YVI MACRO

2021-03-08 12:06:23 Итоги прошедшей недели: SPX +0.81%, NDX -1.87%, Gold -1.96%, DXY +1.21%, WTI +7.69%.

Практически всю неделю на рынках наблюдалось коррекционное движение на фоне продолжающегося роста доходности длинных казначейских бондов. Лишь под конец недели рынки взбодрились по причине хорошей отчетности по рынку труда. NFP вышел значительно лучше прогноза аналитиков – 379к против 197к, а уровень безработицы снизился до 6.2%.

Американская экономика восстанавливается, согласно консенсус-прогнозу на 2021 год, рост составит более 6%. Вместе с тем растут опасения, что по мере снятия ковидных ограничений, реальный сектор накроет денежной массой, что неизбежно приведет к росту инфляции. Принятие пакета стимулирующих мер дополнительно будет этому сопособствовать. Доходность USDT-10Y превысила 1.5%, а USDT-30Y уже выше 2.25%. Речь Пауэлла в четверг была пустой по сути, сложилось впечатление, что председатель ФРС просто проигнорировал рост доходности на рынке бондов, чем вызвал еще больше нервозности.

Тем временем набирает оборотов сильный бычий тренд на рынке энергоресурсов. Группа ОПЕК+ согласилась продлить ограничения на рост добычи нефти до конца апреля, чем вызвала дополнительный рост котировок – WTI превысила $65 за баррель и продолжает расти. @yvimacro Открыть/Комментировать

2021-03-03 16:38:57 ​​Интересная новость в мире ETF - VanEck Associates Corp. в этот четверг запускает биржевой фонд (ticker: BUZZ), который будет давать инвесторам exposure на 75 самых цитируемых акций в социальных сетях. По сути это ETF на рыночный sentiment. Спрос на «народные» акции растет и VanEck вовремя подсуетились с продуктом. Согласно данным Sentiment Index на графике, которому будет следовать этот ETF, наиболее упоминаемые акции в социальных сетях значительно опережают динамику широкого индекса SP500. @yvimacro Открыть/Комментировать

2021-03-02 16:39:30 Друзья, хочу сообщить, что набор на мартовский PRO-курс закрыт, так как мест больше нет! Следующий PRO-курс состоится в Мае. Успейте заранее забронировать место.

А тем временем, чтобы не скучать, рекомендую изучить видео-курс Advanced, который служит прекрасной подготовкой к будущему PRO-курсу. Мало того стоимость этого курса уже будет включена при оплате за PRO-курса – вам нужно будет только доплатить разницу.

С планом Advanced можно ознакомиться по этой ссылке.

По всем вопросам @ift_support Открыть/Комментировать

2021-03-02 12:51:40 ​​Соотношение компаний малой капитализации к широкому индексу S&P500 растет опережающими темпами, что является признаком сильного бычьего рынка. При этом хочется отметить, что до максимумов 2017 года у соотношения еще достаточно пространства для дальнейшего роста. @yvimacro Открыть/Комментировать

2021-03-01 17:55:19 Подписка на мой авторский закрытый блог, которая включает в себя очень много интересного контента за копеечную плату $9.99.

https://www.patreon.com/ivashchenko

Еженедельный объемно-кластерный анализ активов (Крипто, нефть, газ, драгметаллы, медь, SP500, Nasdaq, RTS, основные валюты, Рубль), обучающие статьи, иногда выкладываю видео-обзоры из премиум канала, активные инвестиционные стратегии с ETF на американском рынке, ежемесячный инвестиционный и сезонный анализ рынка и многое другое. Открыть/Комментировать

2021-03-01 09:00:15 Итоги прошедшей недели: SPX -2.45%, NDX -4.94%, Gold -2.85%, DXY +0.57%, WTI +4.41%.

Текущая неделя отмечена коррекцией на рынках рисковых активов и ростом доходности трежерис, несмотря на сильные макроэкономические данные и риторику главы ФРС.

Джером Пауэлл в ходе выступления старался как мог избегать даже малейшего намека на возможное ужесточение монетарной политики – ставки остаются нулевыми, QE продолжается. По его словам, рынок труда еще далек от восстановления, а экономика все еще нуждается в поддержке. Председателя ФРС не пугают ни инфляционные риски, ни рост доходности госбондов. По его словам, наблюдающаяся инфляция далека от таргетов ФРС. Позитив Пауэлла был подхвачен другими руководителями ФРС, которые в ходе собственных выступлений, в целом повторяли сказанное шефом.

На неделе были опубликованы ряд экономических данных, которые оказались весьма неплохими. ВВП США за 4-й квартал показал прирост 4.1% в годовом выражении, число первичных заявок на пособия по безработице снизились с 861к до 730к, выросли заказы на товары длительного пользования. Все это свидетельствует о том, что экономика США восстанавливается.

Тем временем растут доходности на долговых рынках, особенно по длинным бондам. Спред 10Y-2Y показывает максимум за последние 5 лет. Вслед за трежерис, начали расти другие средне- и долгосрочные ставки, например, по ипотеке. Очевидно, многие участники не разделяют оптимизма ФРС по поводу возможных инфляционных рисков.

В субботу палата представителей конгресса США одобрила пакет мер по стимулированию экономики на $1.9 трлн. А это - выплаты американцам по $1400, надбавка по безработице $400 в неделю до 29 Августа, льготы семьям на ребенка до $3600, $350 млрд. помощи государственным правительствам, $170 млрд. помощи системе образования, минимальная зарплата $15/час (тут Сенат еще может не пропустить), $25 млрд. помощь американцам на помощь с арендой, $70 млрд. борьбу с Covid-19. Для рынков это позитивная новость. Инвесторы понимают, что большинство помощи простым американцам люди засунут в рынки. @yvimacro Открыть/Комментировать

2021-02-26 13:36:08 На текущей неделе выступал Джером Пауэлл, глава ФРС. В ходе своего выступления он сделал акцент на том, что ФРС даже не рассматривает сокращение QE даже не смотря на прогноз роста ВВП на 6% в 2021 году. По словам Пауэлла, экономике США еще предстоит пройти долгий путь восстановления. При этом он пытался успокоить рынок относительно роста инфляции, сказав, что у ФРС есть все рычаги, чтобы решить эту проблему. Несмотря на это, рынок пошел своим путем и инфляционные опасения привели к тому, что вчера доходность десятилеток США превысила 1.5%, а акции сильно скорректировались.

Лично я склоняюсь к мнению, что рынок немного переоценивает инфляционный риск на текущий момент. Если более детально покопаться в пакете стимулов от Байдена на $1.9 трлн., то можно найти интересную деталь – рост минимальной зарплаты с $7.5 в час до $15 в час. Фактически этот ход спровоцирует вымирание слабого мелкого бизнеса, а более сильные бизнесы сократят издержки на персонал и автоматизируют большинство бизнес-процессов. В свою очередь это приведет к росту безработицы и сокращению потребления, что собственно и остановит инфляцию. Может именно поэтому ФРС в последнее время так часто говорит о том, что они не планируют ориентироваться на рынок труда. @yvimacro Открыть/Комментировать

2021-02-25 13:50:16 Уважаемые подписчики!

Открывается набор на групповое профессиональное обучение трейдингу и управления активами, которое стартует с 10 Марта.

С планом можно ознакомиться по этой ссылке.

Хочу отдельно сообщить, что отныне в составе PRO-курса дополнительно предоставляется обучение по торговле акциями на фондовых рынках Америки и России. Всем предыдущим ученикам PRO-курса данный материал уже доступен в личном кабинете БЕСПЛАТНО!

Курс по торговле акциями включает следующие темы:
- Особенности спекулятивной торговли на рынке акций и основные отличия от торговли фьючерсами.
- Премаркет, Постмаркет, гэпы и дивидендные отсечки, анализ позиций инсайдеров.
- Отбор акций и составление watchlist. Скринеры, таргеты инвестбанков, short interest акций, сентимент и статистический анализ. Поводыри в акциях.
- Специфика дельта-объемного анализа на рынке акций. Паттерны для торговли акциями. Специфика торговли long/short.
- Правила установки stop loss и целей в сделке с учетом волатильности и беты. Особенности риск-менеджмента при торговле акциями.

Я и моя команда постоянно работаем над обновлениями и совершенствуем PRO-курс, добавляем новые материалы и по этой причине подумываем над увеличением стоимости. Поспешите записаться в мартовскую группу по старой цене!

По всем вопросам @ift_support Открыть/Комментировать

2021-02-24 15:46:48 ​​Рост доходностей по американским бондам UST позитивно сказывается на валютах развивающихся рынков. Рубль и его собратья из корзины EM имеют отличные шансы на дальнейшее укрепление. @yvimacro Открыть/Комментировать

2021-02-24 11:56:16 ​​Индекс РТС в долларовом эквиваленте продолжает оставаться привлекательным для инвесторов. Вчера на американской торговой сессии ETF RSX испытал сильнейший приток денежных средств, что приведет к новой волне роста процентов на 10% - 15%. Рост цен на товарных рынках – главный драйвер роста активов РФ. @yvimacro Открыть/Комментировать