​​#ENRU #Энел #Акции Коллеги, мы уже рассматривали недавно да | Хроники инвестора

​​#ENRU #Энел #Акции

Коллеги, мы уже рассматривали недавно данную бумажку ЗДЕСЬ. И вижу, что данная акция весьма интересная в текущий момент именно в покупку Среднесрок/Долгосрок.

Минусы на текущий момент:
Долги компании не покрываются операционным денежным потоком.
EPS - существенный рост ожидается только после 22г.
ROE - 7,3% не прилично маленький да еще и ниже чем в среднем по индустрии (8,3)
ROCE - за последний год почти в 3 раза упал по сравнению с 3-мя предыдущими годами.

Плюсы на текущий момент:
Компания является недооцененной с умеренным потенциалом роста.
Share Price vs. Fair Value - Торговля на 77,7% ниже оценки справедливой стоимости.
Мультипликаторы очень не высокие.

С технической точки зрения торгуемся в среднесрочном балансе 0,7812/0,8526 в нижней трети баланса - потенциально интересно для поиска как минимум среднесрочных сделок от лонга.

Идея. С моей точки зрения самой актуальной стратегией в текущей ситуации покупка на текущих 1% от депозита. Усереднение на уровне 0,7812 - 1,5% от депозита и доливка 0,5% на уровне 0,7666. Все без стопа и макс в бумаге 3% от депозита. Цели пока на уровне 0,8998. Закрываем только в прибыль. Проценты могут варьироваться не превышая макс 3% на всю позицию.

Не является индивидуальной торговой рекомендацией.