RUSETFS

2021-02-12 10:55:43 FMUS снизил расходы до 1,1% (было 6,45%).

Правила с изменениями были зарегистрированы в ЦБ уже в первый день торгов. Открыть/Комментировать

2021-02-08 13:29:21 Новый дивидендный БПИФ на МосБирже

Стартовали торги нового БПИФ от Финам “Дивидендные Аристократы США” с тикером FMUS. БПИФ инвестирует в зарубежный ETF SCHD от Schwab, отслеживающий индекс Dow Jones U.S. Dividend 100. Сравнение с S&P500 на картинке

Критерием попадания в индекс является выплата дивидендов минимум 10 лет подряд и увеличивающие ежегодные дивидендные выплаты в течение 5 лет подряд.

Такими компаниями являются Эксон, Техас Инструментс, Пепси, Блекрок, Квалком, Кока-Кола. Более 70% состава приходится на индустрии финансов, промышленности, потребительских товаров и технологий.

UPDATED
Суммарные комиссии FMUS составляют 1.1%. Состоят из:
* вознаграждение УК 0,7%
* вознаграждение депозитарию 0,25%
* иные расходы 0.15%
Внутренние расходы у SCHD составляют 0,06%.

Все дивиденды реинвестируются обратно в фонд.

Маркет-мейкером фонда выступает сам Финам. Депозитарием фонда является Инфинитум.

FMUS на rusetfs.com
Состав фонда SCHD
Пресс-релиз Мосбиржи

#Новость от @rusetfs_news Открыть/Комментировать

2021-02-08 09:49:07 Сравнение актуальных составов фондов одной картинкой

У основных фондов на индекс МосБиржи FXRL, VTBX, TMOS, SBMX максимальное отклонение весов от индексных не более 0.33%, а среднее отклонение мизерные 0.0146%. Весьма точная репликация.

Ранее считалось, что RUSE тоже является реплицирующим фондом, но его модель следования правильнее назвать семплированием. На деле у него на 7 акций меньше индекса, а вес того же Полюса на 1.58% больше индексного.

"Зеленые" ESG фонды не обладают акциями вне индекса IMOEX. ESGR в отличие от SBRI дополнительно вкладывается в акции добытчика Русал, остальных отличий нет.

AKME инвестирует только в акции из первой половины индекса IMOEX, но избегает технологические компании.

RCMX должен вкладываться по декларации в топ 15 акций IMOEX, но вместо TCSG (13-ое место индекса) берет MAIL (19-ое место).


Полезное сравнение?
Комментируй на канале @rusetfs_news, если ждешь аналогичное сравнение для S&P500 и для рынка IT. Открыть/Комментировать

2021-02-03 10:15:00 Статистика от Мосбиржи
Биржа выпустила декабрьский отчет о биржевых фондах.


Основной вывод

Российский рынок БПИФов стремительно растет, привлекая больше инвесторов и денег.


Факты на декабрь

1) SBRB (корпоративные облигации от Сбера) в конце декабря стал первым БПИФом, пересекшим черту в 20 млрд. рублей

2) 9.8% объема сделок на ИИСах приходится на фонды

3) 1 276 000 частных инвесторов вложилось в биржевые фонды за 2020 год

4) За 2020 год на рынок вышло 20 новых БПИФов. Лидером по количеству фондов остается FinEx

5) Суммарный объем СЧА наших фондов на декабрь - 145 млрд. рублей

6) БПИФы продолжают вытеснять иные формы пифов (закрытые и открытые). Теперь биржевые фонды занимают 12% рынка по показателю СЧА

7) Более 30 БПИФов перешли черту в 1млрд. СЧА

8) Средняя комиссия фондов на акции составляет 0.97%, а на облигации 0.69%

9) Приток денег за декабрь в фонды облигаций сравнялся с притоком в фонды акций


@rusetfs_news Открыть/Комментировать

2021-02-02 11:54:12 FXGD меняет правила

28 января 2021 года FXGD от FinEx окончательно перешел к физической репликации посредством покупки золотых слитков.

Буквально вчера FinEx отразил в своих документах новый состав. В отличие от VTBG, который в своем составе расписывает каждый слиток, в FXGD состав состоит из одной общей позиции "GOLDLNAM, XXGB00110942". Будьте осторожны при сравнении составов.

Для покупаемых слитков применяется LBMA стандарт. По правилам хранилище кастодиана или суб-кастодиана должно находиться либо в Лондоне, либо в Цюрихе.

У FXGD правила меняются уже второй раз. В июне 2015 года произошел обратный процесс - тогда вместо физической репликации фонд начал реплицироваться через total return swap. Но в итоге синтетический подход продержался 5 лет, и фонд вернулся к простой и понятной схеме прямого владения.

Как FXGD осуществлял синтетическое реплицирование раньше?

@rusetfs_news Открыть/Комментировать

2021-02-01 09:40:03 #Дайджест динамики ETF и БПИФ

Знакомьтесь с результатами всех фондов на конец января. На первом месте Китай.

Лидеры роста. Месяц:
В рублях- FXCN AKCH FXKZ
В долларах - FXCN TBIO TIPO

Лидеры роста. Квартал:
В рублях- ESGR SBMX SBRI
В долларах - FXRL RUSE VTBE

Лидеры роста. Полгода:
В рублях- VTBE FXCN SCIP
В долларах - VTBE AKNX SCIP

Лидеры роста. Год:
В рублях- MTEK FXCN FXIT
В долларах - FXCN AKNX FXIT

На сайте https://rusetfs.com вся информация о биржевых фондах

Принимайте решения на основе фактов

@rusetfs_news Открыть/Комментировать

2021-01-26 09:52:48 Открыть/Комментировать

2021-01-20 19:55:56 Структура активов во всех БПИФах

Основной интерес биржевых фондов в третьем квартале был сосредоточен в иностранных бумагах и государственных цб.

Источник: осенняя статистика цб

@rusetfs_news Открыть/Комментировать

2021-01-19 10:01:53 Новый БПИФ - Дивидендный DIVD

Стартовали торги нового БПИФ от ДоходЪ “Индекс дивидендных акций РФ” с тикером DIVD. БПИФ инвестирует в дивидендные бумаги МосБиржи, основываясь на высокой дивидендной доходности, постоянстве дивидендов и фундаментальных показателях.

Основной индекс IRDIV - уникальный индекс специально для ДоходЪ, рассчитываемый МосБиржей.

Суммарные комиссии DIVD составляют 0.99%. Состоят из:
* вознаграждение УК 0,5%
* вознаграждение депозитарию 0,40%
* иные расходы 0,09%
Несмотря на дивиденды в названии, фонд DIVD только получается их, но инвесторам не выплачивает. Все дивиденды реинвестируются обратно в фонд.

Маркет-мейкером фонда выступает “АТОН”. Управляющей компанией является “ДоходЪ”. Депозитарием фонда является “Актив”, взаимосвязанной с ДоходЪ.

Состав фонда будет доступен на второй день торгов.

Разъяснения ДоходЪ
Страница фонда на RUSETFs
Правила фонда

@rusetfs_news Открыть/Комментировать