Начиная с Ноября прошлого года акции плохих компаний показали | Trading Academy Smart Invest

Начиная с Ноября прошлого года акции плохих компаний показали результат вдвое лучший чем акции фундаментально сильных компаний. Что подразумевается под плохими или мусорными компаниями. Это в первую очередь убыточные компании с высокой волатильностью и высоким шорт флотом. Интерес к ним со стороны ритейл инвесторов и вызвал их аномальный рост с ноября по февраль. Кульминацией этого стал экспоненциальный рост таких акций как gme,amc, koss,tlry,mara, riot. Не нужно быть CFA , чтобы отбирать сильные акции по многочисленным метрикам. Для успеха в этот период достаточно было найти акцию, которая еще не выросла и желательно с большим шорт флотом. Возвратится ли рынок из этой парадигмы в объективную реальность, когда хорошие отчеты и растущие продажи-это хорошо, пока не понятно. Но динамика последних двух дней говорит в пользу того, что процесс очищения уже пошел.