Инвестиции с Дмитрием Солодиным

2021-09-03 12:30:14 #ЖареныйПортфель #портфель #NFLX

Закрыл Netflix в рамках Жареного Портфеля по текущим ценам.
Прибыль составила +15,6% на сделку.

Теоретически может ещё сходить в район 600-620$, но это существенно не изменит результат по сделке.

С технической точки зрения цена выглядит немного перегретой, так как индикатор моментума RSi поднялся выше 70 пунктов на дневном интервале цены.

Так же рядом верхняя граница визуальной формации, внутри которой следует цена. Это может спровоцировать игроков фиксировать прибыль в данной зоне.

С фундаментальной точки зрения интерес к компании сохраняется - акция из категории растущих компаний. Открыть/Комментировать

2021-09-03 10:19:09 #china

Правительство Си Цзиньпиня ужесточает контроль над китайской интернет-индустрией и телевидением.

Национальное управление по радио и телевидению (NRTA) заявило, что вещательные компании отныне должны избегать исполнителей, которые «нарушают общественный порядок» или «утратили мораль», - заявил регулятор. 

Вещательные компании должны «решительно положить конец "женоподобным" мужчинам и другой ненормальной эстетике».

Также запрещены передачи о детях знаменитостей.

По словам регулятора, вещателям следует избегать рекламы «вульгарных интернет-знаменитостей» и восхищения богатством и знаменитостями. Вместо этого программы должны «энергично продвигать превосходную китайскую традиционную культуру, революционную культуру и передовую социалистическую культуру».

В приказе вещателям предписывалось ограничить непомерно высокую оплату исполнителям и избегать условий контрактов, которые могут помочь им уклоняться от уплаты налогов.

Актриса Чжэн Шуан на прошлой неделе была оштрафована на 299 миллионов юаней (46 миллионов долларов) за уклонение от уплаты налогов, в знак предупреждения знаменитостям быть положительными образцами для подражания и не нарушать налоговое законодательство страны.

Не знаю как вам, а мне такая диктатура нравится. Можете заклеймить меня позором, называть отсталым динозавром, но то что сейчас творится на ТВ и в интернете давно пора привести хоть в какие то морально-этические рамки. И видимо без диктатуры и прямых указов сверху тут не обойтись. Открыть/Комментировать

2021-09-02 17:15:25 #SaaS #финграмотность

Часто на эфирах разбираем компании, которые работают по подписке (SaaS). К сожалению, многие не знают про существование правила 40, а это самая важная метрика в подобных компаниях. Давайте разбираться

Правило 40 - это общепринятая метрика, используемая частными и стратегическими инвесторами для измерения эффективности SaaS-компаний.

Правило 40:

У успешной SaaS-компании темп роста выручки и операционная маржа должны составлять в сумме 40% или более.

Некоторые используют чистую прибыль или денежный поток в качестве других показателей прибыльности и рост ARR вместо роста выручки.

Правило 40 можно вычислить несколькими способами:

40 = рост выручки + маржа EBITDA
40 = рост выручки + маржа чистой прибыли
40 = рост выручки + маржа свободного денежного потока
40 = рост выручки + скорректированная маржа чистой прибыли
40 = рост выручки + скорректированная маржа денежного потока Открыть/Комментировать

2021-09-02 11:13:44 Фондовый рынок – это бесконечные сожаления.

Сожаление о том, что купил ту или иную акцию
Сожаление о том, что не купил
Сожаление о том, что рано зафиксировал прибыль
Сожаление о том, что вовремя не зафиксировал прибыль
Сожаление о том, что «не зарезал лосс» или, наоборот, «зарезал»

Одна из самых главных задач на рынке с точки зрения психологии – это научиться абстрагироваться от подобных эмоций. Профессионалы уже давно не испытывают никаких сожалений. Если решение принято и исполнено, то оглядываться назад с мыслями «а что было бы если …» они не станут, а сосредоточатся на своих последующих действиях.

Старайтесь оттачивать данный навык. Открыть/Комментировать

2021-09-02 09:48:53 ​​Топ пики JPMorgan на сентябрь. Особое внимание на $PTON. Открыть/Комментировать

2021-09-01 18:29:48 #ABBV

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) потребовало новых и обновленных предупреждений о лекарствах от артрита, известных как ингибиторы киназы Янус (JAK), после того, как испытание на безопасность Xeljanz показало повышенный риск серьезных сердечных заболеваний, таких как сердечные приступы и тромбы.

В дополнение к истории с Xeljanz. Ингибитору JAK, продаваемому Pfizer для лечения артрита и язвенного колита, регулятор требует внесения изменений в Boxed Warning for Olumiant и Rinvoq, два других препарата с аналогичным механизмом действия. FDA считает, что эти лекарства могут иметь такие же риски, как и в исследовании безопасности Xeljanz.

Реакция: -9% Открыть/Комментировать

2021-09-01 13:29:50 #Китай

Мы мало что понимаем в Китае и ничего не знаем о китайцах.

Рекомендую к просмотру Открыть/Комментировать

2021-08-31 21:27:03 #tencent #China

В понедельник 23 августа объем сделок в Гонконге на покупку Tencent превысил объем сделок на продажу почти в три раза.

Теперь просмотрите на график: точка, где были эти покупки - стала поддержкой.

Акции игровых гигантов Tencent и NetEase упали после появления новостей об изменении регулирования этой отрасли в Китае, как если бы они уже потеряли значительную прибыль от сокращения игрового процесса для детей.

Это далеко от истины. Джеймс Митчелл, директор по стратегии Tencent, заявил во время телефонной конференции, посвященной доходам, что во втором квартале на долю детей младше 16 лет приходилось лишь 2,6% валовой выручки компании от игр в Китае, а на долю детей младше 12 лет - всего 0,3%.

Таким образом, даже если Tencent полностью запретит детям младше 12 лет играть в игры, ее выручка вряд ли пострадает. Открыть/Комментировать

2021-08-31 16:01:36 #РТС #Россия

Я недавно писал про индекс РТС, что скорее всего он в глобальном треугольнике и что в итоге он может вырасти до 3000 пунктов.

Такая цель и предполагается, если это треугольник, но его структура может быть не окончена. Если мы в сегменте D треугольника - то за ним последует сегмент Е, цель которого будет в районе 800 пунктов.

Я сразу говорю - я не даю рекомендаций никаких! Это рассуждения вслух - у меня вообще нет никаких позиций в России.

Вопрос к аудитории: если это сценарий с волной Е треугольника - какие триггеры могут вызвать такую распродажу?

В голову приходят: резкое снижение нефти, очень серьёзные санкции, сильное падение мировых рынков, ужесточение политики мировых ЦБ. Открыть/Комментировать

2021-08-30 14:11:49 ​​Ниже сводная таблица топ 5 позиций (по размеру) в портфелях хедж-фондов, демонстрирующих лучшую доходность.

Чаще всего встречаются следующие тикеры:

Big cap: $AMZN $FB $GOOG $MSFT $TSLA

Digital payments: $MA $PYPL $SQ $V

E-commerce: $JD $PDD $SE $SHOP

Covid play: $MRNA $PTON

Очевидно, фонды выделяют для себя 3 основных тренда в экономике и стараются держать дисрапторов в этих сферах, в то время как компании высокой капитализации балансируют и снижают волатильность портфелей. Открыть/Комментировать