ПАПА НЕ ТОРГУЙ. VOL2. Я решил написать небольшое продолжение | Minsky Moment Capital
ПАПА НЕ ТОРГУЙ. VOL2.
Я решил написать небольшое продолжение к «ПАПА НЕ ТОРГУЙ» по мотивам комментариев и обратной связи. Спасибо каналам, которые на безвозмездной основе решили поделиться постом со своими подписчиками, ибо пост нес только благие цели.
Горькая правда о том, что >90% людей на рынке теряют деньги, тяжело воспринимается. Особенно, если ты накопил капитал, поговорил с женой о том, что ты инвестируешь в ваше будущее, открыл брокерский счет, завел туда деньги, что-то читаешь, куда-то нажимаешь, где-то платишь за аналитику (сигналы), говоришь об этом друзьям и коллегам и тут какой то Minsky, c Кристин Лагард на аватарке (которая Not in the panic mode), говорит, что все это зря.
Практически у любого человека в голове возникает протестный восклицательный знак. Принять эту информацию - это значит порезать убытки, и если не финансовые, то инвестированного времени и сил, а люди в среднем не любят признавать свои ошибки и тем более резать убытки, именно поэтому большая часть и теряет деньги на рынке.
Вместо того, чтобы резать убытки, большая часть торгашей убытки усредняет, а как говорил один старый трейдер на одном из моих десков:
«Усреднение убило больше спекулянтов, чем советская власть»,
поэтому активность на средне-статическом брокерском счете практически останавливается после 8 месяцев после его открытия.
Но несмотря на ожидаемую мной негативную реакцию, подписчиков даже приросло и поэтому я решил поделиться еще несколькими примерами, о которых любому спекулянту стоит задуматься.
Представьте, что вы огромный американский хедж фонд. Вы тратите деньги и нанимаете самых квалифицированых/опытных/результативных сотрудников. Потом тратите деньги на аналитику. Тратите огромные деньги на юристов, трейдеров, инфраструктуру, инвестиционный процесс. И все равно иногда (или часто) теряете деньги. Эти фонды ВСЕ РАВНО ТЕРЯЮТ с учетом всех преимуществ, которые у них есть перед средним игроком на рынке.
А теперь спросите себя, какие шансы у средне-статистического неподготовленного спекулянта системно показывать положительную доходность и тем более обгонять рынок (пассивные индексы)? Будем честны, они стремятся к нулю.
Давайте посмотрим на это под другим углом. Самый известный инвестор и один из самых результативных за всю историю (просто прожил дольше всех) - это дедушка Баффет. За последние 10 лет, любой, кто купил пассивные фонды на S&P 500 или Nasdaq 100 и ничего не делал сгенерировал доходность больше, чем Баффет. Пассивный инвестор занимался своими делами, зарабатывал, развивался и был все равно лучше самого легендарного инвестора, который каждый день ходил в офис. Прилагаю картинку с перфомансом деда против индексов ниже.
И тут возникает закономерный вопрос, что вам нужно от рынка? Получить всплеск эндорфинов после закрытой прибыльной сделки и систематически терять деньги в поисках этого ощущения или увеличить свое благосостояние системно инвестируя в пассивные фонды и сконцентрироваться на своем основном роде деятельности? Очевидно, что выбор трудный и каждый должен его сделать сам.
