2022-06-02 12:30:00
#новости
ETF-провайдер FinEx ликвидировал фонд. Убыток инвесторов — ₽2,3 млрд.
Инвесторы, которые держали акции ETF-фонда FXRB FinEx, после его ликвидации
не получат ничего.
В среду, 1 июня, компания FinEx ETF сообщила держателям паев фонда FinEx Tradable Russian Corporate Bonds (FXRB), что она продала все активы и при этом пайщики не получат никаких выплат.
В фонд FXRB под управлением FinEx входят еврооблигации крупнейших российских компаний. Последний раз стоимость чистых активов (СЧА) фонда рассчитывалась 28 февраля, согласно этим данным, справедливая стоимость одной акции FXRB по СЧА составляла ₽5,315013, а общий объем фонда — ₽853,24 млн. Именно столько могли бы получить инвесторы, если бы у них была возможность продать паи по справедливой стоимости или если бы управляющая компания в этот день продала все активы фонда и распределила средства между пайщиками после ликвидации.
Учитывая, что 28 февраля торги на Московской бирже были приостановлены, то есть владельцы акций FXRB не могли их технически продать или купить, потери частных инвесторов, исходя из рыночной цены пая FXRB на закрытие торгов 25 февраля (последний торговый день) — ₽14,3, - составили ₽2,295 млрд.
Обычно, если провайдер принимает решение закрыть какой-либо ETF, администратор фонда распродает из него активы, а полученные деньги переводит инвесторам на брокерский счет или ИИС. Однако инвесторы FXRB
не получат ничего из-за того, что все средства от распродажи активов были направлены на покрытие по валютным свопам, использовавшимся для обеспечения рублевого хеджирования.
3.2K views09:30