TI Invest

2022-04-29 06:00:02 ​ ВВП США сократился на 1,4% в годовом исчислении за первый квартал 2022 года, что значительно ниже рыночных прогнозов роста на 1,1% и после роста на 6,9% в четвертом квартале 2021 года, в основном из-за рекордного дефицита торгового баланса и сокращения инвестиций в товарно-материальные запасы. Экспорт сократился на 5,9% (с 22,4% в четвертом квартале), а импорт вырос на 17,7% (с 17,9% в четвертом квартале). Открыть/Комментировать

2022-04-24 17:00:05 Как инвестировать в крипту не открывая счет на криптовалютных биржах.

В связи с последними новостями актуальность ETF возрастает.

Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance ограничит доступ к своим сервисам пользователям из России, имеющим криптовалютные активы, стоимость которых превышает €10 000. «В соответствии с пятым пакетом ограничительных мер ЕС против России, Binance обязана ограничить услуги для граждан России, физических лиц, проживающих в России, или юрлиц, зарегистрированных в России, которые имеют криптоактивы на сумму, превышающую €10 000», — говорится в заявлении биржи. Binance предоставила пользователям в России, имеющим открытые позиции по фьючерсам/деривативам и остатки на криптосчетах, превышающие €10 000, срок 90 дней для их закрытия.

Наиболее ликвидные ETF:
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
Grayscale Ethereum Trust (ETHE)
Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW)
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)
Valkyrie Balance Sheet Opportunities ETF (VBB)

Более подробно о ETF в криптовалюту здесь.

Для тех кто все таки ищет альтернативы Binance или же для разделения депозита один из оптимальных вариантов биржа Bybit нет регуляции ЕU и US. #crypto Открыть/Комментировать

2022-04-24 13:30:01 ​​ Январский барометр или предсказание рынкам.

Термин «январский барометр» относится к убеждению некоторых трейдеров в том, что инвестиционная эффективность S&P 500 в январе может предсказать дальнейшие результаты до конца года. Идея январского барометра была впервые популяризирована в книге «Альманах фондового трейдера» , написанной Йелем Хиршем в 1967 году. Однако некоторые трейдеры используют его и по сей день.

В январе 2022 года индекс широкого рынка SP500 падал на ~12%. Стоит ли верить данной теории дело каждого, но идея интересная и в некоторые годы вполне рабочая.

В дополнение кому интересно прикладываем "Теория президентских циклов" была описана Йелем Хиршем. Скачать можно тут

В 2016 году Чарльз Шваб проанализировал рыночные данные, начиная с 1950 года, и обнаружил, что в целом третий год президентства пришелся на самый сильный рост рынка. S&P 500 , довольно широкий индекс акций, показывал следующую среднюю доходность в каждый год президентского цикла:

Год после выборов: +6,5%
Второй год: +7,0%
Третий год: +16,4%
Четвертый год: +6,6%

Если такие посты интересны Открыть/Комментировать

2022-04-24 11:03:24 ​​ За последние две торговые сессии индекс S&P500 потерял около 5%. Ключевой причиной стало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла который вновь сигнализировал о большой вероятности повышения ключевой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов по итогам майского заседания. Выступая на мероприятии Международного валютного фонда Пауэлл заявил "По моему мнению, целесообразно было бы двигаться чуть быстрее".
Но почему в том году они верили во временный характер инфляции на протяжении нескольких месяцев и ждали.

Ближайшая сильная поддержка по SP500 уровень ~ 4160, в случае прорыва ниже ~3930. Наиболее правильной тактикой в данных условиях остаются краткосрочные спекуляции и выгодное использование дневных инверсивных ETF как мы писали ранее.

Настроения инвесторов AAII
медведи - 43,87%
нейтрально - 37,26%
быки - 18,87%.

Следующая неделя будет достаточно яркой так как отчитаются BigTech. В случае позитивных отчетов это окажет временную поддержку рынку, но реализуется ли данный сценарий... пока по прежнему сохраняем вектор на падение. #spx #earning Открыть/Комментировать

2022-04-19 18:26:53 ​​ Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил на мероприятии в Вашингтоне в понедельник, что он не «исключит» повышение ставки на 75 базисных пунктов на любом из предстоящих заседаний центрального банка.

FedWatch CME Group теперь оценивает с вероятностью 91% увеличение на 50 базисных пунктов в следующем месяце, и с вероятностью 62% аналогичного повышения в июне. #фрс Открыть/Комментировать

2022-04-19 17:59:54 ​​ Индекс доллара на максимумах, йена падает к 20-летним минимумам. S&P500 растет на 1% на фоне единичных положительных отчетов компаний, но продолжает удерживаться в рамках нисходящего канала.

Зарабатывать на падении можно в период повышенной волатильности через ETF Leveraged & Inverse.

SPXS Daily S&P 500 Bear 3X Shares
SOXS Daily Semiconductor Bear 3X Shares
FAZ Daily Financial Bear 3X Shares
TECS Daily Technology Bear 3X Shares
TZA Daily Small Cap Bear 3X Shares

Работая с данными инструментами помните о повышенных рисках. Одной из распространенных ошибок инвестора считается предположение, что маржинальные ETF непременно будут показывать доходность в 2-3 раза больше или меньше по сравнению с индексом, на который они ориентированы. Это не так. Во-первых, они ориентированы на дневную доходность базисного индекса или другого актива и ребалансируются ежедневно. По этой причине они не всегда могут успевать за краткосрочными изменения курса индекса, происходящими в течение одной-двух торговых сессий. Несоответствия в доходности можно проследить, сравнивая графики индекса и маржинального ETF.

А Вы используете подобные инструменты? Открыть/Комментировать

2022-04-15 08:28:39 BlackRock вступила в более широкое стратегическое партнерство с бостонской компанией Circle, одним из основных эмитентов USDC(стоимость цифрового актива $50 млрд). Об этом было объявлено вчера вместе с раундом финансирования в размере $400 млн, привлеченным Circle от BlackRock, Fidelity Management and Research, Marshall Wace LLP и Fin Capital.

Circle планирует публично дебютировать через сделку SPAC тикер CND на сумму $9 млрд к концу этого года.
Также Circle ожидает, что их резервы USDC принесут доход в размере $438 млн в 2022 году, а в 2023 году он увеличится до $2,2 млрд. #cnd #spac Открыть/Комментировать

2022-04-14 19:25:12 Куда бежать когда рынок продолжает падать?

Инвесторы перекладывают свои средства в "защитные сектора" и частично в облигации, динамика за последний месяц такова лидерами роста являются Energy, Basic Materials, Consumer Defensive.

Эти данные в очередной раз показывают, что мы находимся в Late cycle и впереди нас ожидает рецессия, если только не произойдет чуда)
В период рецессии наиболее сильными чаще всего остаются сектора Healthcare, Consumer Non-Cyclic и Utilities.

Историческая доходность в позднем цикле отражена на 2-ом графике.

А сегодня последняя торговая сессия этой недели в США, впереди Страстная пятница-выходной. #cycle Открыть/Комментировать

2022-04-13 18:48:24 Полноценный выход на фондовый рынок Китая для российских инвесторов не за горами.
https://clck.ru/eqEcD
#china #китай Открыть/Комментировать

2022-04-12 17:41:25 Данные по инфляции в США вышли как и ожидалось выше прогнозов 8,5% против 8,4%. Да не фатально, но это очередной рекорд за 40 лет. Базовая ставка инфляции 6,5 что чуть ниже ожиданий 6,6%.

Инверсия доходности всеми обсуждаемых 2-10 летних облигаций достигнута, отсчет пошел и времени у нас до рецессии и снижения фондовых площадок осталось неизвестно)
Ключевые индексы с открытия прибавляют около 1%, позитив еще сохраняется.

Но следует отметить, что глобальная ликвидность с февраля 2022 снизилась с $103,2 трлн до $101,7 трлн. Наиболее важным значением является оценка в $100 трлн и запас незначительный есть.
Доходность так называемых мусорных облигаций продолжает расти.

На этой недели начинается сезон отчетности, что достаточно сильно может повлиять на настроения инвесторов и впереди в мае расчистка баланса ФРС, видимо пора сокращать остатки в растущей части портфеля и подгружать медвежью часть

В теории по волновому анализу S&P500, есть вероятность пройти выше и завершить 5 волну, но возможно учтено не все и рынок далеко не идеален... Открыть/Комментировать