Хулиганский Инвестор

2021-04-25 00:05:12 ИДЕЯ
Бурятзолото
Тикер: #BRZL
Цена покупки не более 1450 руб.
Новая цель: 1800 руб. (+35%)

1. Бурятзолото: копилка кэша в размере 1800 рублей за акцию с дисконтом 35%. Бурятзолото - это золотодобывающая компания, которая принадлежит Алексею Мордашову. На балансе компании числятся два золотых рудника и 12.3 млрд рублей кэша (1800 рублей на акцию), при этом компания уже не ведёт операций.

2. Компания объявила о продаже одного из двух рудников. Сейчас Бурятзолото ищет покупателя на второй рудник.

После продажи второго рудника активы компании будут распределены между акционерами, а сама компания будет ликвидирована.

Таким образом, акционеры могут получить 1800 рублей кэша за акции, которые сейчас стоят 1300 рублей. Потенциал роста акций до ликвидационной стоимости составляет +35%. Открыть/Комментировать

2021-04-11 22:41:51 Что делать, когда фондовый рынок на хаях?

Мартовское падение Насдака существенно ухудшило состояние портфелей многих людей. Произошел переток капитала в стоимостные надежные акции на фоне ожиданий роста инфляции в Америке.

Не буду увлекаться анализом инфляционных процессов, кто хочет советую посмотреть на ютубе канал Деньги не Спят. ( Не реклама)

Итак, вернемся к нашим баранам. Рынки на хаях, Сиплый 4120, а по некоторым компаниям убыток. Фиксировать позицию - больно, и жалко остаться без позиции.

Мои действия - 1)зафиксировать часть рискованных позиций, которые в случае коррекции могут просесть больше 50℅.(не все, часть)
2) зафиксировать часть хорошо отросших позиций
3) держать кэш в портфеле 30-40℅ (планирую постепенно увеличивать долю к концу апреля)
4) держать надежные активы с большим потенциалом ( как пример Biogen)

Итог: будьте аккуратны и не жадничайте Открыть/Комментировать

2021-04-09 16:09:10 ​Biogen: агрессивная ставка на здоровое будущее

В последнее время на рынке у акций Biogen (BIIB) дела идут нескладно: мировой лидер в области нейробиологии пострадал от отмены патента на препарат Tecfidera, который приносил треть выручки.

Подвела и убежденность рынка в предстоящем отказе FDA в одобрении революционного препарата для лечения болезни Альцгеймера. Однако, похоже, инвесторы с продажами перестарались.

На сегодняшний день компания производит и продает 13 запатентованных лекарств. Совместно с Массачусетским и Гарвардским университетами работает над редактированием генома и проводит клинические испытания еще 28 новых молекул.

Успешные испытания и одобрение регулятором даже пятой части испытуемых препаратов обеспечит компании стабильный прирост выручки на много лет вперед.

Другими словами, рынок заложил в акции Biogen все негативные факторы, чем и объясняется текущая оценка компании: P/E 8,2; EV/EBITDA 9,0. Кстати, основываясь на ожидаемых показателях BIIB, сейчас ее акции недооценены на 40%.

Стоит помнить, что Biogen — это не только Tecfidera и Aducanumab, судьба которого еще не определена. Даже полная потеря этих двух франшиз — это всего лишь краткосрочные неудачи в ожидании новых “мировых блокбастеров”, которые позволят котировкам компании выйти из долгосрочного широкого диапазона $220—$350.

Для примера возьмем сценарий “чуть лучше худшего”: инвесторы ошибаются и в июне FDA все-таки одобрит распространение Aducanumab — это сулит блестящее будущее для Biogen уже в этом году: первый в мире препарат для лечения Альцгеймера откроет перед компанией абсолютно свободный рынок, емкость которого оценивается в $206 млрд долларов только США.

Консенсус-прогноз аналитиков для акций Biogen составляет $307.42, что с $265,73 текущих предполагает потенциал роста в размере 15,7%. Из 22 аналитиков 10 — рекомендует покупать акции Biogen, 9 — держать и 3 — продавать.

Хотя инвесторы действительно слишком увлеклись, распродавая акции Biogen, нужно признать, что, несмотря на привлекательность текущих цен, это — агрессивная ставка на успех компании в новых ключевых направлениях. Открыть/Комментировать

2021-04-05 16:59:18 ​Datadog: безоблачные перспективы облачного бизнеса

Итак, давайте знакомиться. Datadog (DDOG) — это SaaS платформа (программное обеспечение как услуга) мониторинга и аналитики Big Data в облачных системах. Платформа позволяет анализировать активность пользователей в приложениях: какие товары в тренде поиска, информацию по покупкам, эффективность рекламы и прочее.

Сегодня компания занимает менее 2% перспективного и быстрорастущего рынка, емкость которого (общий адресный рынок) к 2023 году составит более $40 млрд в год, а по оценкам самой компании — более $70 млрд в год.

Datadog имеет один из лучших в отрасли коэффициент чистого удержания клиентов > 130%, а благодаря экспертным технологиям в аналитике, Datadog сотрудничает с амбассадором облачных сервисов Amazon и даже с правительством США.

Количество клиентов компании ежеквартально растет двузначными темпами: по итогам 4 квартала Datadog отчиталась о наличии 1253 клиента с ежегодными периодическими затратами свыше $100k, что на 46% больше, чем за тот же период год назад.

Выручка компании также растет ежеквартальными темпами по 55-65% год к году и со $100 млн в 2017 достигла $603,5 млн в 2020 году. Как ни странно, у Datadog низкая долговая нагрузка ($576 млн), которая полностью перекрыта наличными в размере $1 517 млн.

Аналогично другим SaaS-компаниям, DDOG управляет высокомаржинальным бизнесом: валовая рентабельность 77%, а скорректированная операционная рентабельность вышла из отрицательной территории и по итогам 4 кв. составила 10% против консенсуса в 2,4%.

С учетом прогнозируемой выручки в 2021 финансовом году в размере $1,1, что предполагает ее рост на 83%, компания торгуется с форвардным Р/S 24 — недешево, но, возможно, это тот случай, когда инвесторам следует сосредоточиться на потенциале роста, а не на краткосрочных оценках.

Консенсус-прогноз аналитиков для акций Datadog составляет $119.17, что с текущих $87.20 предполагает потенциал роста в размере 36,7%. Из 14 аналитиков 7 рекомендует покупать акции Datadog и 7 — держать.

Подводя итог, Datadog можно сравнить с породистым щенком — дорого, однако крайне перспективно. Открыть/Комментировать

2021-03-31 16:07:56 ​Быстрая Fastly: оправдывают ли акции название компании

Говорящее название американской Fastly (FSLY) сразу ее выдает: задача компании — ускорить работу веб-сайтов, оптимизировать и мгновенно доставлять данные.

Ее CDN-сети (сеть доставки и дистрибуции содержимого) доставляют страницы веб-сайтов в браузеры пользователей от имени веб-сервера компании, хранят содержимое сайта на своих серверах и отвечают на все запросы пользователя. Все это ради более быстрой загрузки страниц и снижения нагрузок на сервера компаний-клиентов Fastly.

Быстрая загрузка страниц имеет решающее значение для онлайн-продаж. Платформы электронной коммерции неизбежно потеряют клиентов, если их сайт будет даже немного медленнее, чем у конкурентов. Компания Akamai Technologies и Pingdom провели исследование, согласно которому задержка доставки страницы в браузер пользователя всего на 100 мс (одна тысячная доля секунды) снижает коэффициент конверсии на 7%.А трафик - это деньги.

Коэффициент конверсии — это процент посетителей, которые совершают необходимое действие, например подписка на рассылку, заполнение формы или онлайн-покупка.

По состоянию на конец 2020 года, Fastly занимает всего около 0,4% от целевого адресного рынка, емкость которого оценивается в $75 млрд в год. То есть потенциал для роста доходов компании просто огромен. Несмотря на пока что малое позиционирование, Fastly уже заполучила в число своих клиентов такие имена, как TikTok, Shopify, The New York Times, Pinterest, Airbnb, Target, Etsy и пр.

Продукты Fastly глубоко интегрированы с архитектурой корпоративных клиентов, что означает высокую стоимость переключения. Став клиентом Fastly, от ее продукции трудно отказаться в пользу другого поставщика. Выручка Fastly очень сконцентрирована: 324 корпоративных клиента, средние расходы которых составляют около $782 тыс. за последние 12 месяцев.

Темпы роста выручки компании впечатляют: в 2017 г. - $105 млн., в 2018 - $145 млн., в 2019 г. - $200 млн, а в 2020 г. - уже $291 млн, или по 40-45% год к году. Компания характеризуется устойчивым балансом, отсутствием долга и высокой валовой маржинальностью в размере 59%.

С учетом прогнозируемой выручки в 2021 году $486,5 млн, что предполагает ее рост на 67%, Fastly торгуется с форвардным Р/S 15,5 (показатель отражает, сколько платит инвестор за единицу выручки). Консенсус-прогноз аналитиков с Уолл-стрит для акций Fastly составляет $81.80, что с текущих $65.26 предполагает потенциал роста в размере 25%. Из 6 аналитиков 2 рекомендует покупать акции Fastly, 3 — держать и 1 — продавать.

Как неоднократно отмечала Кэти Вуд, мы живем в беспрецедентное время в истории, когда влияние технологических инноваций двигает прогресс намного быстрее, чем когда-либо прежде. И сейчас еще только развивающаяся Fastly — в числе таких “двигателей”. Открыть/Комментировать

2021-03-17 08:26:41 ​​ Cможет ли Volkswagen забрать электромобильную корону у Tesla?

С 1 января акции немецкого автомобильного концерна выросли на 40%. Причиной такого скачка являются большие амбиции руководства - стать производителем электрокаров №1 в мире. Подобное движение напомнило шорт-сквиз 2008 года, сделавший компанию самой дорогой в мире.

Казалось бы - хайпят. Однако в понедельник #VOW3 заявил, что откроет 6 заводов по производству аккумуляторов, и это только в Европе. Отличительной чертой батареек будет скоращение затрат на элементы почти на 50% за счет внедрения твердотельных аккумуляторов.

Также стоит помнить о космический производственных мощностях концерна, долгое время сохранявшего мировое лидерство, и активном инвестировании в разработку ПО, все еще сильно отстающее от детища Маска.

Теперь амбиции обогнать Tesla, выпустив 26 млн электромобилей к 2028, не выглядят такими заоблачными, неправда? Открыть/Комментировать

2021-03-13 00:51:00 Покупаем Virgin Galactic

Идея на короткосрок - до 1.5 месяца

Потенциал 100+℅
Риск 25℅ Открыть/Комментировать

2021-02-10 08:35:04 ​ Пока мы наблюдаем за ракетой в G1 и Virgin, я решил зафиксировать прибыль по Emergent BioSolutions

За 2 месяца рост составил 40℅ Рекомендация на покупку была четко на лоях.
https://t.me/Strategy_Investing/616 - ссылка на предыдущий пост. Открыть/Комментировать

2021-02-02 08:40:12 Virgin Galactic (SPCE) вчера: рост на 21.45%.

- Компания объявила, что совершит повторный космический тестовый запуск 13 февраля. Одной из целей полёта будет проверить корректирующие работы, которые были проведены после неудавшегося запуска в декабре.

- Компания обещала провести три тестовых пуска перед началом коммерческих полетов (декабрьский был первым). Второй и третий были запланированы на I квартал 2021.

- Morgan Stanley вчера поменял рейтинг по акциям с Overweight на Equal weight. Открыть/Комментировать

2021-02-01 23:35:27 Virgin +30℅ за 2-3 дня, G1 уже +27℅ с момента публикации идеи. У кого нервы слабые можно зафиксировать часть прибыли и курить бамбук Открыть/Комментировать