WealthTech

2022-01-11 07:54:26 Ещё один повод присмотреться к производителям удобрений:

Подпавший под западные санкции белорусский производитель калия «Беларуськалий» начал терять потребителей: от крупного контракта отказалась норвежская Yara, закупавшая около 1,5 млн тонн ежегодно. Единственным вариантом сохранения экспорта остается продажа белорусского калия через российские компании.
@banksta

Беларуськалий- это 20% калийного экспорта в МИРЕ

О самих санациях и возможных последствиях подробно написал FORBES:
https://www.forbes.ru/biznes/448623-kak-amerikanskie-sankcii-protiv-belorussii-povliaut-na-kalijnyj-rynok

Возможные бенефициары:
Уралкалий, Акрон, Nutrien Открыть/Комментировать

2022-01-10 13:25:10 Открыть/Комментировать

2022-01-10 13:25:01 ​​ #KZ

Ну и для особо дерзких байзедиперов:

Kazatomprom и Kaspi.kz

Первые- один из крупнейших производителей урана в мире.
Вторые - крупный казахский финтех.

Ликвидность +/-

Попытка отыграть события происходящие в Казахстане через покупку просевших стоков - это конечно очень интересно.

Но если ситуация будет дальше развиваться по какому-либо негативному сценарию - по их стоимости ёбнет прямо не по-детски.

KAP покупал себе в портфель в сентябре где-то по 35.

Возможно сейчас зайду повторно.
Никого с собой не зову, но аттракцион может получиться интересный Открыть/Комментировать

2022-01-10 12:47:24 Судя по началу года, он может стать очень насыщенным на события)

Самыми важными факторами, которые будут влиять на рынки в 2022 году станут инфляция и политика центральных банков. И это радует, потому что так и должно быть. А это уже хоть какая то определенность)

Инфляция будет высокой.
В США на конец 2022 года ждут до 7%
В ЕС 5%
в России уже сейчас 8,39%. Но у нас ЦБ ждёт ее снижения в конце года, т.к уже существенно поднял ключевую ставку.

Что касается ставок: ФРС в начале года уже провёл пресс-конференцию, на которой повторил (видимо для тех, кто не услышал), что ставку они будут повышать.

Сейчас рынок уже ждет 3 повышения ставки по 0,25%. Первое будет уже в марте.

Будет важен контекст, в котором будут происходить эти повышения.
Если экономика будет расти, то все ок. Если расти не будет, то это может вызвать серьезные проблемы.

Это важный фактор и он сейчас вызывает наибольшие опасения

Инвесторам лучше всего сейчас находиться в проинфляционных активах- это акции производителей энергоносителей, товаров повседневного пользования, продуктов питания, удобрений и т.д.

Бизнес банков тоже будут в плюсе, т.к повышение ставки положительно скажется на их прибыли.

Лучше избегать акций низкокачественных акций роста, у которых низкая прибыль (или ее полное отсутствие) и высокая стоимость привлечения капитала.

Напомню, что из технологических компаний США в 2021 году уверенно росли всего штук 10.

Если хочется инвестировать в американское IT, то я бы выбрал стратегию покупки big tech: Apple, Meta, Amazon, Alphabet, Netflix, Microsoft, Nvidia

С начала года Акции иностранных нефтегазовых и металлургических компаний уже показывают серьезный рост.

Акции компаний из РФ пока отстают-влияние геополитики. При снижении уровня напряжения ждём от них (акций российских компаний) существенного роста.

Ещё одной интересной историей в 22 году может (на что я искренне надеюсь) стать Китай.

Если все репрессии китайского регулятора останутся в прошлом году, а на первый план выйдет сильнейший фундамент китайского рынка, то мы можем увидеть там бурный рост. Открыть/Комментировать

2021-12-31 13:06:29 Друзья, всех с наступающим!

Пусть Новый год принесёт всем много нового и интересного.

Влетаем в 2022 уверенно и красиво.

Пусть сбудется всё, что загадали!

Помните, деньги, сами по себе, не сделают вас счастливым, но это отличный инструмент для решения многих вопросов Открыть/Комментировать

2021-12-27 14:08:23 ​​Делайте ваши ставки

Рост IPO и SPAC остался в уже далеком 2020 году.

Акции роста в этом году не показали никакой внятной динамики и если бы не Apple, Amazon, Meta, Netflix и Microsoft, то индекс Nasdaq похоже вообще закрылся бы в минусе.

Все боятся инфляции и повышения ставки ФРС, поэтому каких-то фееричных движений от акций Техов США ждать не приходится.
А всякая залупа типо Virgin Galactic, Tal, биотех-хуитех и прочая чепуха уверенно летят только вниз

Похоже, любителям адреналина остаётся только рынок крипты.

Ну что, проверим это казино. Предварительно рекомендую морально расстаться с вкладываемыми деньгами)

Погнали! Открыть/Комментировать

2021-12-27 07:57:26 Всем привет!

Вот мы и на финишной прямой этого года.

Чем нам запомнится год быка ‘21:

- Pump-n-dump в «мемных акциях»

-Начало сырьевого суперцикла.

-Въёб с китайцами. Идея уехала вниз на 50% с рекомендуемых к покупке уровней.

-Мамкины аналитики прогнозировали обвал S&P500 от 4000 пунктов сейчас он 4700.

-Отличный год для инвестора в российские акции

-Рост ИСКЧ продолжаю держать, кстати. Единственный российский биотех, который стоит как небольшой региональный завод.

-Рост инфляции по всему миру

-Безумный рост цен на газу который радикально меняет взгляд на справедливую оценку Газпрома.

Ну и коррекция РТС на новостях про омикрон, санкции и т.д. Под конец года. Это не особо интересно уже.

Интересны перспективы))

Я считаю, что основные темы 2022 будут примерно теми же.

1) Перспективы повышения ставки ФРС и их риторика. я считаю, что ставку будут поднимать медленно и осторожно. До первого повышения пост рынков продолжится, а дальше посмотрим.

2) Инфляция Инфляция будет высокой по всему миру. Если при этом будут расти экономики, то проблем это не вызовет. Но если рост экономик прекратится, а инфляция останется высокой, то это может вызвать проблемы.

3) Китай Надо брать, инфа сотка . Проблемы у китайского рынка вызваны проблемами внутренними. Это жесткое давление регулятора на цены и передел влияния на рынке (дефолты застройщиков). В следующем году в Китае выборы, вряд ли правящая партия захочет терять голоса из-за падающего рынка. Поэтому все вернётся к фундаментальной оценке, а она у китайских компаний очень хорошая.
Снова здравствуйте, фонды на Китай )))

4) Нехватка сырья и продовольствия в мире т.к наблюдаются проблемы с логистикой, а спрос продолжает расти, то цены на сырье ниже не уйдут, а вырасти еще на 15-20% вполне могут. Логично предположить, что производители удобрений и продуктов питания вынуждены будут поднимать цены. В связи с этим я планирую держать Акции российских компаний, которые набрал на коррекции в конце ноября.

5) Рынок криптовалют, привязанных к NFT, Метавселенным и Децентрализованным финансам (DeFi) и GaFi (игровые финансы) я думаю, что крипта начнёт расти с текущих уровней, после недавней коррекции. В начале года рост продолжится на чувстве упущенной выгоды со стороны физиков, а вот потом все будет зависеть от риторики ФРС. В 2018 году буллран в крипте закончился фактом повышения ставки и этот рынок моментально сжался. Меня риски устраивают, я буду в это направление инвестировать малую часть портфеля. Дальше, как пойдёт Открыть/Комментировать

2021-12-21 09:59:11 #крипта

Криптанов сейчас нехило ебашат:

после высказываний ФРС про сворачивание программ стимулирования, рост инфляции и перспективу повышения ставки в следующем году, биток размотало с 60 тысяч до 46, а с верхов начала ноября он вообще сложился почти в два раза, но это не повод отчаиваться, а скорее интересная возможность.

Почему я так думаю?

Я начал формировать портфель из альткоинов, которые привязаны к интересным и перспективным проектам.

NFT, DeFi, GameFi, экосистемы.

Я считаю, что это сейчас настоящий «голубой океан».

Там низкая конкуренция, малая капитализация компаний и огромные перспективы для роста.

Блокчейн-это новый интернет.

В биткоин я не иду, т.к. считаю, что это сейчас больше бенчмарк для рынка.

К тому же на фоне ужесточения риторики ФРС я думаю, у главной криптовалюты могут быть бОльшие риски, чем у монет малой капитализации.

Если кто не помнит, то в 2018 году рынок крипте буквально разъебало именно на ужесточении денежно-кредитной политики США.
Такие вот дела.

Вы думали крипта и скучные макропроцессы не связаны?
«А нихуя!» как сказал бы классик

Год заканчивается очень интересно.
Масса возможностей, главное не ссать и не ныть!

Кому ещё интересна тема криптовалют, пишите в комментах, на что сейчас смотрите Открыть/Комментировать