Блог Вебинвестора

2019-08-23 18:29:15 Новая статья блога: Инвестиции в драгметаллы: защищаемся от кризиса

Ссылка: https://webinvestor.pro/investicii-v-dragocennye-metally-prognoz-2019/

Друзья, пришло время подвести первые итоги нашего погружения в тему драгоценных металлов. Ранее мы изучали перспективы инвестиций в золото, серебро, платину и палладий по отдельности. Я объединил собранную информацию и, как мне кажется, дал однозначный и подробный ответ на вопросы: "В какой драгметалл лучше инвестировать?" и "Какие из них скорее всего будут расти в этом году?".

Приятного прочтения! Открыть/Комментировать

2019-08-17 16:24:15 #Итогинедели 12-18 августа 2019 года

Август только добрался до середины, а событий на мировых рынках (с учётом прошлой недели) уже случилось более чем достаточно.

Главные новости:

Как всегда тон задаёт США, а точнее лично Трамп - он отложил до декабря новые 10%-ные пошлины для некоторых товаров, якобы из-за рождественных покупок американцев. Рынки восприняли эту новость как возможное потепление в отношениях США и Китая.
Но реальность игнорировать всё сложнее - появился еще один сильный сигнал, предвещающий рецессию экономики США: доходность 2-летних облигаций превысила доходность 10-летних. Инверсия облигаций - редкое событие, которое последний раз происходило в 2007 году, сами понимаете за год перед каким событием.
На этом фоне забавно звучит новость, что Трамп хочет купить у Дании крупнейший в мире остров Гренландию и уже интересовался у своих адвокатов возможно ли это в принципе. История повторится, как когда-то с Аляской?
Тем временем в Аргентине обвалилась национальная валюта песо из-за проигрыша действующего президента Маурисио Макри в праймериз. Инвесторы сильно опасаются, что новый президент изменит политический курс и свернёт реформы МВФ, а страна в очередной раз объявит дефолт.
Ну и вишенкой на торте мировых проблем является Гонконг, в котором с июля продолжаются демонстрации против китайских властей. Гонконг - одна из финансовых столиц Азии, по состоянию на сегодня к городу стянута армия и от правительства поступают угрозы силового решения вопроса.

Мои новости:

Портфель отработал с результатом +0.19%. Больше всего принёс вклад в серебро - 1.19% прибыли, также на удивление хорошо себя показывает ночной скальпер Keltner Channel Pamm - третью неделю подряд больше 1% прибыли. В минусе закончили Frame и Naragot, впрочем за последний месяц они и так неплохо заработали.

На блоге отредактирована статья о золоте - добавил анализ спроса и предложения на рынке, исторический анализ цен, прогноз до конца года и ссылки, где на мой взгляд удобнее инвестировать в золото. То же надо сделать в статье про серебро и потом приступлю к новой публикации.

Интересные статьи/видео:

Отрицательные процентные ставки: как это работает
Торговая война США – Китай, что важно знать?
Август-19 вы запомните НАДОЛГО: от Аргентины до Гонконга
Как определить разворот тренда? / Бычий и медвежий рынок
Как правильно копить деньги и почему мы все тратим?
Защитные активы: как подготовиться к кризису

Хороших выходных! Открыть/Комментировать

2019-08-12 19:56:33 ​ #Отчёт по моим вложениям за 5-11 августа 2019 года

Прошедшая неделя оказалась лучшей в этом году, портфель прибавил 3.45%. Самую большую прибыль принесли вложения в серебро, мой вклад вырос на 7%. Металл растёт как на дрожжах вслед за золотом на фоне продолжения торговой войны между США и Китаем - Трамп ввёл новые пошлины, а Китай ответил девальвацией юаня. Снижение ставки ФРС первый раз за 11 лет тоже дало повод говорить о будущем кризисе - еще один толчок вверх для драгметаллов. По недельному графику можно с уверенностью говорить, что медвежий тренд по серебру закончен - трендовая линия сопротивления пробита, 100 и 200 недельные скользящие средние остались позади.

Инвестиции в ПАММ-счета тоже на удивление показали отличную доходность - 4 управляющих заработали, 2 не участвовали в торговле. Больше всех заработал Naragot - почти 17% благодаря удачным сделкам по золоту. Хорошим результатом также отметились опытные Frame и Polar - примерно по 4.4% прибыли.

На выходных немного доработал страницу портфеля: добавил графики доходности для каждого инвестиционного инструмента, появились разделы по банковским депозитам и драгметаллам. Депозиты начал использовать недавно для более грамотного использования гривневых сбережений на банковской карте. Хочу проверить, насколько это удобно и на личном опыте написать статейку на эту тему. Сейчас я дорабатываю статьи по золоту и серебру, также будет общая статья по всем драгоценным металлам. Потом посмотрим, есть немало актуальных тем, связанных с надвигающимся финансовым кризисом. Открыть/Комментировать

2019-08-06 18:46:39 Новая статья блога: Платина: перспективы инвестиций и прогноз цен на 2019 год

Читать статью https://webinvestor.pro/platina-prognoz-cen-2019/

В 2008 году мало кто мог подумать, что платина после достижения отметки 2000$ за унцию через 10 лет станет почти в 2 раза дешевле золота. Сегодня индикаторы показывают одно и то же - такой дешёвой платины не было 20 лет. Для падения цен, разумеется, есть объективные причины. Вопрос в другом - не слишком ли уронили платину, ведь это всё еще редкий драгоценный металл? В новой статье Блога Вебинвестора вы найдёте ответ на этот вопрос. Открыть/Комментировать

2019-08-05 14:54:13 Какие #драгметаллы выбрать для портфеля

На блоге мы уже рассмотрели 3 популярных драгметалла, статья про платину выйдет через несколько дней. Думаю, каждый из них по-своему интересен для инвестирования, но золото всё равно вне конкуренции по надёжности. Добавить его в портфель на ближайшие несколько лет - хорошая идея. Вопрос в том, стоит ли добавлять другие металлы, не ухудшит ли это диверсификацию портфеля? Рассмотрим каждую пару:

Золото+Серебро. Серебро сегодня на 60% промышленный металл, но судя по графикам всё равно остаётся "младшим братом" золота - корреляция за последние 10 лет 0.85. Диверсификация между двумя металлами практически не работает, они растут и падают вместе. С другой стороны, серебро наверняка будет расти вслед за золотом и может быть хорошей заменой в нынешних условиях.

Золото+Платина. Взаимосвязь не такая сильная, корреляция 0.54. Эта пара выглядит неплохо, по расчётам при добавлении платины риски портфеля уменьшаются. Проблема в том, что перспективы платины оценить сложнее, она не привязана к золоту, при этом одновременно является промышленным и ювелирным металлом. Тем не менее, платина сегодня очень дешёвая и выглядит интересной инвестицией.

Золото+Палладий. В теории такая пара выглядит лучше всего, корреляция 0.02, взаимосвязь отсутствует. Тут скорее золото добавляет надёжности при покупке палладия, ведь этот металл регулярно ходит на +-10% за месяц. Главное поймать хороший момент для покупки палладия, потому что его цены не раз обваливались, сейчас я бы выжидал или играл на понижение.

А на ваш взгляд какая пара металлов лучше? Открыть/Комментировать

2019-08-03 16:10:43 #Отчёт по моим вложениям в июле 2019 года

Самой важной новостью месяца стало заседание ФРС 31 июля, на котором впервые с 2008 года была снижена базовая процентная ставка на 0.25%. Исторически снижение ставок начиналось за несколько лет до кризисов, если тенденция продолжится - надо начинать готовиться. Мой инвестиционный портфель вырос на +1.54% во многом благодаря решению расширить портфель с помощью драгоценных металлов в рамках подготовки к возможному кризису.

Драгоценные металлы: +7.86%. Нарастающие проблемы в мировой экономике дали мне идею инвестировать в драгметаллы. С покупкой золота по 1300$ в июне я опоздал, поэтому выбрал серебро на замену. Это оказалось удачным решением, покупка серебра уже принесла хорошую прибыль и помогла сгладить плохие результаты остального портфеля. Недавно на канале опубликовал обзор рынка драгметаллов. Статистика моих вложений:

Серебро: +7.86% (в 2019 +7.86%). В июле соотношение Gold/Silver достигло 90, что в 4 из 5 случаев предсказывает рост серебра. Так случилось и в этот раз, думаю свою роль также сыграл рост золота в последние месяцы. После заседания ФРС золото выросло еще больше, а серебро наоборот упало, но настойчивые попытки уронить цены ниже 16$ не увенчались успехом - так что после коррекции вполне можно рассчитывать на дальнейший рост.

ПАММ-счета: -2.60% (в 2019 -12.14%), убыток четвёртый месяц подряд. На фоне таких результатов решил уменьшить долю ПАММ-счетов в портфеле. На самых рискованных вклад стал 50$, на других до 75$ обратно пропорционально ожидаемым просадкам. Статистика моих вложений:

Frame*2: +9.66% (в 2019 +14.22%). ПАММ-счёт хорошо поднялся в последнюю неделю, когда на рынках началась движуха после заседания ФРС. Сейчас в работе 9 валютных пар, самая большая позиция на EUR/JPY.

Itera: -5.46% (в 2019 -10.47%). В июле одна неудачная сделка, серия убытков дошла до 5, такое было лишь однажды в истории ПАММ-счёта. Хороший момент добавить ПАММ-счёт в портфель или долиться в него.

Naragot*3: -15.76% (в 2019 +7.96%). Конец месяца сложился для управляющего неудачно, а так за 2019 год всё еще в неплохом плюсе.

Polar*4: +3.42% (в 2019 -8.44%). Редко нынче торгует этот управляющий, но возможность заработать на снижениии ставки ФРС он не упустил.

ProfitLine*3: -4.24% (в 2019 +1.43%). В апреле казалось, что ПАММ-счёт выбирается из просадки, но вот мы снова на её дне. Тут тоже 5 убыточных сделок подряд, кстати.

В июле на блоге были опубликованы статьи:

Как инвестировать в палладий + прогноз на 2019 год
Как инвестировать в серебро в 2019 году

В августе я продолжу писать про драгоценные металлы, хочу раскрыть эту тему подробно, чтобы потом спокойно переключиться на что-то другое.

За месяц к каналу присоединились 13 человек, вроде бы и немного, но всё равно приятно - спасибо всем кто подписался! Если вам интересен канал, скиньте друзьям/коллегам ссылочку на него, может и им будет интересно :)

А как сложился июль для ваших инвестиций? Открыть/Комментировать

2019-08-01 17:40:24 Обзор рынка драгоценных металлов на август 2019

Чтобы искать интересные возможности на рынке металлов, запускаю новую рубрику на канале - каждый месяц будем анализировать ситуацию и пытаться делать прогнозы. Я не так давно в этой сфере, так что расценивайте пост просто как мнение, а не конкретные рекомендации!

Золото - в июле +0.9%, намного меньше чем в более 7% в июне. После снижения ставки ФРС цены начали проседать. Однако фундаментальные факторы - проблемы в мировой экономике и высокий спрос от развивающихся стран - никуда не деваются.

Трендовые индикаторы: рынок за "быками"
Осцилляторы: перекупленность
Прогноз на 1 месяц: падение до 1380$
Прогноз на 2019 год: рост до 1500$

Серебро - в июле +6.9%, лучший месяц в 2019 году. Цены дошли до максимума 2019 года 16.5$ и не смогли пробить этот уровень, как и 200-недельную скользящую среднюю. На фоне снижения ставки ФРС началась коррекция. Фундаментальные факторы в целом за рост серебра, которое сильно отстаёт от золота в цене и тоже служит защитным активом в период проблем в мировой экономике.

Трендовые индикаторы: неопределённость
Осцилляторы: перекупленность
Прогноз на 1 месяц: падение до 15.7$
Прогноз на 2019 год: рост до 17$

Платина - в июле -1.16%. На недельном графике видно тройное дно на уровне 770$ и трендовая линия сопротивления, вместе образуют треугольник - похожий можно наблюдать на графике серебра. Делаю вывод, что и здесь можно рассчитывать на рост в будущем, но наверное не в августе.

Трендовые индикаторы: рынок за "медведями"
Осцилляторы: неопределённость
Прогноз на 1 месяц: падение до 830$
Прогноз на 2019 год: рост до 900$

Палладий - в июле -0.8% и уже в первый день августа -5%. Сигнал "двойная вершина" на недельном графике сработал. По фундаменталу тоже проблемы - производство и продажи автомобилей падают из-за замедления мировой экономики и проблем с Китаем. В статье про палладий писал про идею продажи, жаль не решился :)

Трендовые индикаторы: рынок за "быками"
Осцилляторы: неопределённость
Прогноз на 1 месяц: падение до 1400$
Прогноз на 2019 год: падение до 1300$

Под постом приглашаю делать свои прогнозы на август! Изменения цен считайте с 00:00 1 августа, то есть сегодняшние изменения добавляйте в прогноз. На символы металлов нажимать не надо.

#драгметаллы #аналитика Открыть/Комментировать

2019-07-29 15:18:40 В продолжение предыдущего поста - несколько ссылочек на статьи, которые на мой взгляд заслуживают внимания:

Аналитика CresCat - Над пропастью. Акции рухнут, а золото вырастет в два раза http://profitgate.ru/article/80-analitika-crescat-nad-propastyu-makroekonomicheskie-indikatory-i-prognoz-po-drag-metallam.html

К таким заголовкам конечно надо относится скептически, но в статье есть несколько интересных мыслей по поводу нынешнего состояния дел на мировых рынках, подкреплённых графиками.

Подготовка к Кризису https://wallet.livejournal.com/241428.html

Много сейчас разговоров о кризисе, но что может стать его причиной? Автор статьи уделяет основное внимание проблемам в Китае.

Палладий дороже золота. Как распознать пузырь на рынке металлов https://quote.rbc.ru/news/article/5d35b8d39a794798ae44d4ae

Аналитика и прогнозы по рынку драгоценных и промышленных металлов: палладию, никелю, серебру, платине, золоту, меди и алюминию.

Про консультантов в США и не только https://fintraining.livejournal.com/1102714.html

Печальная правда про "независимых" финансовых советников, которые сидят на зарплате у инвестиционных компаний и рекламируют именно их услуги.

Друзья, какие сайты и блоги по инвестированию кроме моего блога вы ещё читаете? Пишите об этом в чате, интересные ресурсы попадут в следующие подборки.

#рекомендую #статьиизсети Открыть/Комментировать

2019-07-27 20:34:35 Друзья, во время подготовки новых статей на блог я изучаю много блогов и сайтов, заглядываю на Youtube. Также прививаю привычку ежедневно читать финансовые новости, чтобы быть в курсе происходящего и расширять свой кругозор. В общем, попадается интересная информация, которую на сайт не выложишь, но для вас может оказаться полезной.

Сегодня предлагаю вам видео по драгоценным металлам, чтобы далеко не уходить от актуальной на блоге темы. Разобраться в этом рынке непросто, на цены металлов влияют очень много факторов, поэтому полезно послушать разные мнения аналитиков, на что они обращают внимание. В видео Эрик Найман рассказывает про фундаментальные факторы, которые влияют на золото, серебро, платину и палладий (26 минут):





#рекомендую #драгметаллы #видео Открыть/Комментировать

2019-07-24 18:01:41 Новая статья блога: Почему стоит инвестировать в палладий + прогноз цен 2019 год

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

В 2019 году палладий стал самым дорогим драгоценным металлом, обогнав золото. Более того, за 3 года его цена выросла на 300%! Почему так произошло? Металл занимает небольшую, но очень важную роль в мировой экономике - он помогает улучшить экологическую ситуацию в мире. Сегодня эта проблема актуальна во многих странах, особенно в Китае. Из статьи вы узнаете:

забавную историю открытия металла;
причины постоянного роста цен;
важные моменты истории рынка палладия;
прогноз цен на 2019 год;
каким способом лучше инвестировать в палладий.

Приятного прочтения Открыть/Комментировать