Нефтяной беспредел или передел? В апреле половина америка | Резервный канал
Нефтяной беспредел или передел?
В апреле половина американского нефтяного экспорта ушла в Европу, как это показано на изображении ниже. Отправленные через океан 50 миллионов баррелей стали рекордом с момента снятия запрета на экспорт нефти из США в 2016 году. Пока этот экспорт идет за счет стратегических резервов США, которые на этом фоне рискуют упасть до самого низкого уровня с 80-х годов. Напомню, что Байден в апреле разрешил изъять из стратегического резерва 180 миллионов баррелей, чтобы сдержать рост цен на топливо и помочь «европейским друзьям» избавиться от российской нефтезависимости.
И это создает 2 насущных проблемы для нефтяного рынка и как минимум 2 инвестиционных идеи.
Во-первых, чтобы нарастить добычу и восполнить запасы американским нефтяникам придется больше бурить и добывать. При ценах на нефть выше $70 любое месторождение и способ добычи в США становится прибыльным, а нефть торгуется выше $100 вот уже третий месяц. Главным выгодоприобретателем в этой ситуации становятся нефтесервисные компании, которые превращаются в «продавцов лопат» времен золотой лихорадки. Спрос на их услуги в этой ситуации будет расти.
Во-вторых, чтобы доставить нефть из США в Европу необходимы танкеры, которых и до этого наблюдался дефицит. В США торгуется десяток акций танкерных компаний и часть из них задействованы в перевозке нефти через океан. На фоне роста объёмов перевозки ожидаемые прибыли этих компаний растут. Причем в случае успешного «передела» европейского энергетического рынка хождение таких танкеров станет регулярным надолго. Большинство танкерных компаний — это компании малой капитализации, поэтому их стоимость может вырасти кратно в ближайшие годы.
Акции нефтесервисных компаний я уже подробно разобрал для участников Инвестклуба на прошлой неделе, а вчера на инвестпланерке мы познакомились с операторами нефтяных танкеров, полноценный обзор по которым будет на следующей неделе.
Геополитическая ситуация и дальше будет поддерживать рост добычи нефти в США и рост экспорта в Европу, поэтому у компаний сектора перспективы выглядят очень привлекательно.
Удачных инвестиций!
@romanfinance
