Акулы трейдинга

2021-09-10 13:32:53 ИНДЕКС #SP500 (1Н)
За 3 дня торгов в которых фондовые индексы США 3-ю сессию подряд закрылись в красной зоне ушел от своих годовых максимумов на 1,16%. В прежние времена дневные движения индекса более 1,5% за сессию считалось нормой, но всё меняется. ВВП США показывает темпы роста более 6% в квартал и инфляция выше 5% г/г.
В прошлые разы ФРС к такому моменту уже завершала цикл повышения ставок, а сейчас она только думает о сокращении покупок. А все дело в том, что без новых стимулов американская экономика показывает низкие темпы роста, со всеми вытекающими. Поэтому каждая новая администрация Белого Дома тупо пытается раздать денег, чтобы оправдать свой приход во власть и поддержать активность населения и бизнеса.
Второй день тестирует поддержку 4490п, учитывая слабый сентябрь можно предположить дальнейшее снижение при пробое этого уровня с целями 4480 - 4470п, не ниже поддержки 4460п. Но в моменте в плюсе и возможен рост к промежутку 4520 - 4540п.
Сопротивление: 4540п. Открыть/Комментировать

2021-09-07 16:34:55 ИНДЕКС #SP500 (1H)
Застрял пока в боковике диапазона 4516 - 4550п. Эта неделя не будет богата на события: из более-менее значимой, можно выделить только статистику по производственной инфляции в США за август (10.09). Интересно также, как пройдет заседание ЕЦБ (09.09).
Перспективы ужесточения монетарной политики ФРС с сентября сдвинулись на ноябрь, значит спекулянты могут вполне спокойно ждать приближения квартальной экспирации (17.09) по фьючерсам и опционам на индексы и акции.
Будут ли движения или останутся в боковике - пока сказать сложно. Но потенциал повышения к 4570 и 4580п остается. При дальнейшем снижении и пробое поддержки 4516 - 4481п может унести цену к 4460 пунктам. Открыть/Комментировать

2021-09-06 15:58:41 ИНДЕКС #SP500 (1Н)
Американские индексы нейтрально отреагировали на данные по рынку труда в пятницу, которые оказались в 3 раза хуже ожиданий. В предыдущие месяцы подобная ситуация приводила к росту широкого рынка акций, но, похоже, что принцип "чем хуже дела обстоят на рынке труда, тем лучше для фонд рынка" перестает работать. Избыточная ликвидность уже перестает драйвить ситуацию в экономике и кажется отныне плохие данные будут иметь прямую корреляцию с рынком.
Сегодня рынок Америки закрыт по случаю празднования Дня Труда.
Сегодня уровень консолидируется у сопротивления 4544 - 4550п. Также на этой неделе в четверг Rollover контрактов, а на следующей экспирация. Значит могут до начала перехода подтянуть индексы повыше(4570,4585) и от туда сделать коррекцию, что бы найти точки входа в покупки для нового контракта. Если же цену продолжат тянуть выше до экспирации, то декабрьский контракт может стать тогда и серьезно коррекционным.
Поддержка: 4504 - 4481 - 4440п. Открыть/Комментировать

2021-09-03 17:27:23 ИНДЕКС #SP500 (1H)
Рынок акций не спешит покидать достигнутые максимумы, поскольку недостаточно сильный рынок труда - это не классно, но и не плохо, ведь ФРС может отложить объявление о tapering c сентября на ноябрь - сейчас это наиболее реальный сценарий. Напоминаю, что 6 сентября в США — праздничный день (Labour Day), торги на биржах проводиться не будут. А перед праздниками амеры не любят сливать свои индексы.
После выхода статданных по рынку труда протестировал сопротивление 4550 - 4544п, но следом ушёл на спад, а сейчас активно выкупается. Скорее всего закроется в нейтральной зоне или чуть выше.
Поддержка: 4504п. Открыть/Комментировать

2021-09-02 16:47:20 ИНДЕКС #SP500 (1H)
Почти всю неделю торгуется в диапазоне 4504 - 4544п. Рынок акций США первую сессию сентября провел довольно бодро. Однако в виду накопившейся сильной перекупленности расти индексу все труднее.
Завтра 3 сентября выход официального отчёта по рынку труда за август, который может оказать влияние на настроение ФРС на сентябрьское заседание 21-22 сентября. Также в сентябре ожидается ежемесячная коррекция, которая будет больше обычного так как исторически сложилось, что это самые слабый месяц в года для рынка акций.
Сегодня возможен тест сопротивления 4550 - 4544п., но импульсных движений не предвидеться. Однако завтра стоит следить за статданными и реакцией рынка на эту новость.
Поддержка: 4504 - 4481п. Открыть/Комментировать

2021-08-31 16:29:02 ИНДЕКС #SP500 (1H)
Показывает новые исторические максимумы на уровне сопротивления 4544 - 4550п, но не закрепился выше. На данный момент идет снижение в зону баланса и прошлых максимумов.
Индекс на недельном графике всё больше погружается в зону перекупленности и сентябрь должен стать красным на рынках. Обосновывающие коррекцию новости наверняка подвезут. Также нужно следить за следующими важными событиями. Такими как - официальный отчет по рынку труда за август 3 сентября и заседание ФРС 21-22 сентября.
В итоге сегодня не стоит ждать импульсных движений, однако рост выше сопротивления к 4575п вероятен, после чего и начнётся снижение (возможно 3 сентября один из таких дней).
Поддержка: 4504 - 4481п Открыть/Комментировать

2021-08-30 17:18:26 ИНДЕКС #SP500 (1H)
В пятницу продемонстрировал рост обновив исторические максимумы, чему способствовал сигнал Пауэлла о том, что поддержка экономики от ФРС не будет прекращена "осторожно и постепенно" - ФРС может начать сокращение объемов скупки облигаций в этом году, но не будет торопиться повышать процентные ставки и будет руководствоваться данными о рисках Covid-19. Публика оценила выступление позитивно и август S&P500 похоже закроет на новых максимумах. Впереди сентябрь - один из негативных месяцев статистически.
Ближайшие важные события, которые могут сильно повлиять на рынки, будут официальный отчет по рынку труда за август (3 сентября) и заседание ФРС 21-22 сентября.
Сегодня после ретеста поддержки 4504п индекс продолжил свой рост и уже находиться на уровне промежуточного сопротивления 4520п. Следующей целью может быть сопротивление 4550п, однако важно будет пройти через важные уровни 4530 - 4535п. Открыть/Комментировать

2021-08-27 16:07:11 ИНДЕКС #SP500 (1H)
Вчера показал чувствительность к словам чиновников из ФРС - глава ФРБ Далласа Каплан считает правильным ускорить сворачивание QE, после чего резко проверил поддержку 4481п, а сегодня торгуются чуть выше неё.
Сегодня очень важный день на фондовом рынке. В 17:00 будет выступление главы ФРС Пауэлла на симпозиуме в JH. Узнаем что-нибудь по QE и стимулам в целом + экспирация фьючерсов. Это может запустить движение на рынках снова вверх.
В случае хорошей реакции рынка будет рост к 4520п, но это маловероятно. Если же реакция будет негативной, то будет снижение соответственно. Рост VIX выше 20 - возможное падение рынка.
Поддержка на уровнях 4440 - 4400п. Открыть/Комментировать

2021-08-27 13:34:44 Есть множество каналов, которые пытаются рассказать(угадать), что купить в ближайшее время. Но никто не говорит какие активы стоит обходить стороной, как правильно хеджировать портфель и на какие риски обращать внимание.

На канале "Игра на понижение" вы найдете:
конкретные идеи и еженедельный торговый план (причины почему на прошлой неделе продавали)
какие активы несут максимальный риск и где возможны "чёрные лебеди"
хеджирование рисков - наиболее эффективные способы и действия в конкретных ситуациях (примеры)
долгосрочный портфель
полезную статистику и инфографику
описание конкретных кейсов из практики реального управляющего активами

Присоединяйтесь пока есть возможность Открыть/Комментировать

2021-08-26 16:23:26 ИНДЕКС #SP500 (1Н)
Ночью вырос обновив максимум, но без пробоя сопротивления 4495,5 - 4503п, продолжая торговлю в боковике.
Все ждут выступления руководителей Центрбанков на ежегодном симпозиуме по экономической политике в Джексон-Хоул и речь главы ФРС, которая запланирована на пятницу на 16:00 мск. Выступление важное. Но думаю, что в своем выступлении Дж. Пауэлл попробует смягчить0 настрой от протокола последнего заседания ФРС. Сегодня внимание привлекли статданные по ВВП за 2 квартал и число первичных заявок по безработице, которые были выше ожиданий, что является отрицательными результатами.
Сегодня скорее всего консолидация у максимумов продолжиться. Повторяю, пробитие сопротивления будет сигналом для роста к целям 4520 - 4544п. Но будем следить за тем как пройдёт выступление Пауэлла в JH, там будет видно реакцию рынка и момент разворота вниз если он будет.
Поддержка: 4481 - 4440 - 4400п. Открыть/Комментировать