Крипто Шорты, Крипто Лонги

2022-01-16 21:12:20 Сегодня расскажу, как лучше всего переживать финансовый шторм.

Как знаете, господа, прямо сейчас мы находимся в точке нестабильности — рынки штормит, а цунами коррекции вот-вот накроет фондовый рынок.

Как быть:

Закон №1: в любой непонятной ситуации покупаем зелёные бумажки.

Доллар — это аналог надёжности, несмотря на хоровое пение нашего ЦБ о том, что скоро доллар рухнет. Вы серьезно? Валюта, занимающая более 65% всех мировых транзакций, рухнет?

Закон №2: выводим деньги из рисковых активов (акции, кстати, это тоже рисковый актив) в более надёжные рынки облигаций и депозитов.

Например, мне нравятся валютные облигации GTLK. Это госкомпания с высоким рейтингом надёжности и фиксированными 4.79% в USD.

Что важно: их можно продать в любой момент и войти в любой другой интересный актив на дне.

Сейчас облигация просела и торгуется ниже номинала, и это очень выгодно, потому что выкупать её будут по номиналу.

Срок действия выплат — 8 лет, и мы запросто сможем пересидеть просадку рынка. Открыть/Комментировать

2022-01-16 01:12:42 ​​Китайский фондовый рынок.

Это обзорный пост о Китае. Дочитайте до конца, господа — я настаиваю. Через пару лет скажете спасибо (надеюсь=)

Ещё 2-3 года назад китайский фондовый рынок был закрыт для иностранцев, пока Дональд Трамп не схватил топор и на манер Петра Первого не прорубил окно в Китай. Верно, друзья — вы можете покупать китайские бумаги именно благодаря экс-президенту США.

Чтобы лучше понимать, что у этих китайев происходит, американцы придумали индекс CHINA A50 (ТОП-50 компаний по капитализации).

Так вот, индекс этот сейчас здорово просел: на 25% от исторических максимумов, и, на мой взгляд, это ну РАСПРЕКРАСНАЯ возможность вложиться в китайскую экономику в долгосрок и сорвать "иксы", сопоставимые с USA-рынком последних лет.

Заметьте:

В Китае за право получить торговую лицензию пихаются плечами такие инвест-титаны как Blackrock, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Invesco и прочие монстры финансового мира.

Их совокупного капитала хватит, чтобы купить всю китайскую биржу с потрохами, и раз уж такие ребята "пасутся" в Китае — это говорит о потрясающих перспективах.

Вывод:

Долгосрочные инвесторы должны засыпать и просыпаться с одной мыслью: "А не пора ли зайти в Китай, чтобы через 3-5 лет получить иксы?".

Инструменты могу рекомендовать следующие:

— Alibaba (обзор)
— Shanghai Sinopek
— China Aluminium Corporation

Да и многие другие, в том числе индексные фонды.

Китай мне сейчас напоминает царя Мидаса — всё, к чему не прикоснётесь в этой стране, в диапазоне 5-10 лет обещает стать золотым. Открыть/Комментировать

2022-01-14 20:59:12 ​​Актив как для долгосрочных инвесторов, так и для спекулянтов.

Познакомьтесь с Applied materials (тикер AMAT на NASDAQ) — компания родом из , поставляющая оборудование (и услуги) для производства микросхем и дисплеев для гибкой электроники.

Штаб-квартира находится в Кремниевой долине, кстати говоря

Бизнес компании стоит на трёх столпах:

— Полупроводниковые системы.
— Глобальные услуги.
— Дисплеи и смежные рынки.

Фундаментальные показатели в самом соку: капитализация — более $140 млрд, рентабельность превосходная, долговая нагрузка менее 50%.

Правда, дивиденды смехотворные — около 0.6% годовых. Компания накапливает прибыль, поэтому сейчас акции пробивают потолок.

Вывод:

В долгосрочной перспективе нам никуда не деться от полупроводников, а это значит, что рынок сбыта AMAT будет актуальным ещё десятки лет.

Из рисков (на мой взгляд):

— Показатели компании могут просесть из-за сбоя цепей поставок из Азии (особенно из Китая).
— Стремление всё того же Китая создать собственную полупроводниковую промышленность.

Возможные инвест. идеи:

1. Спекулятивная. Взять акций до конца марта (повышение ставки ФРС) и ждать уровня $180 за акцию, чтобы зафиксирвоать 10-15% прибыли.

2. Долгосрочная. Дождаться коррекции (думаю, она придётся на август-сентябрь 2022) и тогда уже взять с горизонтом в 5-10 лет.

Решать вам, господа! Ведь это не инвест. рекомендация, и не более 10% от портфеля. Открыть/Комментировать

2022-01-13 22:23:18 ​​Новость с пылу-жару для любителей инвестировать в криптовалюты.

Рэпер Моргенштерн сегодня, всего за один день:

— Закупился Тонкоинами на 10 млн рублей (139 тыс. зелёных бумажек ) и рассказал об этом в сторис в инстаграме.
— Там же, в инстаграме, выразил респект и уважение разработчикам проекта TON (немного скосплеив Павла Дурова).
— Объявил о начале работы с околоофициальным телеграмовским сервисом @donate (который тщательно притворяется не официальным). И в рамках этого сотрудничества будет принимать оплаты исключительно в криптовалюте Toncoin.
— Обещал в полночь выпустить новый трек (который, как я понимаю, будет связан с Toncoin).

Рост, конечно, не заставил себя ждать.

Господа!

Мы не в детском саду, и вряд ли Алишер действительно так влюбился в блокчейн TON, что уделил ему столько внимания по доброте душевной.

Думаю, он неплохо заработал на этой рекламе, но дело в другом: я неоднократно говорил, что у TON'а мощный, сильный, продуманный маркетинг.

У ребят, во-первых, есть деньги, чтобы "купить" одного из самых дорогих артистов России, а во-вторых, есть ЭНТУЗИАЗМ продвигать свою сеть.

У меня нуль сомнений:

Мы увидим ещё массу селебрити, которые будут рекламировать Toncoin и повышать его популярность, узнаваемость и, что самое главное, внедрять монету в жизнь обычных пользователей.

Повторюсь:

Все инвестиции в криптовалюты являются высокорисковыми, но монетa Toncoin выглядит крайне интересно для стратегии HODL.

Не более 5-10% от инвест. портфеля, не является инвест. рекомендацией. Открыть/Комментировать

2022-01-13 00:59:44 ​​Хочется сегодня поговорить о банках.

Знакомьтесь, Morgan Stanley (тикер MS на бирже NYSE) — крупнейший инвестиционный банк.

Входит в список системно значимых банков МИРА, то есть это один из атлантов, которые держат на своих плечах финансовую мировую систему.

И это значит, господа, в случае каких-то кризисов/проблем, банку Морган Стенли будут помогать не только власти его родных США, но и МВФ, МБР, и другие международные структуры.

Поговорим о фундаментальных показателях:

Нет, не будем о них говорить =) Что можно сказать об организации (даже как-то язык не поворачивается назвать этот банк "компанией"), которая является ГАРАНТИЕЙ большинства инвестиций по всему миру, да и вообще гарантией долларовой системы?

Там всё прекрасно. Что б мы так жили, как говорится

Технический анализ:

Акции идут вверх — это вполне закономерно, потому что банкам очень приятно, когда ФРС заявляет о повышении ставки.

Платятся 2.5% дивидендов стабильно, и если вам нужен железобетонный актив, который переживёт любые турбулентности мировой финансовой системы, то Морган Стенли вам подходит.

Особенно ещё потому, что он даёт доходность больше чем всем известные treasuries, считающиеся эталоном надёжности.

Но это не инвест. рекомендация, и не более 10% от портфеля! Открыть/Комментировать

2022-01-12 01:17:50 ​​Снова в Китай!

Sinopec Shanghai Petrochemical Company (тикер SHI на NYSE) — один из крупнейших в мире нефтехимических холдингов. Производят и распространяют синтетическое волокно, смолы и пласмассовые изделия. В основном на территории Поднебесной (80% рынка сбыта), но не только.

Что круто:

В состав акционеров входят такие инвестиционные монстры как BlackRock, Morgan Stanley, Deutche Bank, и, не сомневайтесь, эти ребята уж точно знают, куда стоит вкладывать миллиарды долларов, а куда не стоит.

Фундаментальные показатели блистают: отличная рентабельность и низкая долговая нагрузка. Правда, SEC сомневается в этих данных — мол, китайцы сами себе придумывают и публикуют, что хотят.

И держите бонус: прекрасные дивиденды в валюте (более 6% годовых как правило).

Техническая картина показывает, что бумаги уже целый год торгуются на самых низких уровнях.

Вывод:

Если не боитесь рисков, связанных с китайским рынком — перед вами ПРЕКРАСНАЯ возможность войти в стабильную отрсасль нефтехимии, которая будет актуальна еще многие десятилетия.

В долгосрочной перспективе (5+ лет) потенциал роста 300%+, а отличные дивиденды скрасят время ожидания.

И как всегда: не более 10% от инвестиционного портфеля и не является инвестиционной рекомендацией. Открыть/Комментировать

2022-01-10 21:03:11 Что такое индекс страха?

Господа! Сегодня у нас пост образовательный — поговорим об индексе страха.

Что это такое:

Это полностью реальный индекс, который оценивает настроения инвесторов и показывает, что сейчас в тренде — рост или падение.

Вы его можете запросто загуглить: "Индекс страха VIX" и посмотреть, как он поживает)

Рассчитывается от 0 до 100, а максимального значения в ужасающие 89.53 пункта он достиг в октябре 2008 года (кризис помните?), а минимального (8.56 пункта) — в ноябре 2017.

Считается, если индекс ниже 15-20 пунктов, то инвесторы не очень-то верят в падение рынка, и всё в норме.

Зачем он нужен?

Для анализа настроений. Самое простое решение такое: если индекс РАСТЁТ, то пора перебрать свой портфель и выбросить всякие "мемные" акции и оставить побольше низкорисковых активов.

Поэтому отслеживайте индекс страха, господа!

А в следующий раз расскажу об индексе жадности. Открыть/Комментировать

2022-01-10 01:34:32 ​​Отправляемся в Китай — говорим об Alibaba!

Печально известный холдинг всем РФ-инвесторам: компания занимает топовые места по просмотру акций (наряду с Газпромом и Сбером), но причина такого внимания не особо приятная: котировки рухнули В ДВА РАЗА за последний год.

Что нужно знать из актуального:

— Цена за акцию — $130.
— Правительство Китая выкатило нехилый штраф Алибабе за некорректное отношение к обработке данных и монопольное поведение на рынке.
— Партнёр Уоррена Баффета Чарли Мунгер увеличил свою позицию в Алибаба и теперь держит 600 000 акций (а ранее 300 000 держал)

У компании СУМАСШЕДШЕЕ количество покупателей — 1.2 млрд человек в экосистеме, а к концу 2022 года ожидается, что их количество дойдёт до 1.5 млрд.

Вот сдерживающие риски:

— Усиление контроля и риск делистинга с американской биржи.
— Снижение прогнозов по прибыли компании в 2022 году.

Что вообще делать и думать:

С долгосрочной точки зрения мультипликаторы компании находятся на уровне Amazon и Pinduoduo, то есть на чудесном уровне.

Вопрос в том, готовы ли вы пережидать все эти политические проседания и дождаться кратной прибыли)

На мой взгляд, господа, для Alibaba подходит HOLD и только ХОЛД.

И могу предложить такую тактику: возьмите 30% от суммы, на которую планируете купить Alibaba и купите на них акции. Следующие 30% потратьте, когда цена акции изменится на $30 (в любую сторону), а последние 40% также через $30 в любую сторону.

Не инвест. рекомендация, не более 10% от портфеля. Открыть/Комментировать

2022-01-09 00:17:37 Господа, посмотрите на график.

Это совокупный баланс стран G4 (США, Япония, Британия и Европа) и динамика мировых акций.

Зачем на него смотреть?

5 января ФРС озвучил свои планы: говорят, будет сокращать баланс и прекращать вбрасывать ликвидность в мировую финансовую систему.

А мы с вами ведь уже ГОВОРИЛИ про ликвидность — исходя из этой новости можно предположить, что в 2022г. фондовые рынки ждут СЛОЖНЫЕ времена, друзья.

Когда чего ожидать?

В марте ФРС полностью остановит станок и, возможно, даже поднимет ставку.

А на графике (только посмотрите!) американский рынок посыпался только от УПОМИНАНИЯ такой возможности.

Ждём марта, господа Открыть/Комментировать

2022-01-07 02:27:17 ​​М.Видео — актив интересный.

Группа М.Видео-Эльдорадо (да, они поглотили Эльдорадо) — ведущая РФ-компании в сфере торговли чайниками/утюгами/компьютерами и другой бытовой техникой, а также — ЛИДЕР в области электронной коммерции.

Что интересного:

Фундаментальные показатели привлекательны, причем привлекательнее всех остальных компаний в этом сегменте.

Есть одно "но": высокая долговая нагрузка, однако она связана с наполеоновским планом по масштабированию и охвату рынка. Плюс они брали кредит на покупку Эльдорадо, поэтому все долги — запланированные.

Выплачивают прекрасные дивы (ок. 10% годовых), поэтому пассивные инвесторы должны навострить уши и отнестись к компании внимательно.

Вывод:

Если М.Видео сможет реализовать свой план (выручка в 1 трлн. рублей до 2025 года), тогда бумаги могут ВПОЛНЕ вырасти до 1000-1250 руб/акцию.

А ныне

Ныне они торгуются по 460р. за штуку (просели), и на горизонте 3-5 лет мы ВПОЛНЕ можем ожидать кратный рост.

Кстати, если вы задавались вопросом, куда делся MediaMarkt — их российское подразделение тоже поглотила М.Видео.

Не более 10% от портфеля, не является инвест. рекомендацией. Открыть/Комментировать