Портфель Колобка: купили кусочек «национального достояния» и о | Колючий Колобок

Портфель Колобка: купили кусочек «национального достояния» и отрезок «Ленты»

Мы опять немного перетрясли свой Портфель Колобка. Мы зафиксировали прибыль в размере почти 5,8% по акциям «НоваТЭКа». Бумага очень хорошая, и вполне может продолжить рост. Но мы решили поменять ее на «Газпром».
Сейчас цены на газ находятся на многомесячных максимумах и продолжают подрастать. Уровень заполненности газохранилищ в Европе низок, есть повышенный спрос на газ со стороны Китая. Поэтому можно ждать и дальнейшего роста стоимости газа, что будет двигать вверх котировки обеих бумаг.
Однако «Газпром» в данной ситуации выглядит немного предпочтительнее «НоваТЭКа». Кроме повышения стоимости его продукции, в котировках «Газпрома» еще не полностью заложена достройка первой ветки «Северного потока 2». Новость о том, что «труба» заполнена газом и вот-вот начнутся его поставки в Европу, способна сильно дернуть котировки газовой монополии вверх. Ждем этого сообщения.
Кроме того, риски коррекции рынка акций велики, а «Газпром» традиционно сильно растет в преддверии этого и даже в первые дни общего снижения.
Именно из-за рисков коррекции мы не стали рисковать, держа в портфеле одновременно и «НоваТЭК», и «Газпром».
Улучшение ситуации в экономике страны в результате высоких цен на сырьевые ресурсы, временная стабилизация курса рубля, должны вызвать рост потребительской активности населения. Рост же инфляции не только заставит многих закупаться впрок, но и увеличивает маржинальность ритейлеров. Поэтому в наш портфель мы решили взять потребительский сектор, в котором выбрали бумаги «Ленты».
Также в нашем портфеле присутствуют ранее купленные акции Сбербанка и Московской биржи.
Сейчас наш Портфель Колобка наполнен менее чем наполовину. Большую часть средств мы держим в деньгах на счетах у брокера, получая за это проценты на остаток. Ситуация на фондовом рынке пахнет неопределенность: среднесрочный восходящий тренд, похоже, завершился, а новых драйверов роста, кроме высоких цен на нефть, нет. В такой ситуации нужно иметь в резерве деньги, чтобы в случае чего купить просевшие бумаги.
Всего же за 2,5 года управления Портфелем Колобка мы заработали около 90% дохода. Можно было бы и больше. Но во главу угла нашей стратегии мы поставили минимизацию рисков. За это время максимальная просадка нашего портфеля составляла около 5%. Попробуйте, кстати, найти где-нибудь стратегию с лучшими чем у нас параметрами «риск-доходность».
Сейчас эта стратегия доступна абсолютно всем желающим. Вы можете подключиться к автоследованию, и тогда все наши сделки будут автоматически повторяться на вашем счете.
Есть и другой вариант: подписка на телеграм-канал Follow bun, где мы в режиме онлайн выкладываем все свои сделки и поясняем, почему мы приняли совершили то или иное действие. В этом случае вы можете сделать аналогичную сделку, или принять свое решение.
Пишите нам, если у вас есть вопросы по инвестированию.