По панели приборов Сезонные патрены - Помним, что сезонно сла | Технический анализ FTT

По панели приборов

Сезонные патрены - Помним, что сезонно слабый период длится до конца февраля (28 февраля), а с первого марта очень часто начинается рост SP500. Этот сезонный паттерн идеально совпадает с тем техническим анализом, который мы видим по панели приборов

SPY в нашей золотой зоне, на последнем важном рубеже для быков - уровне, где сходится 200 SMA и линия поддержки бычьего тренда, которая соединяет потенциальное дно и первый более высокий низ. Быкам изо всех сил нужно держать цену выше 200 SMA для сохранения бычьего тренда. Это скользящая имеет очень важное значение для институциональных инвесторов. Гистограмма MACD указывает на то, что мы можем увидеть затухание импульса вниз. Первая светло-красная свеча может быть идеальной точкой входа для того чтобы открыть лонг и отыграть отскок рынка

ES Фьючерсы SP500 коснулись 200 SMA и "иголкой" отреагировали на неё - хороший знак, что покупатели заступились за уровень

VIX нарисовал фитиль в пятницу и не смог пробить свой максимум за среду. Учитывая, что рынок упал ниже, а индекс страха и паники не поднялся, можно прочитать это как то, что распродажа начинает на время затихать. Все так же принимаем во внимание что если смотреть на прибор VIX, то рынок вернулся в свой медвежий тренд 2022 года. Индекс страха и паники находится выше основной поддержки в $20

QQQ Сто главных компаний дошли до нашей стратегической поддержки - 200 SMA и 290$. MACD также указывает на то, что мы можем увидеть технический отскок от этого сильного уровня

MSFT рисует 6 красных дней подряд и всё это сопровождается гэпами на премаркете/постмаркете, что говорит о сильной перепроданности второго по весу лидера рынка, а это значит, что в ближайшее время должен нарисовать зеленые день и потянуть за собой рынок

AAPL нарисовал молот к 200 EMA/SMA. Главный по весу так и хочет вернуться за 200е скользящие. Ожидаю, что со временем он сформирует паттерн подхвата 20 EMA и может потянуть рынок выше

DIA интересно смотрится у своей 200 SMA. Я определенно покупатель на этом уровне, но до него ещё -1.5% падения

SMH Полупроводники показывают отличную силу и могут повести за собой SP500, но им нужно вернуться за 20 EMA. Они имеют приличный вес в индексе

DXY индекс доллара подсказал вершину рынка когда дошел до 100$, а теперь он может подсказать дно этого пуллбэка, дойдя до 200 SMA. Обратите внимание, что RSI уходит в перекупленность, а это значит, что через прыжок выше он поможет рынку развернуться. Доллар вниз? - Техи, как правило, наверх

S5TH - RSI в свободном падении, MACD перепродан, а это значит, что очень скоро мы можем увидеть как количество акций, которое выше своих 200 дневных скользящих, может прыгнуть выше, вместе с ними прыгнет выше и весь рынок. В идеале покупать когда S5TH дойдет до 200 SMA. Кстати, только когда этот индекс упадет ниже 200 можно вообще говорить о том, что есть признаки возврата в медвежий тренд, пока что он выше этой скользящей. S5TW нарисовал молот

US20Y - у своего сопротивления и если посмотреть на MACD, также может пойти ниже. Бонды ниже, рынок, как правило, выше

PCC - Соотношение опционов пут к колл слегка сдвинуто в сторону путов. Пока выглядят без эйфории быков и медведей

SX5E SXXP - Европейские рынки делают свой пуллбэк и тут будет очень интересно пронаблюдать как повлияет откат перекупленной, но сильной Европы, на слабую США, ведь их экономики взаимосвязаны. Как поведет себя SP500 если основные европейские индексы пойдут на недели вниз? Будем наблюдать за корреляцией

Вывод: Рынок в этой зоне поддержки и учитывая сезонные паттерны выглядит очень позитивно. Я покупатель на этих уровнях, но начинаю с легких 20% портфеля в лонг. Покупаю SPY, SSO, QQQ со стопами в 1 ATR (одну волатильность) от 200 SMA. Даже если рынок вернется в свой медвежий тренд, он должен задержаться в этой зоне чтобы дать время на сражение за стратегический уровень. Кто победит покажет только время. Мы на стороне быков до тех пор пока SPY не уйдет в медвежий тренд, пробьет 200 скользящие и первый более высокий минимум - 3800 по ES

9 марта урок
Нажимайте на синие слова, чтобы увидеть графики