Данные по основным активам на 11.07.22. В прошлом году в | Easy Investing
Данные по основным активам на 11.07.22.
В прошлом году время от времени я отслеживал цены на основные активы, сегодня решил сверить данные за год. Ссылка на прошлогодний пост.
В скобках изменения в % за год (05.07.21 - 11.07.22)
S&P500 - 3 862,39 (-11,26%)
P/E по S&P500 - 19,43 (-57,76%)
Компании США - 6103 (+4,18%) +255 IPO
Прибыльные компании США - 2553/6103 (-4,74%)
Nasdaq100 - 11 885,30 (-15,40%)
Нефть (Brent) - $105,52 (+37,99%)
Биткойн (BTC/USD) - $20 374,70 (-40,65%)
Облигации США 30 лет - 3,27% (+59,51%)
Облигации США 10 лет - 3,09% (+97,85%)
Золото - 1738,85 (-2.30%)
Ставка ЦБР - 9,50% (+72.72%)
Ставка ФРС - 1,75% (+600.00%)
Ставка ЕЦБ - 0,00% (0.00%)
Инфляция США - 8,6% (май)
Инфляция ЕС - 8,6% (июнь)
Инфляция Россия - 15,9% (июнь)
Думаю и так понятно, что в рамках последнего года в экономиках ключевых стран мира стало все куда хуже, чем было. S&P500 и Nasdaq100 серьезно откатились, как за год, так и с начала года (YTD).
Из-за падения индекса S&P500, среднее значение P/E упало почти вдвое за последний год (а это на мой взгляд прекрасная новость), компании стали оцениваться дешевле, хотя чистая прибыль упала не так сильно или вообще не упала.
Компаний на рынке США стало больше аж на 255 штук, спасибо IPO и SPAC'ам, но прибыльных компаний стало меньше год к году. Можно было бы это связать, как раз с новыми компаниями (IPO и SPAC), но новых компаний +4,18%, а не прибыльных компаний +4,74%, а это значит, что некоторые прибыльные компании, стали неприбыльными.
Нефть марки Brent выросла почти на 40% год к году, при текущих значениях в $105 (в моменте цена доходила почти до $125 за баррель). А биткойн к доллару наоборот свалился на 40%, как и весь крипторынок. Цена за унцию золота практически не изменилась, как была в районе $1700-1800 так и осталась на том же уровне.
10-ти и 30-ти летние трежерис США увеличили свою доходность почти на 100% и 60%, сейчас по 30 летним облигам можно получать 3,27%, для сравнения, ETF на индекс S&P500 сейчас предлагает 1.5% дивидендов. Надеюсь, вы понимаете о чем я.
Что касается ставок и инфляции, то Россия вообще в моменте поднимала ставку до 20%, сейчас опустила до 9,5%. ФРС тоже не сидит сложа руки, за год они подняли ставку с 0,25% до 1,75% и это не предел, по прогнозам они будут продолжать поднимать ставку до 3,5% к концу 2022 года. Один ЕЦБ пока ничего не делает, а в Эстонии между прочим на июнь инфляция составляет 22% в годовом выражении, остальные балтийские страны тоже сходят с ума от инфляции. Ну, что ж, подождем, понаблюдаем.
Наверно стоит сверять данные хотя бы месяц к месяцу, что думаете? #Данные
