Дивидендный инвестор 🇺🇦

2022-02-14 10:05:00 ​​Payout ratio Broadcom Inc.

В этом посте я писал о покупке и анализе акции компании Broadcom Inc. (тикер #AVGO). При анализе я указал Payout ratio 53.21%, которое я взял на сайте seekingalpha. Кроме того, проверял его через сервис simplysafedividends, где было такое же значение.

Но после вопросов под постом по данному показателю, меня начал смущать данный момент, ведь на других сайтах значение коэффициента составляет более 90%.

И это вполне логично, ведь коэффициент выплаты дивидендов считается через формулу: дивиденд на акцию/прибыль на акцию.
Если взять показатели компании за 2021 год: дивиденд на акцию $ 14.9/ прибыль на акцию $ 15, то выходит значение 99%.
К тому же, компания смогла при объявлении своих финансовых результатов за 4 квартал 2021 года и за весь 2021 год, объявить ещё о повышении дивидендов на 13.9%.

Потом я снова вернулся на сайт simplysafedividends, чтобы проверить данные прибыли на акцию, но там оказалось значение EPS $ 28 за 2021 год. Неужели этот сайт отображает неверные данные?

После этого решил посмотреть финансовые результаты за 2021 год, которые показала компания. И тут оказалось 2 разных EPS: и $ 15, и $ 28.01.

А все дело в стандартах финансовой отчётности, ведь большинство компаний публикуют данные о результатах деятельности, которые рассчитываются как в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP), так и non-GAAP – собственной методике, которая отличается от GAAP. На скриншоте внизу можно увидеть, что EPS Broadcom Inc. GAAP $ 15, а non-GAAP $ 28.01. При делении дивиденда на акцию на значение $ 28.01 мы и получим 53%.

Компании публикуют показатель non-GAAP, поскольку он является важным индикатором эффективности бизнеса и используется аналитиками и инвесторами при отраслевом анализе и оценке компании. При этом прибыль на акцию может отличаться из-за того, что при расчете прибыли по non-GAAP могут не включаются некоторые статьи расходов из результатов операционной деятельности за отчетный период.

Поэтому и вышла неразбериха с этим Payout ratio. Кстати, на сайте seekingalpha на вкладке Dividends и подвкладке Dividend Safety можно увидеть как Payout ratio (GAAP), так и Payout ratio (non-GAAP) по компании.

При изучении данного вопроса я узнал ещё об одном коэффициенте, по которому можно лучше оценивать безопасность дивидендов, ведь дивиденды в реальности выплачиваются из денежного потока компании. Но об этом я напишу в отдельном посте.

#Стратегия #Сервисы #Финкоэффиценты Открыть/Комментировать

2022-02-11 10:05:00 ​​Компании, которые повысили дивиденды​

Важно Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.

Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 24.01.2022 по 30.01.2022

Archer-Daniels-Midland Company (тикер #ADM). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.40, что на 8.1% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 2.07%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.60;
- Payout Ratio: 28.52%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.36%;
- Dividend growth: 28 years.
Anthem, Inc. (тикер #ANTM). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.28, что на 13.3% больше последней выплаты.
- Sector: Health Care;
- Dividend Yield (FWD): 1.09%;
- Annual Payout (FWD): $ 5.12;
- Payout Ratio: 17.40%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 11.69%;
- Dividend growth: 10 years.
Arrow Financial Corporation (тикер #AROW). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.27, что на 3.8% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 3.07%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.08;
- Payout Ratio: 32.88%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 5.51%;
- Dividend growth: 28 years.
Church & Dwight Co., Inc. (тикер #CHD). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.2625, что на 4% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 1.04%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.05;
- Payout Ratio: 33.33%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 7.30%;
- Dividend growth: 17 years.
Cincinnati Financial Corporation (тикер #CINF). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.69, что на 9.5% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 2.24%;
- Annual Payout (FWD): $ 2.76;
- Payout Ratio: 41.16%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 5.59%;
- Dividend growth: 61 years.
Comcast Corporation (тикер #CMCSA). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.27, что на 8% больше последней выплаты.
- Sector: Communication Services;
- Dividend Yield (FWD): 2.17%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.08;
- Payout Ratio: 30.86%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 12.70%;
- Dividend growth: 15 years.
Chevron Corporation (тикер #CVX). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 1.42, что на 6% больше последней выплаты.
- Sector: Energy;
- Dividend Yield (FWD): 4.12%;
- Annual Payout (FWD): $ 5.68;
- Payout Ratio: 65.31%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.36%;
- Dividend growth: 34 years.
California Water Service Group (тикер #CWT). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.25, что на 8.7% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 1.67%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.00;
- Payout Ratio: 41.02%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.15%;
- Dividend growth: 54 years.
Intel Corporation (тикер #INTC). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.365, что на 5% больше последней выплаты.
- Sector: Information Technology;
- Dividend Yield (FWD): 2.93%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.46;
- Payout Ratio: 25.41%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.24%;
- Dividend growth: 19 years.
Kimberly-Clark Corporation (тикер #KMB). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 1.16, что на 1.8% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Staples;
- Dividend Yield (FWD): 3.52%;
- Annual Payout (FWD): $ 4.64;
- Payout Ratio: 73.67%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.38%;
- Dividend growth: 49 years.
SJW Group (тикер #SJW). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.36, что на 5.9% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 2.19%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.44;
- Payout Ratio: 71.28%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 10.84%;
- Dividend growth: 17 years.
Tractor Supply Company (тикер #TSCO). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.92, что на 76.9% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Discretionary;
- Dividend Yield (FWD): 1.64%;
- Annual Payout (FWD): $ 3.68;
- Payout Ratio: 24.13%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 17.72%;
- Dividend growth: 11 years.

#Топсписки Открыть/Комментировать

2022-02-10 19:05:00 Главная причина, почему люди теряют деньги на бирже: ориентируясь только лишь на новости и отчеты компаний, они торопятся делать выводы, не проанализировав график стоимости акций.

– Netflix выпустили супер популярный сериал "Игра в кальмара", на очереди еще куча новых проектов, их акции будут расти. Хорошая компания, нужно покупать!

Но в эйфории мало кто учитывает возможные просадки и коррекции. А потерять на них деньги проще простого.

Вывод: поверхностных знаний о рынке недостаточно. Для торговли в плюс его нужно понимать в моменте.

Команда трейдеров из Петербурга TradersGroup научит понимать поведение графика в реальном времени:

• как понять, когда у актива оптимальная цена для покупки, а когда она завышена
• как анализировать рынок в моментах спада и роста
• как вести себя во время коррекции, чтобы не слить депозит

На канале много полезной информации и практики. Ребята проводят прямые эфиры, ежедневно анализируют рынок и всегда держат вашу руку на пульсе. Присоединяйтесь: @tradersgroup_pro Открыть/Комментировать

2022-02-09 10:05:00 ​​Что лучше: высокая дивидендная доходность или быстрый рост дивидендов?

Некоторые DG инвесторы считают, что акции с быстрым ростом дивидендов, но с низкой дивидендной доходностью лучше, чем с высокой дивидендной доходностью, но с медленным ростом дивидендов.

Другие считают, что высокая дивидендная доходность с медленным ростом дивидендов имеют преимущество перед акциями с низкой дивидендной доходностью, но быстрыми темпами роста.

Я решил проверить - что лучше? Но я пришёл совсем к другому выводу, не отдавая при этом предпочтение ни первым, ни вторым.

При анализе акций иногда может возникнуть желание скрыть доходность в пользу темпов роста дивидендов или наоборот. Но чтобы решить, что лучше, нужно смотреть на оба показателя, особенно на то, как они меняются с течением времени.

Для примера я взял следующие компании:
Verizon Communications Inc. (тикер #VZ) с дивидендной доходностью (FWD) 4.80% и средним дивидендным ростом за 5 лет (CAGR) 2.10%;
Skyworks Solutions, Inc. (тикер #SWKS) с дивидендной доходностью 1.66% (FWD) и средним дивидендным ростом за 5 лет (CAGR) 14.44%.

Кстати, я держу в портфеле и первую и вторую.

Эти две DG акции представляют собой один из примеров крайностей. Verizon Communications Inc. - это высокодоходная акция с медленным дивидендным ростом. У Skyworks Solutions, Inc. все наоборот: низкая доходность, но высокий рост дивидендов.

Важно отметить, что это не самые яркие представители, можно найти и другие пары компаний с ещё большими крайностями.

Для DG инвестора при формировании своего портфеля главное понять - как дивидендная доходность и темп дивидендного роста влияют на то, сколько пассивного дохода можно получить с течением времени от каждой акции

Для построения расчёта я воспользовался калькулятором дивидендной доходности, о котором писал здесь.

Все расчеты представлены на скриншоте ниже. Синяя линия - это VZ, оранжевая SWKS. Первоначальная инвестиция составила $ 1000.

Что Мы можем увидеть на скриншоте и какие выводы сделать?

В течение первых 13 лет Verizon Communications Inc. ежегодно даёт больше дивидендов, чем Skyworks Solutions, Inc. VZ начинает со значительным преимуществом, выплачивая инвестору в 2.8 раза больше, чем SWKS только в первый год.

Только после 14 лет инвестирования SWKS начинает обгонять VZ по ежегодным дивидендам.

Несмотря на то, что SWKS увеличивает свои выплаты намного быстрее, ежегодные выплаты VZ начинаются намного выше и превышают выплаты SWKS в каждый из первых 13 лет.

Кроме того, более высокая доходность VZ дает ей огромное преимущество с самого начала с точки зрения общей суммы полученных дивидендов. Спустя 14 лет VZ выплатила $ 1007, то есть в 1,47 раз больше дивидендов, чем у SWKS - $ 732, хотя ежегодные выплаты последней, наконец, догнали и перегнали VZ.

И только спустя 6 лет, то есть после 20 лет инвестирования, общая сумма выплаченных дивидендов от Skyworks Solutions, Inc. практически смогла догнать общую сумму выплаченных дивидендов от Verizon Communications Inc.

После 14 лет инвестирования степень годового преимущества Verizon Communications Inc. с каждым годом снижается, потому что дивиденды Skyworks Solutions, Inc. растут гораздо быстрее.

С каждым годом разрыв по полученным годовым дивидендам только увеличивается в пользу SWKS, ведь через 25 лет инвестирования, эта компания приносит в 2,5 раза больше дивидендов по сравнению с VZ.

Таким образом, более высокие темпы роста SWKS в конечном итоге выигрывают как в размере годовых дивидендов (после 14 лет), так и в общем количестве полученных дивидендов (после 21 года).

Продолжение следует…

Хотелось бы услышать ваше мнение на тему поста, поэтому жду комментарии

#Стратегия #Сервисы Открыть/Комментировать

2022-02-08 19:05:00 Приложение для дивидендных инвесторов

Если Вы инвестируете по стратегии растущих дивидендных акций, то наверняка сталкивались с проблемой правильного учета своего дивидендного потока.
Как растут дивиденды? Какой доход можно ожидать в следующем месяце? А в следующему году? На все эти вопросы помогает ответить мобильное приложение Dividend Tracker.
Данное приложение разработано дивидендными инвесторами для дивидендных инвесторов. Это означает, что в первую очередь упор был на разработку того функционала, который мог бы быть максимально полезным для анализа своего дивидендного портфеля:
Можно ли говорить про недооценку компании в сравнении с историческими дивидендами?
Как хорошо компания повышает дивиденды?
Как повышение дивидендов в прошлом может влиять на рост дивидендов в будущем?
Как повлияют налоги на дивидендый доход?
И, наконец, где инвестор находится относительно своих финансовых целей пассивного дохода?
Сегодня всю эту информацию в приложении можно получить абсолютно бесплатно, а в будущем разработчики обещают еще больше функций, который позволят учитывать и реинвестирование, и ежемесячные пополнения, и удобный скринер и многое-многое другое.
Скачать приложение можно в официальных источниках на Apple AppStore и Google PlayStore.
Ссылки ниже. Открыть/Комментировать

2022-02-07 10:05:00 ​​​​Новая сделка по портфелю

В феврале добавил в свой dividend growth портфель 2 акции Aflac Incorporated (тикер #AFL). Одна акция уже была в портфеле, но, учитывая, что последний раз компания объявила о повышении дивидендов на 21,2%, а также ее стоимостные показатели, решил немного увеличить ее позицию.

Aflac Incorporated - американская компания из сектора Financials, которая предоставляет услуги по страхованию здоровья и жизни.

Дивидендные показатели AFL:
Компания является дивидендным чемпионов и дивидендным аристократом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 39 лет.
Dividend yield (FWD) составляет 2.47%, что для меня является нормальным показателем.
Dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 9.72%, что является средним показателем дивидендного роста, но который позволяет обгонять инфляцию.
Payout ratio находится на отличном и безопасном значении в 22.04%.

Напоминаю, что таблицу со списками дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов dividend radar можно скачать здесь.

Показатели финансовой устойчивости компании:
Interest coverage ratio (коэффициент покрытия процентов) составляет 23.59, что является отличным значением, а значит проблем с обслуживанием процентных платежей по кредитам у компании точно не возникнет.
Debt/Equity (соотношение долга и собственного капитала) у компании 0.24, что означает финансовую устойчивость, но с другой стороны компания осторожна при использовании заемных средств для увеличения прибыли.
Debt/EBITDA (соотношение долга и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) Aflac Incorporated 1.86, что тоже говорит о ее хорошей финансовой устойчивости.

Стоимостные показатели AFL:
P/E 10.14;
P/S 1.99;
P/B 1.27;
P/FCF 8.01.

Aflac Incorporated переоценена относительно балансовой стоимости и выручки, а вот относительно прибыли на акцию и свободного денежного потока компания недооценена.
Что касается оценки справедливой стоимости по дивидендной доходности, то текущая дивидендная доходность AFL в размере 2,47% чуть выше среднего показателя за 5 лет в 2,33%. Это говорит о том, что акции сегодня оцениваются справедливо.

Думаю, что данная компания отлично подходит для DG портфеля

Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.

#Мойпортфель Открыть/Комментировать

2022-02-04 10:05:00 ​​Компании, которые повысили дивиденды​

Важно Перед покупкой этих акций, необходимо подробнее изучить их отчётность и финансовые коэффициенты их деятельности.

Компании, которые увеличили дивидендные выплаты за период с 17.01.2022 по 23.01.2022

Alliant Energy Corporation (тикер #LNT). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.4275, что на 6.2% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 2.86%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.71;
- Payout Ratio: 63.25%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 6.45%;
- Dividend growth: 18 years.
Consolidated Edison, Inc. (тикер #ED). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.79, что на 1.9% больше последней выплаты.
- Sector: Utilities;
- Dividend Yield (FWD): 3.63%;
- Annual Payout (FWD): $ 3.16;
- Payout Ratio: 75.18%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 2.95%;
- Dividend growth: 47 years.
Fastenal Company (тикер #FAST). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.31, что на 10.7% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 2.17%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.24;
- Payout Ratio: 69.57%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 13.52%;
- Dividend growth: 24 years.
Graham Holdings Company (тикер #GHC). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 1.58, что на 4.6% больше последней выплаты.
- Sector: Consumer Discretionary;
- Dividend Yield (FWD): 1.09%;
- Annual Payout (FWD): $ 6.32;
- Payout Ratio: 15.43%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 4.51%;
- Dividend growth: 6 years.
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (тикер #JBHT). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.40, что на 33.3% больше последней выплаты.
- Sector: Industrials;
- Dividend Yield (FWD): 0.82%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.60;
- Payout Ratio: 16.53%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 7.87%;
- Dividend growth: 19 years.
Mercantile Bank Corporation (тикер #MBWM). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.31, что на 3.3% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 3.25%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.24;
- Payout Ratio: 30.41%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 12.32%;
- Dividend growth: 7 years.
National Bank Holdings Corporation (тикер #NBHC). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.23, что на 4.5% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 2.04%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.92;
- Payout Ratio: 29.57%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 31.65%;
- Dividend growth: 6 years.
Sierra Bancorp (тикер #BSRR). Компания объявила квартальные дивиденды в размере $ 0.23, что на 4.5% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 3.47%;
- Annual Payout (FWD): $ 0.92;
- Payout Ratio: 30.71%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 11.97%;
- Dividend growth: 9 years.
Union Bankshares, Inc. (тикер #UNB). Компания объявила квартальные дивиденды в размере
$ 0.35, что на 6.1% больше последней выплаты.
- Sector: Financials;
- Dividend Yield (FWD): 4.55%;
- Annual Payout (FWD): $ 1.40;
- Payout Ratio: 46.18%;
- 5 Year Growth Rate (CAGR): 3.47%;
- Dividend growth: 9 years.

#Топсписки Открыть/Комментировать

2022-02-03 19:05:00 ​​​​При поиске идеального сервиса под учёт дивидендного портфеля, мы постоянно сталкиваемся с дилеммой:
 
Либо получить хороший продукт, с поддержкой, обновлениями, богатым функционалом, но платный. Либо пользоваться сервисом с ограниченными функциями, глюками, сложным интерфейсом, но бесплатно.
 
Но есть решение, где совмещены оба эти достоинства, под названием BeatMarket — это платформа для учёта и ведения инвестиционного портфеля с функциями автоматического помощника.
 
Достоинства, которые мне в ней понравились:

— Дружелюбный интерфейс: красивые полукруглые кнопки, минималистичный функционал, аккуратные графики.
 
— Учёт дивидендной части портфеля выделен в отдельный раздел: можно видеть план ежемесячного дохода, график выплат каждой акции, дивидендную доходность.
 
— Оповещения об изменении дивидендов. Вы всегда получите предупреждение о сокращении или отмене выплат, причём в BeatMarket можно настроить уведомления как в Telegram, так и на почту.

— Есть минимальный набор общих функций: загрузка из отчётов брокеров, мультивалютность, отображение диверсификации портфеля, сравнение с рынком.

— Отдельное мобильное приложение для IOS и Android
  
Весь функционал по учёту портфеля бесплатный. Нет никакого пробного периода или ограничения по количеству акций.
 
Недостатки:

— Сервис молодой, по функционалу он местами уступает другим коммерческим конкурентам.
— Пару раз я встретил ошибки, правда, после запроса, их поправляли в тот же день.
— Сервис не связан с крупными финансовыми игроками, его разрабатывает немногочисленная бизнес-команда.
 
На чем зарабатывает платформа:

— Рейтинг акций BMR — скоринг, который высчитает акции, побеждающие средние значения рынка. Как это выглядит можно прочитать в их исследовании
— Советник — автоматический алгоритм подбора акций под бюджет инвестора.
— Еженедельная аналитика акций из выбранной категории: РФ, USA или РФ+Америка+Европа.

ИТОГО: я ставлю BeatMarket в ТОП-3 в номинации "Лучший бесплатный сервис для ведения портфеля, среди профильных продуктов".

Кстати, мой портфель можно увидеть в BeatMarket по этой ссылке. Открыть/Комментировать

2022-02-03 10:05:00 ​​​Отчёт по портфелю за январь 2022 года

Моя цель $ 3000 дивидендами в месяц. Для достижения этой цели я инвестирую в акции компаний США по стратегии дивидендного роста (dividend growth investing, DGI), согласно которой необходимо покупать акции дивидендных компаний, ежегодно увеличивающих дивидендные выплаты.

Хочу сказать, что сделки в январе позволили мне значительно увеличить ожидаемый годовой дивидендный доход и соответственно среднемесячный дивидендный доход. Если на конец 2021 года он был
$ 147.81, а среднемесячный $ 12.32, то есть 0.41% от моей цели, то на сегодня - это уже
$ 215.32, среднемесячный $ 17.94, что составляет 0.60% от цели.

С каждым месяцем моя цель приближается, ведь с каждой купленной акцией мой денежный поток увеличивается, а значит я могу ещё сильнее использовать его для покупки новых акций, которые снова будут приносить мне дивиденды. Так, суммарный годовой дивидендный доход от акций, которые я купил в январе, может мне обеспечить покупку 2 акций, например Intel Corporation (тикер #INTC), которая принесёт дивиденды в размере $ 1.46, и Kinder Morgan, Inc. (тикер #KMI), которая сможет добавить $ 1.08 к дивидендному доходу. Именно так и работает сложный процент.

В январе я купил акции компаний
Merck & Co., Inc. (тикер #MRK) - 5 акций;
Snap-on Incorporated (тикер #SNA) - 1 акция;
Best Buy Co., Inc. (тикер #BBY) - 1 акция;
Broadcom Inc. (тикер #AVGO) - 1 акция;
ONEOK, Inc. (тикер #OKE) - 2 акции;
Kinder Morgan, Inc. (тикер #KMI) - 10 акций;
Pinnacle West Capital Corporation (тикер #PNW) - 3 акции.

Также, за январь я получил дивиденды от
ARK Innovation ETF (тикер #ARKK) -
$ 0.78 (хотя дата выплаты указывается 31.12.2021, а дивиденды отображаются в отчете за январь);
The Allstate Corporation (тикер #ALL) - $ 0.81;
UGI Corporation (тикер #UGI) - $ 0.35;
Franklin Resources, Inc. (тикер #BEN) - $ 0.58;
Mondelez International, Inc. (тикер #MDLZ) - $ 0.35;
Realty Income Corporation (тикер #O) - $ 1.23;
Packaging Corporation of America (тикер #PKG) - $ 1.00;
U.S. Bancorp (тикер #USB) - $ 0.46;
Bank OZK (тикер #OZK) - $ 0.3;
Comcast Corporation (тикер #CMCSA) - $ 0.5;
Cisco Systems, Inc. (тикер #CSCO) -
$ 1.11.

Что касается повышения дивидендов, то в январе я получил увеличенные дивидендные выплаты по сравнению с прошлым месяцем от Realty Income Corporation (тикер #O) на 0.2% и по сравнению с прошлым кварталом от Franklin Resources, Inc. (тикер #BEN) на 3.6% и Bank OZK (тикер #OZK) на 3.4%.

А эти компании из портфеля в январе объявили о повышении дивидендных выплат в следующем квартале
- Comcast Corporation (тикер #CMCSA) - на 8%;
- Intel Corporation (тикер #INTC) - на 5%;
- Bank OZK (тикер #OZK) - на 3.4% (компания в январе и объявила о повышении дивидендов, и выплатила их).

Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.

Жду Ваши комментарии

#Мойпортфель Открыть/Комментировать

2022-01-31 10:05:00 ​​​​Новая компания в портфеле

В прошлом посте я писал о том, что добавил в свой портфель акцию компании Broadcom Inc. (тикер #AVGO).

Broadcom Inc. - американская компания по разработке полупроводниковой продукции, выпускает широкий спектр аналоговых, смешанных, и опто-электронных модулей. Broadcom Inc. продаёт огромное количество продукции в области проводных и беспроводных коммуникаций, промышленной и автомобильной электроники, бытовой и электрической техники.

Дивидендные показатели AVGO:
компания является дивидендным кандидатом, так как увеличивает дивиденды на протяжении 13 лет.
Dividend yield (FWD) составляет 2.93%, что очень хороший показатель.
Dividend growth rate (TTM) за последний год составил 11.61%, а dividend growth rate 5 year (CAGR) составил 42.68%, то есть компания имеет очень быстрый темп увеличения дивидендов.
Payout ratio находится на нормальном значении 53.21%, что считается безопасным показателем и даёт основания полагать, что дивиденды будут увеличиваться и в дальнейшем.

С такой дивидендной доходностью и темпом роста дивидендов - эту компанию можно назвать настоящей dividend growth машиной, ведь акционеры Broadcom Inc. в 2011 году получали дивидендами $ 0.6100 на одну акцию, а в 2021 году дивидендный доход от акции составил уже $ 14.9000, то есть компания за 10 лет увеличила дивидендные выплаты в 24.42 раза, что очень впечатляет. А на 2022 год прогнозный годовой дивиденд на акцию составляет уже $ 16.4000

Напоминаю, что таблицу со списками дивидендных претендентов, кандидатов и чемпионов dividend radar можно скачать здесь.

Показатели финансовой устойчивости компании:
Interest coverage ratio (коэффициент покрытия процентов) составляет 4.6, что является нормальным значением, и компания без трудностей справляется с погашением процентных платежей по кредитам;
Current ratio (коэффициент текущей ликвидности) 2.64;
Quick ratio (коэффициент быстрой ликвидности) 2.43.
Данные значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности показывают, что компания без каких-либо трудностей способна погасить свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов.
Debt/Equity (соотношение долга и собственного капитала) у компании 1.59, что означает финансовую устойчивость, но при этом компания активно задействует заемные средства для увеличения прибыли.
Debt/EBITDA (соотношение долга и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) составляет 2.7, что является нормальным показателем, и компания не имеет высокой долговой нагрузки и сложностей с ее погашением.

Кстати, по оценке риска банкротства по модели Альтмана (Z-score), компания имеет значение 3.66 (норма от 2.9), что означает нахождение последней в безопасной зоне. А согласно оценки финансовой устойчивости по методу Пиотроски (F-score), AVGO имеет оценку 8 (норма от 7 до 9), что говорит об устойчивом финансовом состоянии.

Стоимостные показатели AVGO:
P/E 37.34, но P/E (FWD) составляет 17.42;
P/S 8.75;
P/B 9.27;
P/FCF 18.03.

Компания переоценена относительно своей прибыли, выручки и балансовой стоимости, но относительно свободного денежного потока, акции компании справедливо оцениваются рынком.

Что касается оценки справедливой стоимости акций AVGO относительно ее дивидендной доходности, то она на 3.52% ниже средней дивидендной доходности за последние 5 лет, что не сильно и много, а значит - цена акции, вероятнее всего, верно оценивается относительно дивидендной доходности.

Я считаю, что эта компания является отличным кандидатом для dividend growth портфеля, поэтому буду наращивать позицию по ней в дальнейшем

Хочу добавить, что мои сделки в январе на этом не закончились. Были добавлены несколько акций по двум компаниям, которые уже есть в портфеле. Эти данные можно увидеть в моей таблице. Кроме того, купил несколько акций двух новых компаний, названия которых Вы узнаёте уже в следующем посте - отчёте по портфелю за январь 2022 года.

Подробную информацию по моему портфелю можно увидеть в этой таблице.

#Мойпортфель Открыть/Комментировать