Инвесторы Тюмени

2022-08-16 15:10:37 Более наглядный график Unifin 23 с погашением через 1 год Открыть/Комментировать

2022-08-16 13:46:40 Вчерашнее решение Unifin не платить по долгам и начать реструктуризацию стало шоком для инвесторов, которые за последний год стали свидетелями падений двух других мексиканских небанковских кредиторов — Alpha Holding SA и Credito Real SAB

Тем не менее, финансовые менеджеры и аналитики были заверены высшим руководством Unifin в конце прошлого месяца, что компания будет искать альтернативные источники финансирования. Доверие к руководству компании полностью исчезло

Почему это важно? Потому что большинство российских брокеров и управляющих рекомендовали эти хай-риск бонды или просто покупали их с долей до 20% в ПИФ. Сейчас фонды заморожены и продолжают кормить менеджеров комиссией за управление в 1,5-2% годовых, но если ограничения снимут, можно представить, что будет с портфелями. Цена облигаций в моменте 10-15% Открыть/Комментировать

2022-08-14 21:51:25 Несмотря на глобальные усилия по сокращению зависимости от ископаемого топлива, потребление природного газа в мире достигло нового рекордного уровня. Ожидается, что в ближайшие годы основным потребителем будет Азия

Россия на 2 месте по добыче и на 1 месте (37 трлн кубометров) по запасам. За 10 лет добыча удвоилась в Китае, что стимулируется переходом с угля на газ на уровне правящей партии. В Европе же, несмотря на все ограничения, зависимость очень высокая: впереди нас ждет интересная зима, запасайтесь акциями Новатэк (наш прогноз на 12 мес +36% в цене), если сомневаетесь в Газпроме. Кстати, упущенные дивиденды не самая страшная история: вот саудовский принц купил российских акций 22 февраля на $500m, так что у вас не так все плохо

Пока писал пост, вышла новость, что Венесуэла прекратила поставлять газ Европе в обмен на списание долга. Цена $2300 и продолжает расти Открыть/Комментировать

2022-08-03 19:06:31 О покупке российских еврооблигаций с дисконтом

У нас есть уникальная возможность покупки российских еврооблигаций в валюте с прямым владением бумагами и без фондов с высокой комиссией

Банки-нерезиденты продают токсичные для них активы. В западных инвестиционных домах есть риск-менеджмент, который обязует сокращать позиции, связанные РФ. Нам это на руку, так как эти же самые бумаги стоят выше 100% номинала в российском депозитарии. Риски, безусловно, есть, но они того стоят. Лучше покупать бонды с погашением через 3-5 лет, чтобы пересидеть текущую ситуацию, ведь можно продать досрочно, а можно дождаться погашения

Покупая бумагу по 30-40% от номинала, апсайд 300%. Буквально на днях мы брали Лукойл с погашением в апреле 2023 года по 77%. Доходность 45% годовых. И вот утренняя новость, в результате +10% за 1 день

https://www.kommersant.ru/doc/5492077

Безусловно, эта тема рано или поздно закончится, как только будет запущен механизм перевода облигаций в НРД. С другой стороны, хотели бы списать - давно бы это сделали, но все растет. Поэтому дисконт за технический риск между НРД и Euroclear будет постепенно снижаться и покупать по цене 80-90 будет уже поздно

Заявки на участие @ivansotnikov Открыть/Комментировать

2022-05-10 15:36:51 https://t.rbc.ru/tyumen/08/05/2022/62779ae49a79471c556eb855 Открыть/Комментировать

2022-03-24 10:48:34 Первые 40 минут с открытия рынка. Волатильность высокая, ликвидность низкая. Спешить не стоит, возможен откат вниз Открыть/Комментировать

2022-03-19 18:21:56 https://t.rbc.ru/tyumen/19/03/2022/623467c09a7947ce7ac32d77 Открыть/Комментировать

2022-03-06 23:57:25 Все слышали про нефть по 120 и газ по 2 500. Контракты на поставку стали приостановлены, что также повлияет на производство автомобилей в Европе

На графике стоимость пшеницы: она выросла в 5 раз и сейчас на 14-летнем максимуме из-за опасений предложения. А впереди посевная и растущее в мире потребление. Думаю, продолжение понятно - не все так плохо для нас, поэтому не спешите поддаваться панике и соглашаться на 30% годовых от банков - это первый признак низкой ликвидности, особенно когда стоимость бумажных денег достигает 200%

Лучше синица в руке: наличие брокерской, дилерской и лицензии на управление активами с отсутствием банковской на фоне санкционных списков создает лучшие условия для покупки на открытии биржи. А она обязательно откроется, и действовать нужно будет быстро Открыть/Комментировать

2022-03-06 23:10:47 Доля России в выручке международных компаний. Наибольший вес на табачные компании JTI, PMI, BAT и продуктовых ритейлеров Auchan, Metro. Да, еще все делают ремонт с Leroy Merlin и IKEA. А вот Apple с долей в 1,3% от общего оборота абсолютно не потеряет после ухода из РФ Открыть/Комментировать

2022-03-06 22:57:17 Доходность широких фондов ETF по странам с начала 2022 года. В России снижение на 80%, в Европе на 20%, в США на 10%, без изменений Австралия и нефтегазовые экспортеры, а в плюсе по 20% развивающиеся страны Латинской Америки: Перу, Бразилия, Чили. В основном, благодаря росту стоимости нефти за год на 80%, кофе на 73%, пшеницы на 60%, кукурузы на 35% и других товаров, которые в текущей ситуации выходят на первый план Открыть/Комментировать