TIL Group | Трейдинг, Инвестиции, Обучение

Маск жалуется, мол сижу, промптчу свой Грок, но он все равно ведет себя как мегагитлер

Недооцененные опционные контракты на сегодня, 6 июня

Проверил функционал за вас. Забирайте себе детальнейший отчет, пока не потеряли это сообщение в своей ленте

Сегодня Perplexity интегрировал поиск по базам SEC/EDGAR — финансовым отчётам публичных компаний.

Это мощный инструмент для анализа показателей, стратегий и рисков перед инвестициями в акции или облигации. Раньше за такой функционал инвесторы выкладывали тысячи долларов на подписки, а теперь это всего лишь одна из фишек Perplexity.

Bloomberg со своей платформой явно под угрозой, ведь неизвестно что еще выкатят через пол годика

Крупные сделки на опционах $SMH: что показывает Time & Sales?

Друзья, вы следите за потоками торгов в Time & Sales? Иногда там можно заметить действительно крупные сделки, которые дают понимание настроений на рынке. На этот раз наткнулись на интересные потоки по $SMH (ETF на полупроводниковый сектор). Речь идет о стратегии Put Credit Spreads:

19 декабря 2025 года: сделка на 2000 контрактов
Дельта: 45 (короткая) / 30 (длинная)
Риск: ~$2.9 млн
Потенциальная прибыль: ~$2 млн

6 июня 2025 года: сделка на 910 контрактов
Дельта: 26 (короткая) / 6 (длинная)
Риск: ~$1.7 млн
Потенциальная прибыль: ~$111 тыс.

13 июня 2025 года: сделка на 782 контракта
Дельта: 26 (короткая) / 6 (длинная)
Риск: ~$1.7 млн
Потенциальная прибыль: ~$231 тыс.

Эти сделки показывают, что крупные игроки делают ставки на стабильность или умеренное снижение цены $SMH в ближайшие месяцы.

Наблюдаем

Хак Coinbase: утечка данных клиентов и взятки сотрудникам

15 мая 2025 года Coinbase, крупнейшая криптовалютная биржа США, раскрыла детали масштабной кибератаки, в которой хакеры подкупили сотрудников поддержки, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации клиентов.

Утечка включала имена, идентификаторы и даже банковские данные миллионов пользователей. Злоумышленники потребовали выкуп в размере $20 млн в Bitcoin, но Coinbase отказалась платить, вместо этого пообещав компенсировать убытки пострадавшим клиентам на сумму до $400 млн.

Что произошло?
- Хакеры подкупили сотрудников поддержки, работающих за пределами США, чтобы те предоставили доступ к внутренним системам.
- Утечка затронула данные около 1% клиентской базы Coinbase (около 1 млн человек), но не затронула приватные ключи, пароли или счета Coinbase Prime.
- Coinbase уволила виновных сотрудников и сотрудничает с правоохранительными органами.

Вот и думай теперь где хранить свои биточки

Уоррен Баффетт уходит на пенсию после 60 лет у руля Berkshire Hathaway!

Легендарный инвестор, «Оракул из Омахи», 94-летний Уоррен Баффетт объявил о своем уходе с поста главы Berkshire Hathaway. После более чем 60 лет управления он передает бразды правления своему преемнику Грегу Абелю. Давайте вспомним, что сделало Баффетта иконой инвестиционного мира!

Ключевые моменты карьеры Баффетта:

•GEICO (1951-настоящее время): Баффетт начал инвестировать в компанию еще в 21 год, разглядев потенциал ее модели прямых продаж. В 70-х, когда GEICO была на грани банкротства, он скупил акции по $2, а в 1996 году выкупил оставшиеся 49% за $2.3 млрд. Итог? Прибыль более $20 млрд!

• See’s Candies (1972): Покупка за $25 млн изменила философию Баффетта. Компания принесла свыше $1 млрд прибыли благодаря лояльности бренду и ценовой политике, научив его ценить бизнесы с минимальными затратами на масштабирование.

• Скромный стиль жизни: Несмотря на состояние в $100+ млрд, Баффетт 65 лет прожил в одном доме в Омахе, подчеркивая свою скромность.

• Филантропия и акции: Баффетт заявил, что не продаст ни одной акции Berkshire Hathaway, а передаст их на благотворительность после ухода.

• Наследие: Под руководством Баффетта Berkshire Hathaway выросла в конгломерат стоимостью более $1 трлн, обогнав S&P 500 с ежегодным ростом 19.8% против 10.2%.

Удачи, старина!

Колл опцион с покрытием для бедных – как торговать с нулевым капиталом!

Делюсь крутой стратегией от одного трейдера, которая позволяет начать торговлю опционами практически без начального капитала! Это "Very Poor Man's Covered Call" – подход, где вы используете долгосрочные LEAPS-коллы и короткие путы, чтобы генерировать доход.

- Выбирайте акции или ETF с долгосрочным бычьим потенциалом: $SPY, $QQQ, $TSLA, $MSTR и другие.

- Продавайте пут с дельтой ~20 и покупайте колл с дельтой 40-45, используя премию от пута для финансирования колла. Например, для $TQQQ колл на 620 дней с дельтой 49 обошёлся бы в $1,165 – но с этой стратегией затраты нулевые!

- Продавайте короткие коллы с дельтой 15 на срок около 14 дней, чтобы получать регулярный доход.

- Следите за дельтой короткого колла – не допускайте её роста до 40-45, при необходимости роллируйте позицию.

Почему это работает?
- Никаких затрат на вход: премия от проданного пута покрывает покупку колла.

- Историческая доходность активов, таких как $SPY или $TQQQ, и гибкость роллинга минимизируют убытки.

- Но помните: для короткого пута нужен залог (buying power), и если рынок упадёт, вы можете понести убытки.

Тщательно управляйте рисками, используйте технический анализ и следите за волатильностью. Это не пассивный доход, а активная стратегия!

Трамп снова пампит рынок

1929 vs 2025

Эфирный Кит с 50x левериджем!

Этот трейдер, известный как "50x Hyperliquid Whale", ранее покупал ETH прямо перед новостями о стратегическом крипторезерве США, и теперь он открыл длинную позицию на Ethereum с 20x левериджем на $47 млн по цене $1461!

Его позиция уже выросла до $70 млн, и он находится в плюсе на $1,9 млн нереализованной прибыли. Но что он знает на этот раз?

Напомним: недавно ETH упал на 18,15% за 24 часа, и рынок остается крайне волатильным. Ликвидационная цена кита — $1391,7, что делает его ставку рискованной, но потенциально очень прибыльной, если ETH начнет восстанавливаться.

Гэп 1987 VS гэп 2025

1987 VS 2025

Этот гэп 1987 года случился за выходные — и он привел прямо к Черному понедельнику.

Хороших выходных.

Трамп только что заявил, что сейчас идеальное время для главы ФРС Пауэлла снизить процентные ставки.

Ох и жук!

Пара слов про «тарифы Трампа» (Текст Миши Жуховицкого)

Если в любой стране вы, как юридическое лицо, решили ввезти товар, вам нужно заплатить налог. Этот налог называется «Налог на добавленную стоимость» или «НДС». Такой налог есть почти во всех странах, кроме США и Канады. В случае с ввозом товаров, этот налог называют «ввозной НДС».

К примеру, в РФ ввозной НДС при импорте товаров платят практически всегда. Импортный НДС нужно уплачивать, даже если вы применяете УСН и ПСН или вообще освобождены от НДС. Простое правило: ввозишь что-то – по-любому платить в кажну государства. И так везде в мире.

А вот в Канаде и США отсутствует федеральный НДС. Как обычный, так и ввозной. То есть, нет механизма пополнения общего бюджета страны (федерального) за счёт ввоза товаров. В США есть разные налоги с продаж почти во всех штатах, но вот федеральный НДС – нету.

Фактически, «тарифы Трампа» очень похожи на введение федерального НДС.

Почему это сделали именно таким образом? Объяснить просто. Изменение налогового законодательства в США – это очень долго, сложно, процесс может занять многие десятилетия. Тем более, если речь идёт об НДС, ввод которого полностью меняет всю систему налогообложения страны.

А вот ввод тарифов – для этого достаточно одной подписи президента. У президента США есть такие права. Тарифы ему ни с кем согласовывать не нужно.

Поэтому, фактически, мы сейчас видим ввод ввозного НДС для пополнения федерального бюджета США. Просто он называется он иначе: «Тарифы Трампа».

Полагаю, Трамп решил показать всему миру, что бюджет США можно пополнять ещё каким-то образом, кроме включения печатного станка.

Что нам с этого? На столь глобальном изменении можно попытаться заработать. Те, кто сейчас первыми сделают фирмы прокладки в странах, у которых тариф 10% и начнут возить таким образом товары из стран, у которых тариф 99%, смогут на этом прилично заработать. Это будет приблизительно как появления рынка "платежных агентов" в РФ в 2022 году. Новый тренд на ближайшие пару лет. Так будут делать все страны с высокими тарифами.

Если провести аналог с РФ: это как появление редких вин, экзотических фруктов и европейских сыров производства Белоруссии на прилавках РФ.

Знаменитый инвестор и сооснователь Oaktree Capital, Ховард Маркс, в своей книге "Самое важное" (The Most Important Thing) жестко критикует подход дневных трейдеров. Он приводит пример:

трейдер считает себя успешным, если купил акцию за $10, продал за $11, затем на следующей неделе купил её за $24, продал за $25, и так далее, пока акция выросла до $40. Но Маркс подчёркивает: если вы не видите ошибку в этом подходе — вы упустили рост на $30, сосредоточившись на мелочах, — то, возможно, вам стоит глубже изучить основы инвестирования.

Как предсказать, как изменится цена вашего опциона? Греки опционов — главные инструменты для анализа и управления рисками!

На инфографике вы увидите, как связаны ключевые Греки:
- Дельта (Δ) — чувствительность опциона к цене базового актива.
- Гамма (Γ) — скорость изменения Дельты (второй порядок!).
- Тета (Θ) — влияние времени на стоимость опциона.
- Вега (ν) — зависимость от волатильности.
И, конечно, высшие Греки, такие как Вомма и Ультима, которые помогают углубить анализ.

Полезный совет: Если вы торгуете опционами, знание Греков — это как карта в лабиринте рынка. Например, Гамма особенно важна для краткосрочных стратегий, а Тета подскажет, как время работает против вас.

Забирайте себе, чтобы не потерять

Крипто-ставка на миллионы!

На рынке зафиксирована сделка с 50-кратным плечом: $72 млн на Bitcoin и $123 млн на Ethereum.

Недавний анонс Трампа (2 марта 2025) о включении криптовалют в стратегический резерв США подкинул дров в огонь — BTC и ETH взлетели на 11% и 13%.

Идеальный тайминг? Да просто инсайдерская сделка

Торговля опционами на NVIDIA перед отчетностью!

Сегодня, 26 февраля 2025 года, перед отчетом NVIDIA за 4-й квартал (будет опубликован после закрытия рынка), крупные инвесторы активно торгуют опционами PUT на акции NVDA.

Речь идет о внутридневных (ITM) пут-опционах со страйком $135, сроком экспирации 28 марта 2025 года. Объемы сделок достигают $2.3M–$2.8M, что указывает на участие институциональных игроков.

Почему это важно? Инвесторы, вероятно, не ожидают существенного падения, так как по всему видно, что действуют продавцы опционов пут. Т е зарабатывают на тех, кто хеджируется от падения.

Аналитики ожидают выручку в $38.1B и EPS $0.85, но рынок волатилен из-за высоких ожиданий от AI-сегмента и новых продуктов, таких как Blackwell NVL72.

Имейте в виду, это может стать ключевым событием для техноакций в 2025 году!

К слову о красоте и акциях $ULTA. Сегодня я узнал об “Индексе губной помады”.

Оказывается, экономические исследования показывают, что во время рецессии женщины покупают больше губной помады и косметики, чем сумок и платьев. Это делает акции компании $ULTA защитным активом на фондовом рынке

Честно говоря, я не мог в это поверить, но несколько женщин в чате подтвердили, что действительно склонны покупать косметику, когда дела идут плохо.

Если Баффет предсказывает рецессию (на счету уже $277 млрд наличных), то акции $ULTA, долю в которых он увеличил почти на 7%, могут не только не потерять в цене, но и вырасти.

Город Суджа. Где-то в рф. Местные комментируют обстановку. Говорят что-то про референдум. Хм

Японские акции растут и демонстрируют самый большой рост с октября 2008 года

Кто успел прикупиться на вчерашней распродаже, ставьте

NASDAQ 20 мин

BT = Медвежья ловушка.

Если NQ решит сегодня устроить контр-ралли, будет важно увидеть ценовое действие на уровне 19400. Если не удастся пробить... начало августа может быть красным.

Тут в Техасе правильный СПАМ выглядит так. (Тушенка)

А не эти ваши: давай взаимопиар

MicroStrategy по уши в биткоинах. И сейчас он выглядит вот так. Не благодарите за этот график, просто заработайте на нем

2021 VS 2024

Кстати, сегодня было куплено очень много call options на VIX с экспирацией в сентябре.

Поясню: кто-то ждет рост в защитном от падения рынке активе (VIX).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС, ОЖИДАНИЯ РЫНКА И ИНСАЙДЕРСКАЯ ТОРГОВЛЯ (текст Сергея Романчука)

Банк России опубликовал курс USDRUB на завтра (средневзвешенный по внебиржевому рынку по сегодняшним торгам с 10:00 по 15:30) - 82.6282.

Этот курс именно сегодня имел дополнительное важное значение, так как он будет использоваться как курс исполнения для завтрашней экспирации по июньскому фьючерсу на USDRUB. На утро объем открытых позиций по нему составлял около 1 миллиардов долларов и не сильно изменился за день.

По сути июньский фьючерс сегодня должен был отражать ожидания рынка о курсе ЦБ. Минимальный курс на торгах - 82.75, средний - около 83.49. Перед публикацией курса ЦБ динамика была следующая: до 17:11 курс стоял около 83.00, дальше резко упал на 82.63. Можно было подумать, что ЦБ опубликовал курс, так как движение заняло 20 секунд. Однако нет, курс на сайте так и не появился, и фьючерсы отросли на обратно почти на 83.00. Наконец, в 17:18 курс ЦБ был опубликован, и цена фьючерсов это зафиксировала, замерев около заветного 82.6282.

Как вы думаете, что произошло с фьючерсами и курсом ЦБ EURUB? Правильно, ровно тоже самое.

Как мы видим, внебиржевой рынок оказался совершенно непрозрачен, участники рынка не смогли сами определить даже примерное значение курса ЦБ, несмотря на наличие высоко ликвидного инструмента, который позволял торговать его непосредственно.

Ну а кто-то, кто делает отчетность по 701 форме, возможно положил деньги в карман .

Еще санкции. Московская Биржа прекращает торговлю с расчетами по доллару и евро. Это напоминает возвращение в 90-е! Когда-то не было электронных торгов валютой с централизованным клирингом, и ничего, люди справлялись!

1. Голосовые брокеры снова станут востребованы.
2. Банки увеличат спреды, заработав на непрозрачности курса и волатильности. Клиентам лучше воздержаться от сделок в ближайшие дни.
3. Объем торгов снизится.
4. Завтра фьючерсы на доллар и евро будут активно торговаться, как это было в 2022 году.
5. Будущее торгов юанем остается неясным. Вопрос в том, захотят ли китайские банки продолжать сотрудничество с НКЦ. Скорее всего, нет.
6. Появится альтернативная электронная площадка, но повторить успех Московской Биржи быстро не удастся. Ключевыми факторами ее успеха были технологии и безопасный удобный клиринг.
7. Возможно, что ценообразование перейдет на фьючерсы, по аналогии с «бразильской системой».

SPX на 1d | 2021 VS 2024

Рынок продолжает расти. Хотя есть элементы слабости, в прошлом было немало случаев, когда цены продолжали расти в течение нескольких месяцев. Например, в 2021 году.

Цель - 6000

Акции GameStop (GME) выросли на 47% в четверг после того, как аккаунт на YouTube, предположительно связанный с инвестором Китом Гиллом, также известным в социальных сетях как "Ревущий Китти", опубликовал прямую трансляцию, запланированную на пятницу в полдень по восточному времени.

После закрытия рынка пользователь Reddit DeepF-ingValue, ранее связанный с Гиллом, опубликовал новый скриншот, на котором якобы показано, что его позиция выросла до $586 млн, включая акции и неиспользованные опционы.

Если этот пост наберет 50 , мы покажем как вживую выглядит один из это магазинчиков GameStop. Вы будете удивлены )

Как “Ревущий Котик” превратил $53 000 в почти $300 миллионов и может достичь $1 миллиарда

- Кейт Гилл, известный как “Ревущий Котик”, стал знаменитым благодаря своему участию в деле с акциями GameStop.
- Во время роста акций GameStop он заработал более $48 миллионов всего за несколько дней.
- Его YouTube-канал и посты на Reddit стали вирусными, привлекая внимание мировых СМИ и миллионы подписчиков.

Всё началось с того, что Гилл заметил, что акции GameStop недооценены, и начал активно инвестировать в них ещё в 2019 году. Благодаря своему анализу и настойчивости, он убедил сообщество Reddit, что эти акции имеют большой потенциал для роста. В январе 2021 года, когда многие крупные инвесторы начали покрывать свои короткие позиции, цена акций взлетела, что принесло Гиллу колоссальные прибыли. В результате, крупные хедж-фонды, ставившие на падение акций GameStop, понесли огромные убытки, что стало своего рода наказанием от мелких трейдеров.

Эта история актуальна сейчас, так как Кейт Гилл недавно поделился обновлённой информацией о своих инвестициях, и многие снова обсуждают его успехи и стратегии в свете текущих рыночных условий.