2021-02-08 17:05:42
Viant Technology (тикер NASDAQ: DSP)
ПО по управлению рекламными компаниями и анализа их эффективности
Старт торгов: 10 февраля 2021г.
Цена Размещения: $19 - $21
Объём размещения: $150-180 млн.
РЕЙТИНГИ УВАЖАЕМЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ АГЕНСТВ
Ipo Scoop: 2 (50+)
Ipo Boutique: 3 (75+)
Bagirov: не идет, но ждет апсайд (50+)
Sharepro: ждем информацию к 19:00 (0+)
TradingHeroes: не иду (0+)
Конечная оценка TradingHeroes: 55/100 (можно идти на 15-30% от капитала)
РЕШЕНИЕ:
Ждем информацию о переподписке ближе к 19-00 и после принимаем решение. На текущий момент для меня это самая слабая компания из 3, которые предлагаются на сегодня. Максимум 20-30% от капитала можно задействовать тем кто в фф, потому что размещение маленькое и аллокация будет небольшая.
Аргументы ЗА:
Уникальная платформа самообслуживания, чтобы сократить расходы на персонал
Рост чистой прибыли на 70% в 20 году за счет сокращения операционных издержек / Рост выручки на одного клиента увеличилась на 20%+
Бизнес у ребят не уникальный, но понятный + Взрывной рост конкурентов, в которых мне удалось поучаствовать + маленькое размещение
Огромное количество патентов 26 + 9 на стадии получения также является положительным триггером и дают приоритет над конкурентами
В платформе присутствует машинное обучение, которое позволяет более эффективней автоматизировать клиентские процессы
Сильный андеррайтер Bank of America (средняя прибыль по Lock-Up более 55%)
Аругменты ПРОТИВ:
Сокращение выручки и активных клиентов во время кризиса, говорит о нестабильности компании в современных реалиях. Но вроде как выжили)
Компания тратит наши денежки на реорганизацию своей компании и покрытие расходов на IPO. Обещают поглощения и инвестиции в будущее, но пока это только на уровне разговоров))
Компания работает по обязательствам с клиентами. Сначала платит деньги сама за рекламу а после получает денежку от клиентов
Отраслевой риск при отказе мира от cookie
Они несут большие расходы на обучение своих клиентов, но это расходы сейчас а в будущем вклад в своего клиента и доходы
Два брата акробата, которые хотят получить наши денежки на развитие, реорганизацию и инвестиции в будущее, но при этом себе огромные бонусы выплачивают из года в год стабильно)))
1.6K views14:05
T
