Начал месяц с примерно 8 миллионов, закончил с убытком 2,5 мил | Vadya93

Начал месяц с примерно 8 миллионов, закончил с убытком 2,5 миллиона

Друзья, один из самых тяжелых торговых месяцев для меня. В первые 5 дней я наловил 8 (!!!!) миллионов, день за днем кормя лосей. Это был первый такой месяц, когда я экспериментировал с настолько огромными позами (я входил 150-200 миллионов, а 1 процент против меня это уже в таком случае огромный лось).

Первым делом я влетел в Новатэк - растаривал 5 февраля 1490-1500. Можете посмотреть, где она сейчас.) Оставь я это подержать - был бы досвидания депозит.

Следующий по обиходности трейд у меня был в Диасофте, я набрал позицию в 57 миллионов рублей и если бы сдал в планку - получил бы прибыль 5 миллионов, по итогу осталось 1,6 миллиона. В позиции я сидел фулл депо со всех абсолютно счетов. Казалось, что все таки пойдем вверх как в случае было с Астрой, но нет, я проигнорировал то, что дела пойдут не так

Затем был Магнит, который я взял в локальный хай, а затем зарезал в самый локальный лой. Подержи я еще 2 дня - акция бы пошла вверх и можно было бы забрать очень хороший профит.

ВТБ никак не хочет расти, на нем я тоже немного оставил, когда газовал Сбербанк, начали вытачивать ВТБ, я набрал огромную позу, но не пошло и ВТБ ушел в коррекцию.

НЛМК я набирал на дивидендах Северстали, но вот после того как пошла фиксация в Северстали - полился весь сектор металлургов.

Друзья, но были и прекрасные события в этом месяце, можно сказать я купил огромный опыт работы с большими позами, а заодно протестил свой риск-менеджмент. Все позиции после того, как я их сдал в свои минуса - ушли значительно ниже, ниже процентов на 5, что на вход в 200 миллионов предполагает убыток с каждой из поз в 10 миллионов, а мой депозит все таки не резиновый.)

Получилось же в этом месяце по сути 2 трейда:
1. Лукойл, когда рынок лился - было видно, что его прямо набирают против рынка, я вместе с большим игроком начал набирать позицию, и…. зафиксил отличный профит. В моменте была поза около 80 миллионов;
2. Сургут Префы - в какой-то момент пошла проторговка по низам, я увидел что примерно как в Лукойле набирают позицию и тоже набрался вместе с крупным игроком, сдал через сутки.

Друзья, чтобы вы понимали, все таки набор позиций в первом эшелоне несколько отличается от набора позиций во втором и третьем. Мне раньше просто не требовалось иметь такие позиции и не требовалось рассматривать покупателей в стаканах первого эшелона, где люди закупают на миллиарды и способны болтать тебя и вверх и вниз. В каком-то смысле - я оплатил себе билет в другую лигу, в лигу, в которой правила несколько отличаются. Если в какой-нибудь Русснефти движ скрыть невозможно, то в первом эшелоне, когда ты хочешь проехать приличные проценты - очень просто ошибиться и съездить куда-то процентов на 5 ниже.

Я начинал свою торговлю на ММВБ с того, что 2-3 месяца адаптировался к происходящему, сейчас же - такой этап новой адаптации. Мне уже не интересно торговать второй эшелон, мне интересно искать движ в первом, где можно и набрать и сдать позицию в 200-300 миллионов. Стратегия все та же, а более того, мои относительно мелкие убытки показывают, что при масштабировании ничего не изменилось. Просто раньше я терял 100т рублей за трейд, то теперь 2.5 миллиона.

Не пугайтесь цифр, что я пишу, я как и все нынче успешные спекулянты начинал с сущих копеек - с 700т рублей и пришел к своим позициям постепенно. Но мне важно, прежде всего для себя, рассказать что и за вторым эшелоном есть жизнь, причем даже гораздо более бурная, чем мне казалось раньше.