и может привести к спаду активности со стороны покупателей.

Перспективы роста
Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.

Снизу значимой зоной поддержки выступает коридор 3600 – 3700 руб. Целью восстановления может быть круглая отметка 5000 руб. Открыть/Комментировать

2023-04-06 13:01:13 3 лучших акции здравоохранения для покупки в апреле

Акции этих фармацевтических компаний падают, но их перспективы растут.
Попытка засечь рынок на самом деле не работает. Наилучший способ для розничных инвесторов получить надежный доход — это инвестировать в солидные компании, которые временно потеряли популярность.

Все три медицинские компании тратят значительные средства на исследования и разработки, что позволяет им использовать свои конвейеры для постоянной замены старых лекарств, которые теряют патентную защиту. Кроме того, все трое последовательно повышали свои дивиденды :

Акции Eli Lilly #LLY
Johnson & Johnson #JNJ
Merck #MRK Открыть/Комментировать

2023-04-06 10:31:15 #MSTT +2,6% за сутки Первую цель забрали, фиксирую 1/2. Кто не хочет ждать вторую цель - может продать полностью. Открыть/Комментировать

2023-04-05 18:01:29 Российский рынок достиг максимума. Что делать инвесторам?

В наиболее выигрышном положении сейчас оказываются те компании, которые не потеряли экспортные рынки и продолжают свои поставки, как, например, Норникель и Русал. 

Есть также те, кто исторически формировал свои экспортные направления в Азию. Традиционно это угольщики – Мечел и Распадская. По компаниям доля экспорта в Азию превышает 52% и 51%, соответственно.

В нефтегазовом секторе важным фактором остается повышенная налоговая нагрузка и санкционные риски. Поэтому лучше обратить внимание на компании, которые смогли успешно переориентировать поставки на восток, что обеспечивает более высокие цены реализации и меньшие издержки поставок. Например, Роснефть, у которой 77% экспорта приходится на Азию.

Также покупателям можно обратить внимание на всё ещё неподсанкционные компании из сектора удобрений (ФосАгро, Акрон и Куйбышевазот), а также компании продовольственной промышленности (РусАгро). 

Тем не менее, несмотря на рост, консервативным инвесторам возможно стоит хотя бы частично зафиксировать свою прибыль по выросшим активам. Открыть/Комментировать

2023-04-05 12:03:13 Инвест идея

Покупаем акции ЭсЭфАй #SFIN по 515,2₽

ЭсЭфАй - инвестиционная холдинговая компания, которая предоставляет лизинговые, страховые и финансовые услуги компаниям сектора услуг в России.

Наши цели:
1. 533₽
2. 548₽
3. 570₽
Стоп ставлю на 490₽ Открыть/Комментировать