Трейдинг * Всё о заработке

2024-04-23 20:31:50 Binance запретили жителям России P2P-операции со всеми валютами, кроме рубля. Открыть/Комментировать

2024-04-20 20:53:22 Австралийская Curve драма

Фаундер OG DeFi протокола Curve Михаил Егоров выстроил крупную залоговую позицию из токенов CRV, использовав лендинговые протоколы как способ кешаута в реальный мир.

Совокупно было заложено:

305M CRV в AAVE под залог 70M USDT/USDC

63.5M CRV в Abracadabra под залог 18.7M MIM

46.6M CRV в Fraxlend под залог 12М FRAX (сумма оптимизирована, об этом далее)

25М CRV в Inverse против 7.7M Dola

Как это часто бывает на рынке, когда цифры up only - никаких претензий к Михаилу не возникало, когда были curve войны, борьба за эмиссию CRV, а токен стоил под 7$, что давало бы оценочную стоимость залогов в $3B.

Однако в связи с последними событиями (суды со стороны нескольких VC, обвинявших Михаила в нечестном запуске протокола и монополизации первичной эмиссии, хейт за покупку особняка в Австралии за $40М), а также учитывая недавний взлом протокола из за уязвимости в версиях Vyper - токен резко пошел ко дну.

Кошелек фаундера снизился с $250М до $205М по рыночной оценке, а один из протоколов решил принудительно закрутить ставку по позиции Михаила, чтобы обязать его вернуть долг.

Протокол FraxLend использует мультипликатор для повышения ставки заимствования при 100% утилизации пула, таким образом - ставка по заимствованию FRAX против CRV достигала утром 64% годовых и при том же темпе поднятия могла уничтожить позицию Михаила к среде, дойдя до 10000% годовых.

Но Михаил начал использовать по всей видимости ОТС и обменивал 1М USDT / отправляя следом 2.5M CRV (дисконт 31% к текущей цене 0.57$).

За последний час 5М USDT было выплачено против отправленных покупателю 12.5M CRV.

Утилизация пула в fraxlend снизилась к 80%, что дает некую передышку Михаилу, т к ставка заимствования против FRAX станет рыночной.

Неясная ситуация с будущим протокола в связи с падением на 50% TVL, смогут ли вернуть доверие к Curve, а также не окажется ли выигранная пауза лишь бомбой замедленного действия, т к сможет все таки привести к ликвидации крупнейшей части залоговой сделки - 305М CRV в протоколе AAVE против 70M изъятых стейблов. Ведь следом за абсорбацией плохого долга AAVE вынужден будет продавать свой нативный токен для погашения перед депозиторами стейблов - плохого долга.

Вопросов в целом два - когда придет на помощь Михаилу с покупками по рынку токена CRV Andrew Kang, Джастин Сан и насколько этично было использовать залог собственного токена СRV против $100М кешаута из DeFi экосистемы. Сложный вопрос, который предстоит решить Михаилу в джакузи австралийского многотысячметрового особняка, попивая Petrus Imperial 1982 года. Открыть/Комментировать

2024-04-17 20:50:23 Grayscale выигрывает суд с SEC

Ходатайство Grayscale о пересмотре будет удовлетворено, а постановление SEC отменено.

BTC реагирует ростом — $27000 Открыть/Комментировать

2024-04-14 20:39:24 Что такое предвзятость подтверждения или почему этот аналитик дурачок

Все мы без исключения смотрим и читаем прогнозы всевозможных аналитиков и у каждого есть те, кто говорят полезную информацию, а есть такие – кто несет откровенную чушь. Но может быть так, что качество их анализа на одинаковом уровне, а проблема кроется именно в вас.

Предвзятость подтверждения – склонность человека отдавать предпочтение той информации, которая согласуется с его личной точкой зрения. То есть, вам нравится, когда рассказывают то, что вы итак уже для себя решили. А негативную реакцию вызывает любая информация, которая идет вопреки личному мировоззрению.

Еще проще: вы ждете рост биткоина и вам нравится прогноз трейдера, который рассказывает про скорый памп. И наоборот, видя прогноз на падение вам будет все равно насколько он аргументирован, для вас это будет плохая аналитика. И даже когда рынок полетит на дно, вы все равно не согласитесь с ним, а будете искать виноватых в СМИ, китах, мировом заговоре и т. д.

Проблема предвзятости подтверждения заключается в том, что поддавшись личным убеждениям вы принимаете неправильное решение и затем теряете деньги.

Но с ней можно бороться:
Когда видите самый лучший в мире прогноз, нужно спросить себя, что если мне просто рассказывают то, что я хочу услышать.
И наоборот, читая откровенно тухлую аналитику, сделаете проверку на то, чтобы в ней не излагались моменты, которые вас просто бесят и поэтому вы не можете ее нормально воспринимать.

Каждый раз, когда вы получаете сильную позитивную или негативную эмоцию, делайте проверку, чтобы ваше подсознание не играло с вами в предвзятость подтверждения. Открыть/Комментировать

2024-04-12 20:03:17 Nd4.eth, сжегший ранее 2500 eth, отправил на мертвый адрес 36 188 GMX ($1.78M) и 311 003 GNX ($1.52M), 4 NFT BAYC

Мотива для такого щедрого сжигания денег пока не обнаружено. Открыть/Комментировать

2024-04-10 20:37:20 Как не сливать деньги в трейдинге.

Для многих трейдинг кажется способом быстро заработать много денег, вот только через год в плюсе остается 10-15%, а через 3 года уже 3-5%. Первое, чему должен научиться будущий трейдер – это не сливать депозит.

Для этого вам потребуется:

Научиться считать и речь не про профит. Вы платите комиссию за каждую сделку, комиссию за вывод средств, комиссию за конвертацию, а еще на самом деле трейдер должен платить налог в случае получения прибыли.

Поэтому важно все посчитать и понять, а зарабатываете ли вы вообще или все съедают налоги и комиссии? Может оказаться так, особенно на растущем рынке, что гораздо выгоднее просто купить и держать актив на дистанции 1 год, чем каждый день торговать на бирже

Избавиться от иллюзий. На самом деле трейдинг ни чем не отличается от подбрасывания монетки. Не существует индикаторов или торговых стратегий со 100% надежностью, убыточные сделки обязательно будут.

Задача трейдера в том, чтобы при помощи индикаторов, ботов, технического анализа, фазы Луны или гороскопа повысить вероятность плюсовых сделок хотя бы до 60%. И помните, что любая торговая стратегия рано или поздно нуждается в корректировке и никто не отменял подлости от рынка, когда он резко разворачивается в другую сторону на какой-то новости или просто сделке крупного игрока

Сам себе психолог. После череды удачных, или наоборот сливных, сделок вы обязательно найдете Грааль, на котором можно сделать целое состояние, и примите решение зайти all in. А потом отправитесь устраиваться на завод.

В офисах трейдерских компаний есть специально обученные люди, которые не торгуют сами, но следят за эмоциональным состоянием трейдеров и в буквально смысле забирают у них терминал, если человек поплыл. У вас такого тренера не будет, придется самостоятельно себя контролировать и принимать решение о прекращении торговли, как только начнете поддаваться эмоциям Открыть/Комментировать

2024-04-08 20:49:27 Как не сливать деньги в трейдинге.

Для многих трейдинг кажется способом быстро заработать много денег, вот только через год в плюсе остается 10-15%, а через 3 года уже 3-5%. Первое, чему должен научиться будущий трейдер – это не сливать депозит.

Для этого вам потребуется:

Научиться считать и речь не про профит. Вы платите комиссию за каждую сделку, комиссию за вывод средств, комиссию за конвертацию, а еще на самом деле трейдер должен платить налог в случае получения прибыли.

Поэтому важно все посчитать и понять, а зарабатываете ли вы вообще или все съедают налоги и комиссии? Может оказаться так, особенно на растущем рынке, что гораздо выгоднее просто купить и держать актив на дистанции 1 год, чем каждый день торговать на бирже

Избавиться от иллюзий. На самом деле трейдинг ни чем не отличается от подбрасывания монетки. Не существует индикаторов или торговых стратегий со 100% надежностью, убыточные сделки обязательно будут.

Задача трейдера в том, чтобы при помощи индикаторов, ботов, технического анализа, фазы Луны или гороскопа повысить вероятность плюсовых сделок хотя бы до 60%. И помните, что любая торговая стратегия рано или поздно нуждается в корректировке и никто не отменял подлости от рынка, когда он резко разворачивается в другую сторону на какой-то новости или просто сделке крупного игрока

Сам себе психолог. После череды удачных, или наоборот сливных, сделок вы обязательно найдете Грааль, на котором можно сделать целое состояние, и примите решение зайти all in. А потом отправитесь устраиваться на завод.

В офисах трейдерских компаний есть специально обученные люди, которые не торгуют сами, но следят за эмоциональным состоянием трейдеров и в буквально смысле забирают у них терминал, если человек поплыл. У вас такого тренера не будет, придется самостоятельно себя контролировать и принимать решение о прекращении торговли, как только начнете поддаваться эмоциям Открыть/Комментировать

2024-04-06 20:31:51 Bitcoin пытается вернутся на $27 000

Рост начался именно в момент объявления о выходе Binance из россиийского рынка, так как это означает, что Binance соблюдает санкции, и вопросов к ней будет меньше.

Также повлияли и новости о переносе некоторых заявок по спотововому Bitcoin ETF, отказа ведь не было, а это позитив. Открыть/Комментировать

2024-04-04 20:58:55 У дефолта 1998 года сегодня юбилей — 25 лет. За это время курс доллара вырос почти в 15 раз Открыть/Комментировать

2024-04-01 20:54:35 Стратегия на российском рынке акций 2024

Изучил стратегию от УК «Доход» и информация была только про акции. Хотя название говорит само за себя. Других стратегий, например, про облигации я у них не нашел. Поэтому ниже будут основные тезисы про фаворитов от «Доход»

Нефть и газ:

• Роснефть развивает газовые проекты и выплачивает неплохие дивиденды (ожидаемая див. доходность 11,3% годовых). Главный драйвер для переоценки акций в будущем - «Восток Ойл»

• Лукойл - дивидендный аристократ. Кейс с обратным выкупом акций у нерезидентов с дисконтом еще может быть актуальным.

• Татнефть имеет большие перерабатывающие мощности для продажи нефтепродуктов. Ожидаемая див. доходность 15% годовых в следующие 12 месяцев.

• Транснефть обладает гибкостью за счет морских портов, что положительно сказывается на финансовых результатах. Ожидаемый сплит акций и див. доходность 14,3% годовых, делают Транснефть интересным кандидатом в портфель.

Металлы:

• НЛМК обладает более диверсифицированным рынком сбыта и интересна, как одна из самых эффективных металлургических компаний в мире.

• Алроса восстанавливает рудник «Мир», в котором руда отличается большим содержанием высококачественных алмазов. И компания вернулась к выплате дивидендов.

Химия:

• Нижнекамскнефтехим. Основной драйвер - строительство олефинового комплекса ЭП-600, но есть и риски в лице мажоритарного акционера «СИБУР»

Электроэнергетика:

• Россети Центр и Приволжье и Россети Московский регион - одни из самых крепких дочек ФСК. Стабильные дивиденды с ожидаемой доходностью 12-16% годовых.

• Интер РАО. Возможно используют «кубышку» для сделок M&A и возможно перейдут к дивидендной норме 50% от чистой прибыли.

Потребительский сектор:

• Черкизово. Инвестиции в бизнес и сделки M&A начинают потихоньку положительно сказываться на финансовых результатах. Плюс компания вернулась к выплате дивидендов.

•Новабев . Основные точки роста - развитие сети ВинЛаб и электронной коммерции. Ожидаемая див. доходность 13,2% годовых в следующие 12 месяцев.

Телекомы и IT:

• Ростелеком вернулся к выплате дивидендов, развивает цифровые сервисы и скоро будет новая стратегия развития.

Финансы

• Сбер. Аналитики УК «Доход» считают, что компания может увеличить норму выплаты дивидендов до 60% в этом году и ожидаемая дивидендная доходность может составить около 14-15% годовых.

• БСП. Ожидаемая дивидендная доходность 13,8% годовых и есть вероятность повышения нормы выплаты (сейчас около 30% от чистой прибыли направляют на дивы).

Прочие сектора:

• Эталон. Потенциальный переезд и выплата дивидендов. Компания правильно выбрала стратегию развития - работа в регионах.

• Globaltrans интересен благодаря благоприятной конъюнктуре.

И выделил из их стратегии, как мне кажется, главную мысль:

«Адекватный уровень диверсификации портфеля остается одним из самых важных инструментов снижения риска отдельно взятых эмитентов и будет обеспечивать более высокую вероятность достижения требуемого уровня долгосрочной доходности». Открыть/Комментировать