Vadya93

2024-04-06 19:12:06 Мошеннические схемы портят вам торговлю в стакане
(и как на это не попадаться)

Пришла мне в голову мысль - постоянно пишу о торговле в стакане, но ни разу не рассказывал, что часто в нём происходит какая-то муть.

Смотрите: по моим рассказам может показаться, что торговля в стакане это 100% реальность и там не может быть разводок. Это не так. Со временем вы начнёте замечать, что в стакане вроде тишина, а потом откуда-то появляются большие объемы, пробивают важные уровни, а потом бесследно исчезают.

Это что за аномалия? Рассказываю.

Сидит так называемый спуфер. И он (как правило с помощью ботов) выставляет в стакане лимитные заявки, чтобы все подумали, что спрос сейчас зашкаливает. Другие трейдеры видят это и пытаются оседлать тренд.

Вот только лимитные заявки — ещё не исполненные. И они так же легко снимаются, как выставляются. И когда нужный поток пошёл, спуфер тем же ботом снимает все свои заявки, а движение резко разворачивается обратно.

Давайте приведу пример.
Возьмем некую акцию «А». Спуфер хочет купить ее по 100 рублей, но цена сейчас 102 и ему надо прогнуть рынок.

Он выставляет заявку на продажу 1000 акций по 118, затем еще 500 акций по 117, еще по 116 итд. То есть стакан окрашивается в плотный красный. А в конце этой линии — его собственная настоящая заявка, по 100 рублей на покупку.

Схем несколько, заявки могут идти друг за другом, через или формировать плиту или несколько плит.

Толпа начинает думать, что продавцов на рынке полно, что-то видимо случилось, и тоже выставляют заявки на продажу.

Толпа уже гнет цену вниз, а заявки спуфера под шумок исчезают.

Рынок макается вниз, доходит до 100 рублей и так как реальной глубины стакана не было, а заявки спуфера составили процентов 70-80 от общего количества, цена разворачивается вверх и спуфер тут же продает акции дороже 100 рублей, то есть выше его цены закупа.

Естественно, это все происходит за секунды. Вы, тем временем, сварив себе вкусный и ароматный кофе, возвращаетесь за рабочий стол, а минуса на вашем счете отбивают все желание добавить в кружку сливок.

И как же быть? Что делать?
По факту сделать с этим вряд ли что-то получится. Людей, злоупотребляющих лимитными заявками, выслеживают брокерские компании и биржи, но от нас тут мало что зависит.

Защититься от этого можно только опытом: для наметанного глаза событие достаточно заметное. Когда вы видите, что объемы в стакане неадекватны ситуации, то стоит поглядеть на стакан поглубже. И мысленно проверить — а не слишком ли симметричные заявки лежат, не похоже ли это на действия бота.

Если на неделе появится такая ситуация — постараюсь её заскринить.
________________________

Если хочешь узнать мою стратегию – кликай сюда Открыть/Комментировать

2024-04-05 19:06:41 Отвечаю на ваши вопросы

Чем руководствовался при заходе в Камаз ?
- В Камазе мне показалось что она отлично стоит на уровне и может пойти выше. Я ошибся.

Что с русснефтью?
- Русснефть торгуется на бирже.) Накупили весь объем внизу и повезли вверх.

Влад, какая у вас цель в #GLTR?
- По ГЛТР зашел объем и не вышел, какая цель не знаю, для начала надо чтобы вверх пошла.

Вчера и сегодня хорошие объемы вошли в бумагу евротранс. Интересно ваше мнение, там появился покупатель?
- ЕвроТранс пока больше напоминает отскок дохлой кошки от уровня, откуда начинался памп. Так всегда происходит.

Расскажи о том как торговать по новостям. Я новость читаю в телеге, когда терминал открываю там уже продают то что купили минуту назад
Тут реально нужен платный Канал или там плагины какие то в терминал вставлять можно. Какие нужны расширения самые необходимые для терминала. Я бы о бесплатных послушал.
- По новостям как торговать - нужен платный канал и прямые руки. В СтокСи, которым я пользуюсь, есть кнопки быстрого перехода. Я просто перехожу по тикеру и все - либо покупаю, либо продаю.

Вадя, глтр завтра будешь скидывать или держать в надежде на дивы?
- ГЛТР не жду дивов, жду движения.

Мгтс-п и юнипро! Все пишут что это две кубышки с золотом и не ясно когда кто выстрелит. А мгтс еще и кредитует мтс. Что думаете по этим акциям?
- По МГТСП и ЮПро нет никакого интереса, остальное я не знаю.

Что с вагонами делать будем...??? Когда уже поедут, много народу в них засело..
- Обычно то, где засело много народу едет в обратную сторону.

Подскажи, почему долю GLTR сократил на 5%, не по сценарию идёт?
- ГЛТР сократил потому что захотелось. Не было явных причин.

Как у тебя получается следить за всеми рынком ? Что используешь для этого?
- У меня 2 огромных монитора и порядка 20 стаканов одновременно, поищите, я кидал свой рабочий стол, когда что-то дергается - я туда смотрю.

Вадя, пора вести аналитику рынка в формате каких-то обзоров. Во всяком случае как это практикуется у многих. К тебе и твоим курсам это привлечёт ещё больше внимания и для людей будет польза.
- Я уже и так каждое утро пишу за чем наблюдаю, это и есть обзоры для меня

Прежде чем купить акцию, Вы проводите какой-то анализ, что данная акция будет расти?
- Никакого анализа не провожу по акции, перед покупкой. Мне надо, чтобы акция росла и я залетаю по движению

Если взял позу но движение тухлит, что делаешь, гипнотизируешь стакан или переключаешься на другую бумагу?
- Если взял позу и движение заглохло - оцениваю на какой точке заглохло. Бывает подтариваю чтобы все были увереннее, бывает сбегаю.

Почему сейчас пампят все, кроме того, что у меня в портфеле?
- Все пампят то, где не засело много народу, никому не надо везти пассажиров к прибыли.

Как понять, что акция закончила падение. Часто бывает, что ловишь падающий нож
- Акция закончила падение, когда начала расти ) Обычно после бурного падения обязательно чтобы был флет, в рост она переходит редко.

Привет,где и как смотреть обьем,потому что смотрю многие спекюлянты заходят в акции без новостей и без сигналов
- Объемы смотреть в сканере объемов, я про него писал, найдите.

Влад. Когда ты торгуешь у тебя какая цель, что в голове происходит, какие мысли? Ради денег или ради результата, или вообще просто по кайфу. Хочу понять как оставаться хладнокровным
- Я торгую по кайфу, мне нравится торговать, я давно наторговал столько, что могу жить на доходы от ВИМ-Ликвидности, по текущим ставкам.

Когда заходите в сделку и выходите, то какой вид покупки/продажи чаще всего используете (лимитка, рыночная или др)?
- Всегда захожу и выхожу в сделку лимитками.

Какая вероятность продолжения роста рынка на данный момент, учитывая очередное заседание ЦБ в апреле?
- Понятия не имею, будет ли рынок дальше расти - мне все равно.

________________________

Если хочешь узнать мою стратегию – кликай сюда Открыть/Комментировать

2024-04-04 09:31:11 Рынок у сопротивления, так ли все плохо?!

Друзья, с каждого утяга нынче драйв про то, что индекс подошел к верхней границе своего сопротивления, надо быть осторожными и все дела.
Я согласен
НО, по сути у нас вернулась жизнь в третий эшелон, а индекс вполне себе может постоять в боковой коррекции. У нас сейчас на рынке - полноценное ралли, НИКТО НИЧЕГО ОСОБО не продает. Как пробили сопротивление - все бросились покупать. Помните, я вам драйвил, что если пройдем зону продаж - полетим? Ну пока летим

Мне сложно делать вам подсветы, потому как я в большинстве позиций, что драйвятся - остаюсь с переносами и я так тихо балансирую между тем, чтобы драйвануть вам че и быть опять облитым потоком, что я тут рынок разгоняю.

Че делаем? Напишите в комментах.

По тому, где МЕНЯ НЕТ, но что мне нравится:
1. АлРоса - она упала на свой уровень поддержки и благополучно от него отскочила, большой дядя не торопится пробивать 80, но очень технично все собирает, что проливается ниже.

2. ТКСГ - красиво упала в начале роста Сбера, сделала прострел за уровень покупателя и тот все выкупил обратно. Там охринительный покупатель есть, я не знаю, когда он поедет, но он собирает ВСЕ.

3. СовКомБанк - оч красиво закрылся вверх, просто охринительно смотрится. Тут конечно подкатили идею, что у него целевая ниже по фундаменталу, но давайте помнить, что цена - это результат спора покупателя и продавца, так вот сейчас покупатель там явно выкупает все, а не просто так.

Сам я держу - Камазика, ГЛТР прежде всего, как понимаете, если держу - то я верю в то, что все там не так плохо Но рассказывать почему, чтобы это было байтом - мне нахрен не сдалось.

Кстати, вчера ВСЕ ТРИ ПОДСВЕТА вылетели Открыть/Комментировать

2024-04-03 19:18:06 Спекулятивная торговля не для всех!

Друзья, так как на канале много новеньких, решил удариться в полезный контент и напомнить о важных моментах.
Торгуя спекулятивно 4 года и обучив при этом почти 3500 учеников, я могу четко сформулировать ответ на вопрос: “А получится ли у меня стать спекулянтом?”

Вопрос на самом деле широкий и касается не только того, есть ли у вас торговая стратегия, но и с каким депозитом лучше начинать, можно ли использовать автоматический софт и вообще каким ТЫ должен быть САМ, чтобы освоение новой профессии было максимально комфортным.

В этом отрывке лекции, которую я читал для Тинькофф.Инвестиций, я как раз отвечал на вопрос:
«Какие начальные условия нужны для комфортного старта?»

Я постарался максимально доступно объяснить почему вход в спекуляции именно такой и почему тебе это может подойти как профессия.

________________________

Если хочешь узнать мою стратегию – кликай сюда Открыть/Комментировать

2024-04-03 08:39:47 Рынку выше некуда?

Друзья, в общем вчера рынок нормально так проторговался и показал, что в целом то силы у него есть.
Происходят непонятные движения, вроде Яндекса, который сливают сначала, а потом выкупают, выглядит это все весьма любопытно, но широкий рынок растет.

Что присмотрел на сегодня:
1. АГРО - с легкостью пробила 2 уровня и откатила на уровень поддержки. Знаете, что бывает, когда физики торопятся вперед крупного игрока? Он их сбрасывает вниз в воду, большинство из них лосят и решают в акцию больше не лезть. Вот АГРО - пример набора позиции с повышающимися минимумами.

2. БСПБ - пробила свой исторический максимум, конечно сделала это на вечерке, так что с открытия врядли кто-то куда-то сходу повезет, но тенденция очевидна - продавца, кто готов раздавать на таких уровнях просто нет, хоть это и очень высоко.

3. ГЕКО - пусть и третий эшелон, но смотрится красиво, я сам в позе остался. Там подтянули аккуратно под 50, вчера ебачи попробовали пнуть выше, у них ничего не вышло, они быстренько залились, но сам факт остается - акция очень близка к своему ключевому сопротивлению и ниже сливать не хотят. Когда вниз не идет - время идти вверх.

Друзья, в целом рынок ожил, многие драйвят, что типа куда уж выше? Да какая разница куда? Есть баланс покупатель-продавец, щас еще народ зафиксирует прибыль по распискам переехавшим и начнет их вливать в широкий рынок, вроде Лукойла, или Магнита и вот тогда тоже начнется бурное веселье. Хоть навес есть, но у него две стороны - он обронит котировки конкретной бумаги и отправит другие бумаги выше.

Помню, как в сентябре 22го сидели и неделями смотрели на падающий рынок, сейчас предпосылок для этого не видно.
Так что... торгуй пока молодой и рынок растет Открыть/Комментировать

2024-04-02 19:38:51 World of Tanks… научила меня трейдить?

Друзья, я тут вспомнил молодость и голову посетила то ли дурацкая, то ли гениальная мысль. Собственно, в заголовок её и вывел. Сейчас дам чуть больше контекста и вы всё поймёте. За пост мне никто не платил

В 2010-м году, когда всем известные «Танчики» вышли, я учился в универе и прям очень серьёзно задротил. Бывали дни, когда я катал в них по 9-10 часов. На пике формы из миллионов игроков я был в Топ-1000. Олды помнят, что те, у кого процент побед был 62+, уже гордо назывались «Статистами». А мой «винрейт» доходил дло 65. Сейчас уже всё сильно поменялось, но тогда было очень солидно.

Бросил я по понятной, здоровой причине: когда стал старше, я взвесил, что стримером становиться не хочу, киберспорт это не стабильная коммерчески успешная работа, поэтому я продал сначала один аккаунт (тысяч за 20, нормальные деньги тогда были), а потом второй.

Но вот что я думаю. Знаете, чем «Танки» отличались от других онлайн-игр? По сравнению с какой-нибудь «Контрой» тебе не нужна скорость реакции, потому что снаряды заряжаются очень долго. Тебе нужно понять, что в голове у людей на той стороне, и выгадать момент, когда будешь стрелять. Всё про позицию и чтение соперника, а не стрелковый тир.

Другая сторона — сидеть по 8 часов за одной игрой это такая упоротая медитация. Ты не можешь конечно же быть постоянно сфокусированным, ты просто находишь какую-то точку, когда за тебя всё механическая память делает. Начинаешь просто спинному мозгу доверять, и основную часть каток он ведёт за тебя.

И я вот недавно чёт задумался: блин, а это так похоже на те вещи, которые я делаю за терминалом. Во-первых, торговля по стакану — это всё равно про предсказание момента и выжидание правильной точки. Если вы внимательно читаете мои идеи, то знаете, что большую часть идей я отстраиваю от поведения «крупного покупателя» — то есть мне тоже ежедневно приходится по каким-то косвенным признакам читать «человека на той стороне» и угадывать, как он себя будет вести.

А с другой стороны, у меня есть рабочая торговая стратегия. То есть точно так же как в танках, я очень большую часть дня смотрю на терминал, и я не то чтобы прям включён на 100% на пределе возможностей. Это достаточно пассивные… крестики-нолики, не знаю, до тех пор, пока не сложится какая-то особо интересная ситуация. Методичная, рутинная ежедневная работа. 100%, своего рода задротство :D

Даже в рекламных материалах своей торговой стратегии я честно пишу — ребята, готовая стратегия это не золотая кнопка «бабло», это инструмент по ежедневному спокойному копанию. Но чё-то только сейчас понял, что наверное как минимум часть моего успеха это выученная методичность и накачанные нервы задрота. Торговля сама по себе как игра, просто с цифрами. И я достаточно неплохо в этой игре преуспеваю.

Что думаете, с ума сошёл или реально логично вырос из одного в другое?
________________________

Если хочешь узнать стратегию Влада – кликай сюда Открыть/Комментировать

2024-04-01 19:36:31 Друзья, сегодня придумал рабочий лайфхак для общения с представителями банков. Вообще я человек спокойный, но даже меня задолбали предложения о кредитах и прочей ереси. То ли настроение такое было, то ли первое апреля дало о себе знать, но когда сегодня мне снова позвонил банк, я решил действовать:

— Скажите, а разговор записывается?
— Да.
— Тогда под запись. Если я снова получу подобный звонок, то я разорву отношения с вашим банком. Пожалуйста, оставьте пометку в моем профиле.

В итоге сказали, что звонить не будут. Лайфхак реально рабочий

Мне теперь интересно, а у вас есть подобные способы?

P.S: Кстати, я делился еще одним рабочим лайфхаком для ускорения работы банка (а именно техподдержки Тинька). Подробнее писал тут.

_________
Если хочешь узнать стратегию Влада – кликай сюда Открыть/Комментировать

2024-03-31 20:38:06 ТОП-3 АКЦИИ: 6.000.000₽+ за март, а суммарно заработал больше 10.000.000!

Друзья, это был месяц, когда у меня первые плоды принесла стратегия по удержанию позиций. Я уже не просто скальпер, который просто скальпанул 3 копейки и убежал. Благодаря скальпингу я стал понимать, что стоило бы подержать позу и сделать профит больше)

Порой я набирал гигантские позиции, рекорд — 300 000 лотов Евротранса. Загрузился почти как большой игрок, а получилось как большой ебач (убыток около 2 миллионов по этой сделке ). Ну и, к примеру, в пятницу я брал около 40т Тинька, а потом залил в минус 400т, решив, что пока Тинек газовать не готов.

Поразительно оказалось, что топ-1 акция у меня за месяц — это новостная история. Я заработал 2,45 миллиона на шорте ЛСРГ и действовал ровно с тем алгоритмом, который давал вам пару дней назад.

Как было дело? Я знал, что ЛСРГ росла как сумасшедшая и буквально за месяц выросла более чем на 50 процентов. Весь месяц бродили слухи о каких-то безумных дивидендах, и я понимал, что либо дивиденды должны быть огромными, либо акция полетит вниз. Сразу как объявили 100р на акцию дивиденда, я шортанул 25т лотов, потом еще 5т добавил, в итоге — топ профит перед вами.

КИВИ — чисто скальп работа на волатильности. Весь телеграм стремительно отправлял Киви то в одну сторону, то в другую. Я в моменте набирал по 180т лотов и прекрасно раздавал по верхам.

СовКомБанк — история в самом начала месяца, когда я видел, что вот-вот и вынесут вверх. Так и получилось, все скальперы раздались через пол копейки, а я подержал до выноса до 19,5. Обратите внимание, что акция до сих пор не откатилась и регулярно подстреливает вверх.

Друзья, для меня было открытием, что крупные игроки подстраиваются под таких мелких ребят как я, и больше не хотят возить их сходу, а делают все, чтобы вышли, а затем можно и присоединяться. Рынок все более становится рынком ожидания, когда в моменте ничего не происходит или у тебя какой-то незначительный минус, вроде 1-2 процентов, а потом позиция может улететь на 10 процентов.

Но я все еще не среднесрочник и не собираюсь им становится — свои навыки скальпера я просто пустил в другое русло и у меня это действительно получается.

Че, как у вас месяцок?

________________
Если хочешь узнать азы скальпинга и торговать в плюс — кликай сюда! Открыть/Комментировать

2024-03-22 19:34:30 Как торговать стабильно в плюс? Простыми словами о риск-менеджменте

Друзья, чувствую, что основы риск-менеджмента в торговле мало кем соблюдаются. Каждый хочет залететь на всю котлету в одну сделку и сразу заработать много денег, правда ведь? Но это — лудомания и взгляд на рынок как на казино.

Можно ли добиться стабильных результатов торгуя наугад? Однозначно НЕТ. Если вы хотите, чтобы трейдинг стал для вас источником стабильного дохода, у вас в голове должна быть четкая торговая стратегия. А любая стратегия начинается с риск-менеджмента.

Существует множество методик расчёта рисков при торговле. Их можно просчитывать под каждую каждую отдельную позицию; исходя из вашего депозита; стоимости акции; суммы, которую вы готовы потерять, если позиция закроется по стопу.

Глаза разбегаются, а ответа нет: так какой же позой заходить в сделку? Я рекомендую делать так: пока вы учитесь и оттачиваете навыки, заходить лучше на 5-10% от вашего депозита. Никаких плечей. Только на свои, пока вы не будете уверены в своих действиях. Сколько это займёт времени? Сложно ответить однозначно.

Думаю, неплохо бы отторговать два-три месяца, соблюдая стратегию, а потом постепенно добавлять в работу плечи.

Технически оговорюсь: открывая позицию в шорт вы в любом случае заходите на плечи, поскольку шорт — это маржинальная позиция (деньги брокера). Но один чёрт, шортите 1 к 1, без х2-х100.

Хорошо, с суммой входа разобрались. А как и когда выходить из сделки? Когда наступает время фиксировать прибыль и как не пересидеть в позе?

Хочу вас разочаровать, однозначного ответа тут нет. Все зависит от того, какой силы движение. Иногда есть смысл закрыться в ноль или небольшой минус, если движение слабое и акция не идёт. Или забрать маленькую прибыль в 0,01%.

Если движение, наоборот, сильное, акцию активно покупают и цена быстро идёт вверх, можно и попридержать позу. Но обязательно следить за замедлением импульса! Лучше забрать небольшую прибыль, чем пересидеть и потом закрываться в минус!

Сейчас я могу себе позволить немного подольше подержать позицию, продолжая, естественно, следить. А в начале своего торгового пути сдавал акции очень быстро, забирал (или не забирал) прибыль и двигался дальше. Я фиксировался не на размере своей прибыли, а на соотношении плюсовых и минусовых сделок в штуках.

И напоследок о самом болезненном. Как не вырастить лося. Перед началом торговли решите для себя, сколько вам не жалко потерять за одну сделку, и это будет ваш стоп. У меня, например, стандартно это 2-3% максимум. Если я вижу, что акция начинает лететь против меня, принимаю решение закрыть позицию. Закрыл и все. Забыл. Пошёл торговать дальше.

Стоп в моей стратегии - это неизбежная часть торгового процесса. Если вы вошли на 5-10% от депо и стоп «съел» у вас 2%, это совсем не так обидно, как отдавать 2% от котлеты на все плечи, правда? И не надо ждать 4-5-6-7%! Чем больше убыток, тем тяжелее после него возвращаться к торговле!

То есть друзья, главная задача риск-менеджмента — ограничить внутреннюю лудоманию и сделать торговлю стабильной. Вы принимаете для себя правила, расписываетесь за них, и НИКАКОМУ ЧУТЬЮ не доверяете, а доверяете тому что приняли для себя.

И только добившись стабильности в торговле вы поймёте, что можно использовать плечи. Ведь именно стабильность, а не иксы, принесёт вам в итоге прибыль! Не верите? Откройте любой калькулятор сложного процента и посчитайте, как вы сможете увеличить свой депозит, стабильно зарабатывая 2-3% в день. Уверен, результат вас приятно удивит

________________
Если хочешь узнать азы скальпинга и торговать в плюс — кликай сюда! Открыть/Комментировать

2024-03-21 19:32:06 Как закрыть убыточную позу без убытка?))

Как вы знаете, я убеждённый скальпер и почти не держу среднесрочные позиции. Но мои ученики адаптируют стратегию под себя, и вот недавно совсем наш препод Богдан поделился крутой схемой: скальпинг помогает ему не только деньги зарабатывать, но и страховать убытки по среднесрочным позициям.

——————

Дело было так. Он берет бумаги VKCO за 2 недели до отчета. Ну, обычное дело, классический рост перед отчётом.

Но через сутки он понял, что ожидаемого роста не идёт, не смотря на то, что индекс преимущественно рос последние недели. Смотрим в стакан и становится понятно: кит давит все движения. Уффф, ну всё, сделку можно считать убыточной. Появились киты — время отказываться от идеи и переобуваться в полете.

Ну чё, у нас тут три варианта убытков.

Сделать вид, что кита нет и продолжать верить в идею.
Предполагаю убыток от 2%
Худший вариант. Пока кит не раздаст всю свою позу, акция будет проваливаться ещё ниже. А после того, как раздаст — вообще непонятно, что будет происходить дальше)

Ситуация переменилась, закрываем позу немедленно.
Допустимо, убыток будет небольшой, от 1%.

Но есть третий варик:
Не выходить из позиции резко, а грамотно раздать свою позу по стакану.
Убыток будет меньше процента и стремиться к нулю.

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ТРЕТИЙ СЦЕНАРИЙ?

1. Расставить по стакану небольшие лимитные заявки. Раздаваться на импульсивных покупках.
2. Сдавать на импульсах — открыли стакан VKCO перед глазами и ждём моменты, когда плотность cтакана становится повыше, и раздаёмся перед плитами по самой классической стратегии торговли между плитами.

В итоге, без перекрытия идея дала бы минус 5-6%, но поддержанная скальперской торговлей — убыток был как раз меньше процента.

Какой вывод этого разбора — даже если вы среднесрочник, то учитесь работать по импульсам и объемам. Принципы высокочастотной торговли ни раз сэкономят ваши деньги

Полезно?
________________________
Друзья, думаю про следующую тему для поста. Что хотите больше?

— Как проводить за терминалом меньше времени, но не терять в прибыли?
— Риск-менеджмент: как входить в сделку, чтобы крупно не лосить

____________
Если хочешь узнать азы скальпинга и торговать в плюс — кликай сюда! Открыть/Комментировать