Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Тинькофф Инвестиции

Логотип телеграм канала @tinkoff_invest_official — Тинькофф Инвестиции
Актуальные темы из канала:
Новости
Отчет
Адрес канала: @tinkoff_invest_official
Категории: Экономика , Инвестиции , Официальные каналы
Язык: Русский
Страна: Россия
Количество подписчиков: 669.76K
Описание канала:

Официальный канал Тинькофф.
Предложения, вопросы: editors_wealth@tinkoff.ru

Рейтинги и Отзывы

2.00

2 отзыва

Оценить канал tinkoff_invest_official и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

0

4 звезд

0

3 звезд

1

2 звезд

0

1 звезд

1


Последние сообщения 124

2023-02-08 17:54:43
Мы проанализировали общий портфель наших клиентов и выявили несколько трендов начала 2023 года.

Инвесторы продолжают перекладывать средства из долларовых активов в рублевые. Причем делают это все активнее: чистый отток из $ с начала 2023-го уже достиг почти 20 млрд рублей.

Растет популярность рублевых облигаций — около 40% нового капитала вложили именно в бонды.

По чистому притоку средств (=покупки-продажи) лидирует нефтегазовый сектор, который сильно подешевел из-за санкций (эмбарго, потолок цен). По чистому оттоку лидируют сектор материалов и финансов. Агрессивные ставки инвесторы делают на Полюс, который выигрывает от взлета золота с конца 2022-го, и Яндекс, который отчитывается 15 февраля. При этом продают TCS Group и Ozon, которые с обвала рынка в конце сентября прибавили более 30%. Получается, что инвесторы фиксируют прибыль по бумагам, которые сильно выросли, и покупают бумаги, которые, наоборот, сильно упали. Это говорит о спекулятивных настроениях на рынке.

#портфельклиента #тренд
46.3K views14:54
Открыть/Комментировать
2023-02-08 16:17:56 Кризис инвестициям не помеха

Масштабные экспортные доходы России за последний год разогнали инвестиции в развитие российского бизнеса. После февраля 2022 года Bloomberg прогнозировал падение капитальных затрат до показателя -20% г/г. Но падения в результате не произошло, а рост составил 6% г/г.

По данным Bloomberg, российский бизнес стал серьезно вкладываться в замену иностранного оборудования и программного обеспечения. Также инвестиции были направлены на создание новых цепочек поставок, чтобы выйти на альтернативные рынки.

Так, Газпром увеличил свою инвестпрограмму для финансирования переориентации экспорта на восток, нефтяные компании стали вкладываться в транспортную инфраструктуру и танкеры. Северсталь перенаправила инвестиции в проекты, которые были подвержены риску перебоев с поставками оборудования или ограничений на экспорт. Крупные средства вложил в развитие и горнодобывающий сектор.

Впрочем, как пишет издание, издержки экономической изоляции со временем будут только расти. На этом фоне качество российской продукции не сможет оставаться на высоком уровне.

А что об этом думаете вы?

#новости
50.6K views13:17
Открыть/Комментировать
2023-02-08 14:40:16 ​​Рынок услышал сигнал из Белого дома

Российский рынок пошел вниз после слов первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Он сообщил, что власти обсуждают с бизнесом «добровольный взнос в бюджет».

«Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, — сказал Белоусов. — Это не повышение налогов. Есть windfall tax, такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов. Вопрос сейчас такой прорабатывается. Вопрос прорабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует».

К 14:38 мск индекс Мосбиржи падал до 2259 пунктов (-0,34%).

#новости
60.1K viewsedited  11:40
Открыть/Комментировать
2023-02-08 09:50:49 Ночной дозор: главные новости зарубежных рынков

Фондовые индексы США выросли во вторник
S&P 500 прибавил 1,3%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,9%, а индекс Dow Jones — 0,8%. Инвесторы проанализировали вчерашние комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла. После чего рыночные опасения относительного того, что более горячий, чем ожидалось, отчет о занятости в США вызовет ястребиную реакцию со стороны американского регулятора, значительно снизились. В долгосрочной перспективе Уолл-стрит с оптимизмом смотрит на то, что ФРС приближается к завершению своей самой агрессивной серии повышений процентных ставок с 1980-х годов, замечает The Wall Street Journal.

Акции Азии в основном растут вслед за американским рынком
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,6%, японский Nikkei снизился на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 1,3%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,3%, а китайский Shanghai Composite практически не изменился. Все — из-за вчерашних комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла.

Увольнения в IT-отрасли продолжаются
Компания Zoom вчера объявила о планах сократить около 1300 работников, или 15% от их общей численности. Гендиректор компании Эрик Юань отметил, что, Zoom необходимо адаптироваться к «неопределенности мировой экономики». А также рассказал о планах сократить свою зарплату в предстоящем финансовом году на 98% и отказаться от корпоративной премии за 2023 год. На этих новостях акции Zoom выросли почти на 10% по итогам вчерашних торгов.

Также о планах сократить 6 650 рабочих мест в понедельник объявил Dell. Ранее, в январе этого года, Alphabet (материнская компания Google) сообщил, что уволит более 12 000 сотрудников, Microsoft планирует сократить 10 000 сотрудников, а Salesforce — 7 000 человек.

Дефицит торгового баланса США по итогам 2022 года достиг рекордного уровня
По данным Министерства торговли, в прошлом году этот показатель вырос на 12,2% до $948,1 млрд, что стало самым большим значением за всю историю наблюдений. Причина рекордного дефицита торгового баланса США — в ослаблении мирового спроса на фоне высокой инфляции, росте процентных ставок, сбоях в цепочке поставок из-за кризиса на Украине, а также продолжающихся последствиях пандемии COVID-19, считают эксперты.

Также в отчете говорится, что импорт товаров и услуг в США в последние два квартала 2022 года сократился, а экспорт резко сократился в четвертом квартале, поскольку торговля во всем мире замедлилась. По мнению опрошенных WSJ экономистов, снижение импорта в США в конце прошлого года отразило снижение потребительских расходов в стране.

#новости
59.1K views06:50
Открыть/Комментировать
2023-02-08 08:08:00 Больше инструментов — больше возможностей

115 акций с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже теперь доступны на СПБ Бирже. С сегодняшнего дня добавились 35 новых эмитентов, некоторые из них хорошо знакомы российским потребителям.

Что новенького?
• Haier Smart Home, производитель бытовой техники;
• Great Wall Motor, автопроизводитель;
• Zijin Mining Group, золотодобытчик;
• RemeGen, биотех;
• WuXi AppTec, фарма;
• Haidilao International Holding, рестораны.
Весь список на сайте СПБ Биржи.

К кому присмотреться: оценка наших аналитиков
Haidilao
— крупный оператор в сфере ресторанного бизнеса в Китае, который может выиграть от снятия локдаунов в начале 2023 года. Люди вернутся в рестораны, а значит выручка компании снова получит драйвер роста. Кроме того, акции оператора имеют относительно высокую бету к рынку и могут резко вырасти в случае позитива на рынке Гонконга. Долгосрочный инвестор здесь получает вложения в растущую франшизу, а краткосрочный — высокую доходность на горизонте полугода.

Несколько важных замечаний
• Торговая сессия этими бумагами проводится с 08:00 до 18:00 мск.
• Для покупки гонконгских акций не нужен статус «квала».
• У бумаг нет санкционного риска: депозитарии «недружественных» юрисдикций тут не задействованы.
• Подборки гонконгских акций можно найти на нашем сайте или в приложении в разделе «Что купить».

#новости
58.4K views05:08
Открыть/Комментировать
2023-02-07 18:40:08 ​​Искусственный интеллект — это «новый черный»

В Калифорнии новая золотая лихорадка: крупные технологические компании пытаются занять свое место под солнцем в области искусственного интеллекта и машинного обучения. После того, как нейросеть ChatGPT обрела популярность, в отчетах, докладах и презентациях все чаще звучат термины, связанные с искусственным интеллектом. Bloomberg проанализировал (кстати, тоже с помощью ИИ) стенограммы 15 крупнейших профильных компаний: Microsoft, Tesla, IBM, Intel, Alphabet, Qualcomm, Apple, Amazon, Seagate и др.

Тем временем все чаще звучат опасения, что внедрение ИИ может привести к масштабным увольнениям. Но вот трейдеры и экономисты не боятся такой конкуренции, по крайней мере, об этом говорят результаты исследования MLIV Pulse.

С журналистами сложнее. ChatGPT уже пишет заметки на нашем сайте и советует обратить внимание на некоторые бумаги (но это точно не является инвестрекомендацией!). Прочитать послание от ИИ можно по этой ссылке.

Бумаги многих технологических компаний, которые включились в новую золотую лихорадку, можно купить в Тинькофф Инвестициях. Но после введения ограничений со стороны ЦБ они доступны только «квалам». А вот биржевой фонд Тинькофф AI-Robotics, инвестирующий в лидеров технологий искусственного интеллекта и робототехники, доступен всем! Почему бы на этом не заработать?
61.4K views15:40
Открыть/Комментировать
2023-02-07 17:01:00 Билл Экман: $1,25 млрд на опционах «против ФРС»

Основатель фонда Pershing Square Билл Экман прославился тем, что умеет делать деньги на точных макропрогнозах. Например, в 2020 году он правильно оценил масштаб нового китайского вируса и играючи заработал $2,6 млрд. Затем управляющий повторил свой успех, сделав теперь ставку на гиперинфляцию и купив опционы, которые принесли ему 600% доходности.

Весной 2021 года все говорило о том, что мир вот-вот вернется к прежней жизни: началась вакцинация, отменялись локдауны. Люди устали от самоизоляции и жаждали наконец потратить накопленные за год сбережения. Благодаря низким ставкам и триллионам долларов государственной поддержки особенно много денег накопилось у американцев: $2 трлн из $5,4 трлн общемировых сбережений.

Экман понял: возвращение к привычной жизни вызовет скачок потребления и инфляции, так что ФРС будет вынуждена поднять ставку. Он потратил $177 млн на опционы, связанные с казначейскими облигациями: они должны были принести прибыль, если процентные ставки значительно вырастут в течение следующих полутора лет. О сделке стало известно в марте 2021 года, и к тому времени позиция уже подорожала в три раза.

Экман постоянно призывал ФРС повысить ставки. В октябре 2021 года он выступил с презентацией, в которой изложил риски безудержной инфляции и раскритиковал выжидательную позицию ФРС. «Пришло время выключить музыку и успокоиться», — написал он вскоре после этого.

ФРС долгое время пыталась убедить инвесторов, что инфляция временная и бороться с ней не нужно. Но все-таки сдалась. В январе американский ЦБ объявил, что начнет повышать ставки уже в марте. Но к тому времени, как глава ФРС Джером Пауэлл взошел на трибуну и сделал заявление, Pershing Square уже заработал на опционах $1,25 млрд: умница Экман закрыл позицию за несколько дней до переломного момента.

Опционы — отличный инструмент для инвесторов, которые, подобно Биллу Экману, способны прогнозировать будущее.

#опционы
59.6K views14:01
Открыть/Комментировать
2023-02-07 14:05:30 Возможность заработать на главной экономике Европы

Мосбиржа запустила торги расчетными фьючерсами на немецкий индекс DAX, который отслеживает динамику бумаг крупнейших компаний Германии.

О каких компаниях идет речь?
Автопроизводитель Mercedes-Benz, электротехнический конгломерат Siemens, производитель ПО SAP, страховая компания Allianz, телекоммуникационная структура Deutsche Telekom, фарма Bayer и многие другие. Всего 40 наименований.

Несколько важных замечаний
• фьючерсы дают возможность заработать как на росте индекса, так и на падении.
• инструмент доступен для «неквалов» в отличие от акций самих компаний.
• здесь нет риска санкционных блокировок.

Параметры фьючерсов
• код инструментов — DAX; базовый актив — биржевой фонд iShares Core DAX UCITS ETF; в один лот входят 100 паев фонда; шаг цены — €1; стоимость шага цены — €0,01.

Новые инструменты уже доступны в Тинькофф Инвестициях, вот ссылка. Также фьючерсы можно найти в каталоге на нашем сайте или в приложении, нужно только вбить в строке поиска DAX.

Прочитать о том, как начать торговать фьючерсами, можно здесь.
Новичкам также рекомендуем пройти курс в нашей Академии инвестиций.

#новости #фьючерсы
59.5K viewsedited  11:05
Открыть/Комментировать
2023-02-07 10:43:00 Инвестидея: зарабатываем на Яндексе перед отчетом

Яндекс готовится приобрести оставшуюся долю в СП с Uber, а 15 февраля представит финансовые результаты за IV квартал 2022 года. Компания уже выросла в этом году на 14%, но не собирается останавливаться.

Плюсы Яндекса:
• стабильно и быстро растущий бизнес — выручка прибавляла в среднем 32% последние 4 года,
• кризис не помеха — за 9 месяцев 2022 года выручка выросла на 45%, а EBITDA на 109%.
• денег на счетах компании больше, чем у нее долгов.
• акции исторически дешевы по мультипликаторам.

Минусы Яндекса:
• компании предстоит реструктуризация бизнеса и разделение на международную и российскую часть. Что получат миноритарные акционеры — пока непонятно.
• акции имеют основной листинг в США, где торги ими остановлены.
• компания не платит дивиденды.

Яндекс — один из фаворитов в стратегии наших аналитиков. Власти поддерживают отечественные ИТ-компании, а западные конкуренты покидают страну. Как только станет понятна структура реструктуризации бизнеса, рост может ускориться. Пока это не произошло, акции толкают вверх ожидания хорошей отчетности.

Целевая цена на горизонте года — 2600 рублей.

#идея
61.8K views07:43
Открыть/Комментировать
2023-02-07 09:32:46 Ночной дозор: главные новости зарубежных рынков

Американские акции снижаются второй день подряд
По итогам вчерашних торгов S&P 500 потерял 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 1%, а Dow Jones снизился на 0,1%. Инвесторы обеспокоены тем, что сильные данные по американскому рынку труда на прошлой неделе повысили вероятность дополнительного увеличения процентных ставок в стране. Сегодня ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы будут внимательно следить за его риторикой, чтобы попытаться понять, будет ли регулятор ужесточать свою денежно-кредитную политику или нет.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite увеличились на 0,8% и 0,3% соответственно, а японский Nikkei практически не изменился. Азиатские фондовые рынки восстанавливаются после резкого падения в понедельник: инвесторы были обеспокоены тем, что процентные ставки во многих развитых странах могут оставаться на высоком уровне дольше, чем ранее предполагалось.

JPMorgan: последнее ралли акций — ловушка медвежьего рынка
Инвесторы должны сохранять осторожность после недавнего ралли на американском рынке, считает стратег JPMorgan Марко Коланович. По его мнению, процесс дезинфляции в экономике США может быть временным. По прогнозу аналитика, первые три месяца 2023 года, вероятно, станут «переломным моментом на рынках», а во втором и третьем кварталах возникнет новая «воздушная яма», за которой последует очередное ухудшение фундаментальных показателей. И это будет продолжаться до конца года. Подобные прогнозы Коланович связывает с тем, что ФРС США, вероятно, будет сохранять высокие процентные ставки в 2023 году. Аналитик ожидает, что американский регулятор еще дважды повысит их в стране: в марте и в мае.

Нефть растет с начала недели
Эксперты связывают это с ожиданиями высокого спроса на энергоресурсы в Азии. Фьючерсы на Brent в ходе сегодняшних торгов прибавили 0,9%, увеличившись до $81,75 за баррель, а контракты на WTI выросли примерно на 1% — до $74,88. Оба этих показателя вчера прибавили более 1,5%. Нефтяные цены развернулись после падения на прошлой неделе, поскольку Саудовская Аравия неожиданно повысила цены на топливо для стран Азии. Это свидетельствует об ее уверенности в перспективах спроса в регионе, замечает Bloomberg. Росту нефтяных цен также способствовали перебои с поставками. Турция остановила экспортный терминал в Джейхане после сильного землетрясения в стране, в то время как добыча на большом месторождении Йохан Свердруп в Норвегии снизилась из-за отключения электроэнергии.

#новости
62.2K views06:32
Открыть/Комментировать